海程邦達: 關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的進展公告

證券代碼：603836       證券簡稱：海程邦達      公告編號：2022-065

(相關資料圖)

            海程邦達供應鏈管理股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金

                  管理的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

   ?   投資種類：銀行理財產品

   ?   投資金額：6,000 萬元

   ?   履行的審議程序：海程邦達供應鏈管理股份有限公司（以下簡稱“公

       司”）于 2022 年 4 月 20 日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事

       會第三次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的

       議案》，同意公司在確保不影響募投項目正常實施并保證募集資金安全

       的前提下，使用不超過人民幣 4 億元（含 4 億元）的閑置募集資金購

       買安全性高、流動性好的保本型產品，單筆理財產品期限最長不超過 12

       個月。公司獨立董事、監事會、保薦機構分別對此發表了同意的意見。

   ?   特別風險提示：盡管公司下屬全資子公司本次購買的理財產品為安全

       性高、流動性好的保本型產品，但仍不排除因市場波動、宏觀經濟及金

       融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。

  一、理財產品到期贖回的情況

證券有限公司購買人民幣 3,000 萬元申萬宏源證券有限公司龍鼎定制 180 期收

益憑證產品，該理財產品已贖回，并于 2022 年 12 月 6 日到賬，公司收回本金

賬戶。

證券有限公司購買人民幣 4,000 萬元的申萬宏源證券有限公司龍鼎金牛二值定

制 282 期（167 天）收益憑證產品，該理財產品已贖回，并于 2022 年 12 月 6 日

到賬，公司收回本金 4,000 萬元，獲得理財收益 19.45 萬元，本金及收益均已全

部劃至募集資金專用賬戶。

   具體情況詳見公司分別于 2022 年 9 月 7 日和 2022 年 11 月 2 日在上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦達供應鏈管理股份有限公司關

于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》

                      （公告編號：2022-047、2022-

   二、本次現金管理概況

   （一）現金管理目的

   為提高募集資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募投

項目正常實施并保證募集資金安全的前提下，增加公司的收益，為公司及股東獲

取更多的回報。

   （二）現金管理金額

   公司下屬全資子公司本次現金管理金額為 6,000 萬元。

   （三）資金來源

   本次現金管理資金來源為公司部分閑置募集資金。

   經中國證券監督管理委員會《關于核準海程邦達供應鏈管理股份有限公司首

次公開發行股票的批復》（證監許可[2021]1573 號）核準，公司首次公開發行不

超過 5,131 萬股人民幣普通股（A 股），募集資金總額為人民幣 86,406.04 萬元，

扣除發行費用后的募集資金凈額為人民幣 78,417.33 萬元。立信會計師事務所

（特殊普通合伙）對公司上述資金到位情況進行了審驗，并于 2021 年 5 月 21 日

出具了驗資報告（信會師報字[2021]第 ZG11618 號）。募集資金已全部存放于

公司設立的募集資金驗資專項賬戶，公司、公司全資子公司已與保薦機構、募集

資金開戶銀行簽署了《募集資金四方監管協議》。

   （四）現金管理的投資方式和基本情況

                                                                         是否構

序             受托方     產品        產品           金額     預計年化     產品    收益類

    委托方名稱                                                                成關聯

號             名稱      類型        名稱          （萬元）    收益率      期限     型

                                                                         交易

                            利多多公司穩利

    海程邦達國   上海浦東發展                                  1.30%或         保本浮

                     銀行理   22JG3929期(3個月網

                     財產品   點專屬B款)人民幣對

     公司     公司青島分行                                  2.90%           型

                             公結構性存款

    青島邦達芯   興業銀行股份                                  1.50%或         保本浮

                     銀行理   興業銀行企業金融人

                     財產品   民幣結構性存款產品

    有限公司      分行                                    2.95%           型

            公司下屬全資子公司本次使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本

          型理財產品，符合募集資金使用的相關要求，不存在變相改變募集資金用途的行

          為，不影響募投項目正常運行。

            （五）現金管理期限

            本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的期限為第二屆董事會第五

          次會議審議通過之日起 12 個月內有效。

            三、審議程序

            公司于 2022 年 4 月 20 日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三

          次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意自

          董事會審議通過之日起 12 個月內，在不影響募投項目資金使用進度安排及保證

          募集資金安全的前提下，公司使用不超過 4 億元（含 4 億元）部分閑置募集資金

          進行現金管理，單筆理財產品期限最長不超過 12 個月，上述額度范圍內，資金

          可循環滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構已對此分別發表了同意意見。

          具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 21 日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）上

          發布的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-

            四、投資控制分析及風控措施

            （一）風險分析

            公司下屬全資子公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的投資產品為安

全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，風險可控。產品存續期間，公司下

屬全資子公司與受托方保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險

控制和監督，嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監事會有權對資金管理使

用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。盡管公司下屬全資

子公司購買的產品為安全性高、流動性好的保本型產品，但仍不排除因市場波動、

宏觀經濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。

  （二）風控措施

使用的監管要求》等有關規定，購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。

斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制安全性風險。

時可聘請專業機構進行審計。

息披露義務。

  五、對公司的影響

  公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

                                           單位：元

      項目        2021 年 12 月 31 日    2022 年 9 月 30 日

     資產總額        4,299,930,822.35   4,362,105,944.27

     負債總額        1,888,068,684.76   1,906,710,429.97

     凈資產         2,411,862,137.59   2,455,395,514.30

      項目           2021 年度           2022 年 1-9 月

經營活動產生的現金流量凈額      453,534,664.82     321,883,478.83

  公司使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目所需

資金和保證募集資金安全的前提下進行的，有助于提高募集資金使用效率，不影

響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，通

過對閑置募集資金進行合理的現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步

提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

  公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。

  截至 2022 年 9 月 30 日，公司貨幣資金余額為 126,392.77 萬元，本次使用

閑置募集資金購買理財產品金額為 6,000 萬元，占最近一期期末貨幣資金的

  根據新金融工具準則，公司將理財產品列示為“交易性金融資產”。具體以

會計師事務所年度審計結果為準。

  特此公告。

                      海程邦達供應鏈管理股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 進展公告 繼續進行