環球資訊：天微電子: 關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告

 證券代碼：688511     證券簡稱：天微電子       公告編號：2023-025

               四川天微電子股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   四川天微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召開了

第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部

分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司（以下合稱“公

司”）在不影響公司日常經營業務的開展及確保資金安全的前提下，使用不超過

人民幣 20,000.00 萬元的閑置自有資金進行現金管理，購買的產品必須是銀行、

證券公司等金融機構發行的安全性高、流通性好、中低風險、穩健型金融機構產

品，公司擬在上述額度范圍內授權法定代表人簽署相關合同文件，具體事項由公

司財務總監負責組織實施。本次現金管理事宜自董事會審議通過之日起十二個月

內有效。該事項尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過。現將相關情況公

告如下：

   一、本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況

   （一）現金管理的目的

   為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司日常經營業務的開

展及確保資金安全的前提下，合理利用部分暫時閑置的自有資金進行現金管理，

增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

   （二）資金來源

   資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常資金需求。

   （三）額度及期限

  公司及全資子公司使用不超過人民幣 20,000.00 萬元的閑置自有資金進行現

金管理，在該額度內資金可循環滾動使用，本次現金管理事宜自董事會審議通過

之日起十二個月內有效。

  （四）投資品種

  為控制風險，投資品種為銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流通

性好、中低風險、穩健型金融機構產品。

  （五）實施方式

  上述事項提請股東大會授權法定代表人在額度范圍內簽署相關合同文件，具

體事項由公司財務總監負責組織實施。

  （六）信息披露

  公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》

等相關法律法規的要求，及時履行信息披露義務。

  二、現金管理的風險及控制措施

  現金管理產品主要受貨幣政策、財政政策等宏觀政策及相關法律法規發生變

化的影響，存有一定的系統性風險，公司將采取以下措施控制風險：

  （一）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險理財產品進行投資。公司

董事會審議通過后，授權公司法定代表人在上述投資額度內組織簽署相關合同文

件并由公司財務總監具體組織實施，公司財務部門將實時關注和分析理財產品投

向及其進展，一旦發現或判斷存在影響理財產品收益的因素，應及時報告公司法

定代表人，并采取相應的保全措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。

  （二）公司相關工作人員與金融機構相關工作人員需對理財業務事項保密，

未進行信息披露前未經允許不得泄露公司的理財方案、交易情況、結算情況、資

金狀況等與公司理財業務有關的信息。

  （三）公司內審部門負責審計、監督低風險理財產品的資金使用與保管情況，

定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投

資可能發生的收益和損失。

  （四）董事會應當對投資理財資金使用情況進行監督，公司獨立董事、監事

會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

  （五）公司將根據監管部門規定，在定期報告中詳細披露報告期內理財產品

投資以及相應的損益情況。

  三、對公司經營的影響

  在確保公司日常運營和資金安全的前提下使用部分閑置自有資金進行現金

管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，

有利于提高公司的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平。

  四、使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的審批程序及相關意見

  （一）董事會審議情況

分閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司（以下合稱“公

司”）在不影響公司日常經營業務的開展及確保資金安全的前提下，使用不超過

人民幣 20,000.00 萬元的閑置自有資金進行現金管理，在該額度內資金可循環滾

動使用，購買的產品必須是銀行、證券公司等金融機構發行的安全性高、流通性

好、中低風險、穩健型金融機構產品，公司擬在上述額度范圍內授權法定代表人

簽署相關合同文件，具體事項由公司財務總監負責組織實施。本次現金管理事宜

需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  （二）監事會審議情況

  公司第二屆監事會第二次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行

現金管理的議案》，發表如下意見：

  經核查，監事會認為，公司本次使用部分自有資金繼續進行現金管理，有利

于提高資金的使用效率，不會對經營活動造成不利影響，符合公司和全體股東的

利益，不存在損害公司及其全體股東，特別是中小股東利益的情況。因此同意公

司及全資子公司使用余額額度不超過人民幣 20,000.00 萬元的閑置自有資金進行

現金管理，增加公司收益。

  （三）獨立董事意見

  我們審閱了公司《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》，聽取

了公司總經理、財務總監的匯報，我們認為：公司使用部分閑置自有資金進行現

金管理系在不影響公司日常經營業務的開展及確保資金安全的前提下進行的，有

利于提高資金的使用效率，增加公司投資收益。公司已經建立了較為完善的內部

控制制度，能夠有效地控制投資風險，確保資金安全，公司使用部分閑置自有資

金進行現金管理符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上市公司

持續監管辦法（試行）》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用

指引第 1 號——規范運作》等相關規定，不存在損害全體股東特別是中小股東利

益的情況。

  因此，我們同意關于《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。

  （四）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為，公司及全資子公司使用部分閑置自有資金進行現金

管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，履

行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《科創板上

市公司持續監管辦法（試行）》和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規

則適用指引第1號-規范運作》等相關規定。

  綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理事項無異

議。

     五、備查文件

 用部分閑置自有資金進行現金管理的核查意見》

  特此公告。

四川天微電子股份有限公司

     董事會

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