世茂能源: 世茂能源2023年第一次臨時股東大會會議材料

寧波世茂能源股份有限公司                股東大會議案

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               會議材料

(資料圖片僅供參考)

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一、召開時間：2023年9月4日（星期一）14:30

二、現場會議召開地點：公司二樓會議室（地址：浙江省余姚市小曹娥鎮濱海產

業園廣興路8號）

三、召開方式：現場結合網絡

四、召集人：董事會

五、主持人：董事長李立峰先生

六、參會人員：股權登記日登記在冊的股東或其授權代表、董事、監事、董事會

秘書、見證律師出席會議，部分高級管理人員列席會議。

七、會議議程：

（一）董事會秘書宣布到會股東代表資格情況；

（二）大會主持人介紹到會股東及來賓情況；

（三）董事會秘書宣讀《公司 2023 年第一次臨時股東大會會議須知》；

（四）大會主持人宣布大會開始；

（五）宣讀審議各項議案：

（六）主持人宣讀大會投票表決說明；

（七）推薦股東代表、監事代表一同參加計票、監票；

（八）針對大會審議議案，對股東（或股東代表）提問進行回答；

（九）股東（或股東代表）審議表決以上各議案；

（十）休會，計票人、監票人統計現場投票表決結果；

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（十一）匯總網絡投票與現場投票表決結果；

（十二）主持人宣布上述議案的表決結果；

（十三）宣讀本次股東大會決議書；

（十四）見證律師宣讀法律意見書；

（十五）簽署會議決議和會議記錄；

（十六）主持人宣布會議結束。

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  為了維護投資者的合法權益，確保 2023 年第一次臨時股東大會的正常秩

序和議事效率，根據公司法等有關規定，將相關事項說明如下：

  一、董事會、監事會在股東大會召開過程中，應當采取必要措施，確保

大會的嚴肅性和正常秩序，維護股東的合法權益。

  二、本次大會設立股東大會秘書處，負責股東大會有關具體事務。

  三、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或股東代

表）的合法權益，除出席會議的股東（或股東代表）、公司董事、監事、高級管

理人員及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場：

者的身份進行必要的核對工作，請予配合。完成核對后，請股東在“股東大會簽

到表”上簽到；

會議登記終止。在會議登記終止時未在“股東大會簽到表”上簽到的股東，其代

表的股份不計入出席本次股東大會現場會議的股份總數，不得參與現場會議的表

決，但可在股東大會上發言或提出質詢。

  四、股東參加股東大會，依法享有規定的各項權利；股東參加會議應認真

履行其法定權利和義務，不得侵犯公司和其他股東的合法權益，不得擾亂會議的

正常秩序。

  五、股東對股東大會表決的議案以書面形式提出意見或建議，并提交股

東大會秘書處，由秘書處匯總后交董事會研究，做出必要的答復；

  六、要求發言的股東，請于會議開始前在簽到處登記并填寫“股東發言

登記表”。股東發言或提問應圍繞本次會議議題進行，簡明扼要，時間不超

過 5 分鐘為宜。由于股東大會時間有限，公司將根據登記情況統籌安排股東

發言，公司不能保證在“股東發言登記表”上登記的股東均能在本次股東大

會上發言。在股東進行表決時，股東不再進行發言。

  七、會議主持人可安排公司董事、監事和高級管理人員等回答股東問題，

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與本次股東大會議題無關或將泄露公司未披露的內幕信息或商業機密的 質

詢，會議主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。

  八、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，謝絕到會股東或股東

代表個人錄音、錄像、拍照，對擾亂會議的正常秩序和會議議程、侵犯公司和其

他股東或股東代表的合法權益的行為，會議工作人員有權予以制止，并及時報有

關部門處理，以維護全體股東的權益。

  會議開始后請將手機鈴聲置于關機或無聲狀態。

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                           董    事    會

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議案一            關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案

各位股東及股東代表：

  一、現金管理的基本情況

  （一）現金管理目的

  公司在確保正常生產經營活動所需資金和資金安全的前提下，使用部分閑置

自有資金適時購買流動性好、安全性高的理財產品或存款類產品，如保本型理財

產品、結構性存款、大額存單等。現金管理有利于提高公司資金使用效率，增加

投資收益，符合公司及全體股東的利益。

  （二）資金來源

  現金管理的資金為公司暫時閑置的自有資金。

  （三）截至二屆董事會十次會議，公司使用閑置自有資金進行現金管理的基

本情況如下：

   受托方   產品           產品           金額      預期年化收益         產品

   名稱    類型           名稱           （萬元）        率         期限（天）

  中信銀行   結構性   共贏智信匯率掛鉤人民幣                   1.05%-

  余姚支行   存款    結構性存款 15205 期               2.72%-3.12%

  招商銀行   結構性   招商銀行點金系列看漲兩                   1.65%-

  余姚支行   存款    層區間 122 天結構性存款                 2.85%

  寧波銀行   結構性   單位結構性存款 231457                1.50%-

  江南支行   存款    產品說明書                          3.15%

               合計                  8,000        -          -

  （四）現金管理額度及期限

  公司擬使用最高不超過人民幣 25,000 萬元的暫時閑置自有資金進行現金管

理，授權有效期自股東大會審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議

案》之日起 12 個月內，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

  （五）現金管理產品品種

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置自有資金用于購買流動

性好、安全性高的理財產品或存款類產品，包括但不限于保本型理財產品、結構

性存款、大額存單等。單個委托理財產品的投資期限不超過 12 個月。上述現金

管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

  （六）決議有效期

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  授權有效期自股東大會審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議

案》之日起 12 個月內。

  （七）實施方式

  公司董事會提請股東大會在其批準額度內，授權公司管理層行使該項投資決

策權并簽署相關合同及其他法律性文件，并由公司財務部具體實施相關事宜，包

括但不限于選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托金額、期限、選擇產品

品種、簽署合同及協議等。

  （八）公司對現金管理相關風險的內部控制

模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的理財

類產品。

凈值變動情況，如評估發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保

全措施，控制安全性風險。

時可以聘請專業機構進行審計，費用由公司承擔。

原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益。

  二、對公司的影響

  公司堅持規范運作，在保障資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提

下，使用閑置資金購買理財類產品，堅持穩健原則，有利于提高資金使用效率和

資金收益，降低財務成本，符合公司和全體股東的利益。

  三、風險提示

  盡管本次進行現金管理的產品為安全性高、流動性好的理財類產品，但金融

市場受宏觀經濟影響較大，不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意

外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意

防范投資風險。

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  本議案已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第八次會議審議

通過。請各位股東及股東代表審議。

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議案二       關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案

各位股東及股東代表：

     一、募集資金基本情況

     經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波世茂能源股份有限公司首次公開

發行股票的批復》（證監許可[2021]1812 號）核準，寧波世茂能源股份有限公

司（以下簡稱“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 4,000 萬股，

每股面值 1 元，每股發行價格為人民幣 14.18 元，募集資金總額為 56,720.00 萬

元，扣除不含稅發行費用人民幣 6,475.00 萬元，實際募集資金凈額為人民幣

伙）審驗確認，并于 2021 年 7 月 6 日出具了“天健驗[2021]372 號”《驗資報

告》。公司已將募集資金存放于為本次發行設立的募集資金專戶。

     二、截至二屆董事會十次會議，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理

的基本情況如下：

           產品             產品               金額      預期年化          產品

  受托方名稱    類型             名稱              （萬元）         收益率      期限（天）

  農業銀行余   大額存    2023 年第 10 期公司類法人客

  姚市支行    單      戶人民幣大額存單產品

  中信銀行余    結構性   共贏智信黃金掛鉤人民幣結構

  姚支行      存款    性存款 10096 期

                 “物華添寶”W 款 2023 年第 128

  廣發銀行余    結構性                                         1.00%-

                 期人民幣結構性存款(掛鉤黃            4,000                  14

  姚支行      存款                                          2.25%

                 金歐式二元看漲)（機構版）

                 合計                       18,000        —        —

     注：大額存單存續期間可轉讓。

     三、本次閑置募集資金進行現金管理的基本情況

     （一） 現金管理目的

     根據公司《首次公開發行股票招股說明書》和 2022 年度股東大會通過的《關

于公司變更募集資金項目的議案》，公司募集資金投資項目具體如下：

                                         總投資額            擬使用募集資金投

 序號           項目名稱

                                         （萬元）             資額（萬元）

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           合   計            56,639.00   50,245.00

     本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金投

資項目建設的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保值增值，增

加公司收益，維護公司全體股東的利益。。

     （二）投資額度及期限

     公司在經股東大會批準通過之日起 12 個月內擬使用不超過 18,000 萬元

的閑置募集資金進行現金管理，在上述額度和有效期內，資金額度可滾動使用。

閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

     （三）投資品種

     公司擬購買流動性好、安全性高的理財產品或存款類產品，包括但不限于保

本型理財產品、結構性存款、大額存單等。單個委托理財產品的投資期限不超過

為。

     （四）實施方式

     公司董事會提請股東大會在其批準額度內，授權公司管理層行使該項投資決

策權并簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業商業銀行作為受托方、

明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等法律文書。

公司的具體投資活動由公司財務部門負責組織實施。

     （五）信息披露

     公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的要求，及時

履行信息披露義務。

     四、投資風險及風險控制措施

     （一）投資風險

     盡管理財產品屬于安全性高、流動性好、有保本約定的投資品種，但金融市

場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地

介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

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  （二）風險控制措施

模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的保本

理財類產品。

展和凈值變動情況，如評估發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應

的保全措施，控制安全性風險。

時可以聘請專業機構進行審計，費用由公司承擔。

慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益。

  義務。公司將通過上述措施確保不會發生變相變更募集資金用途及影響募集

資金投資項目建設及投入進度的情況。

  五、對公司的影響

   公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保公司募

投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正

常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。

與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，

為公司和股東謀取更多的投資回報。

  本議案已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第八次會議審議

通過。請各位股東及股東代表審議。

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                            董    事   會

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議案三         關于公司續聘 2023 年度會計師事務所的議案

各位股東及股東代表：

  公司自聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）為

公司IPO期間及年度財務審計機構和內控審計機構以來，天健所嚴格遵循了《中

國注冊會計師獨立審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，堅持以

公允、客觀的態度實施審計工作，有足夠的專業勝任能力滿足公司 2023 年度財

務審計及內部控制審計的工作要求。為了保持審計工作的連續性，董事會審計委

員會提議續聘天健所擔任2023年度財務審計機構和內控審計機構，聘期為一年，

并支付人民幣 60萬元作為其審計報酬（其中財務報告審計 45萬元，內部控制審

計 15 萬元）。

  本議案已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第八次會議審議

通過。請各位股東及股東代表審議。

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                                 董    事    會

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