人福醫藥: 國金證券關于人福醫藥募集資金年度存放與使用情況的專項核查意見 世界訊息

                  國金證券股份有限公司

【資料圖】

         關于人福醫藥集團股份公司重大資產重組

      募集資金年度存放與使用情況的專項核查意見

   國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”或“獨立財務顧問”）作為

人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫藥”、“公司”或“上市公司”）發

行股份購買資產并募集配套資金之獨立財務顧問，根據《上市公司重大資產重組

管理辦法》

    《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》等有關法律法規的要求，

就公司 2022 年度募集資金年使用與存放情況進行了核查，具體情況如下：

一、 募集資金基本情況

   （一）實際募集資金金額、資金到位時間

   經中國證券監督管理委員會 2020 年 10 月 13 日以證監許可[2020]2562 號《關

于核準人福醫藥集團股份公司向李杰等發行股份購買資產并募集配套資金的批

復》核準，人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“公司”）以非公開發行方式向武

漢當代科技產業集團股份有限公司發行人民幣普通股（A 股）89,047,195 股，募

集 資 金 總 額 人 民 幣 999,999,999.85 元 ， 扣 除 各 項 發 行 費 用 合 計 人 民 幣

述資金于 2021 年 2 月 2 日到位，已經大信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證

并出具了大信驗字[2021]第 2-00005 號《驗資報告》。

   為規范募集資金管理，公司及控股子公司宜昌人福藥業有限責任公司（以下

簡稱“宜昌人福”）已開設了募集資金專項賬戶，與國金證券股份有限公司以及

興業銀行股份有限公司武漢分行簽署了募集資金專戶存儲監管協議，對募集資金

實施專項存儲管理。

   （二）本年度使用金額及當前余額

月 31 日，公司上述募集資金賬戶余額為 10,465.86 萬元（其中扣除手續費后利息

收入凈額 256.46 萬元），均存放于募集資金專戶。

二、 募集資金管理情況

     為規范募集資金的管理和使用，公司根據相關規定和要求，結合公司實際情

況，制定了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲與專項使用管

理。公司已與獨立財務顧問、募集資金開戶銀行共同簽署了募集資金監管協議，

募集資金監管協議與上海證券交易所監管協議范本不存在重大差異，符合相關規

定。

     報告期內，公司已按照《募集資金使用管理辦法》的規定，對募集資金的存

放和使用進行有效的監督和管理，以確保用于募集資金投資項目的建設。在支取

和使用募集資金時，嚴格履行相應的申請和審批手續，并按規定及時知會獨立財

務顧問主辦人，隨時接受監督。

     截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金存儲情況列示如下：

                                                         單位：元

序

       單位名稱    專戶賬戶開戶行    類型       專戶賬號              賬戶余額

號

      人福醫藥集團   興業銀行股份有限   募集

       股份公司     公司武漢分行     戶

      宜昌人福藥業   興業銀行宜昌分行   募集

      有限責任公司     營業部       戶

三、 本年度募集資金的實際使用情況

     根據《人福醫藥集團股份公司關于 2022 年年度募集資金存放與實際使用情

況的專項報告》，2022 年度公司募集資金的實際使用情況如下：

                                                                                                                                單位：萬元

募集資金總額                                                           97,720.58   本年度投入募集資金總額                                           7,265.79

報告期內變更用途的募集資金總額

累計變更用途的募集資金總額                                                                已累計投入募集資金總額                                          87,511.18

累計變更用途的募集資金總額比例

                  是否已變更項

                           募集資金承        調整后投        本年度投       截至期末累計        截至期末投入進度           項目達到預定可          本年度實   是否達到   項目可行性是否

    承諾投資項目        目（含部分變

                           諾投資總額        資總額(1)      入金額        投入金額(2)       （%）(3)＝(2)/(1)     使用狀態日期           現的效益   預計效益   發生重大變化

                  更）

小容量注射劑國際標準生產基地         否    47,522.00   47,522.00   7,265.79     37,312.60              78.52       2023 年 3 月   不適用    不適用       否

補充上市公司流動資金             否    52,478.00   50,198.58       0.00     50,198.58             100.00         不適用        不適用    不適用      不適用

   承諾投資項目小計            －   100,000.00   97,720.58   7,265.79     87,511.18         －

未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）                                                                  不適用

項目可行性發生重大變化的情況說明                                                                           不適用

超募資金的金額、用途及使用情況進展                                                                          不適用

募集資金投資項目實施地點變更情況                                                                           不適用

募集資金投資項目實施方式調整情況                                                                                無

                                        投入自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金 89,664,085.15 元。大信會計師事

募集資金投資項目先期投入及置換情況

                                        務所（特殊普通合伙）對公司以自籌資金先期投入募集資金投資項目的事項進行了專項審核，并出具了大信專審字[2021]第 2-

用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                                          不適用

項目實施出現募集資金結余的金額及原因                                                                         不適用

尚未使用募集資金用途及去向                                                                        存放于募集資金專戶

募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況                                                                            無

四、 注冊會計師對募集資金年度存放與實際使用情況專項報告的

審核意見

  大信會計師事務所（特殊普通合伙）對《人福醫藥集團股份公司關于 2022 年

度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了專項審核，并出具了大信專

審字[2023]第 2-00079 號《人福醫藥集團股份公司募集資金存放與實際使用情況

審核報告》。報告認為，上市公司編制的募集資金存放與實際使用情況專項報告

符合相關規定，在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集資金實際存放與使用

的情況。

五、 獨立財務顧問主要核查工作

  報告期內，獨立財務顧問國金證券通過資料審閱、現場檢查、訪談溝通等多

種方式，對人福醫藥募集資金年度存放與使用情況及募集資金投資項目實施情況

進行了核查，主要核查內容包括：查閱募集資金專項賬戶銀行對賬單、中介機構

相關報告等資料，走訪募集資金投資項目現場，并與上市公司和宜昌人福的相關

人員溝通交流等。

六、 獨立財務顧問核查意見

  經核查，本獨立財務顧問認為：2022 年度，人福醫藥募集資金管理制度得到

了有效執行，遵守了募集資金監管協議約定，募集資金的存放與使用不存在重大

違規情況。本獨立財務顧問對人福醫藥在 2022 年度募集資金存放與使用情況無

異議。

  （以下無正文）

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