天天熱議:博眾精工: 博眾精工關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

證券代碼：688097      證券簡稱：博眾精工           公告編號：2023-007

              博眾精工科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ? 博眾精工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“博眾精工”）本次擬使用

不超過人民幣 30,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與公司主營業務相關

的生產經營。

  ? 公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的使用期限自第二屆董事

會第二十二次會議審議通過之日起不超過 12 個月。

  公司于 2023 年 3 月 23 日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第二十

次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，擬使用

額度不超過人民幣 30,000 萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與

公司主營業務相關的生產經營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司對上述事項

出具了明確同意的核查意見。現將相關情況公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意博眾精工科技股份有限公司向特定對象發行

股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕1825 號）同意，公司向特定對象發行 A 股股票

民幣 999,999,990.00 元，扣除發行費用后，募集資金凈額為人民幣 982,949,093.27

元。上述資金已于 2022 年 11 月 24 日全部到位，并經立信會計師事務所（特殊普通合

伙）審驗，出具了信會師報字[2022] 第 ZA16176 號《驗資報告》。公司已對募集資金

進行專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶監管協議。

     二、募集資金投資項目情況

     根據《博眾精工科技股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書》

披露的募投項目及募集資金使用計劃，以及公司第二屆董事會第二十次會議、第二屆監

事會第十八次會議決議，同意根據實際募集資金凈額，對募投項目擬投入的募集資金投

資金額進行了調整。具體調整情況如下：

                                   調整前募集資金擬投              調整后募集資金擬投入

                      項目總投

 序號        項目名稱                     入金額（萬元）                 金額（萬元）

                       資額

                                    金額   比例                金額    比例

       新能源行業自動化設備擴產

       建設項目

       消費電子行業自動化設備升

       級項目

           合計         170,238.88   170,000.00   100.00%   98,294.91   100.00%

     三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

     根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，公司在確保不影響募集

資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，公

司擬使用不超過人民幣 30,000 萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使

用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，公司將根據募集資金投資項目的

進展及需求情況及時將資金歸還至募集資金專用賬戶。

     本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限用于與公司主營業務相關的生

產經營，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、

可轉換公司債券等的交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的

正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

     四、審議程序

     公司于 2023 年 3 月 23 日召開第二屆董事會第二十二次會議、第二屆監事會第二十

次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公

司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，使用不超過人民幣 30,000 萬元

（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起

不超過 12 個月。獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。該事項無需提交股

東大會審批。

  五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  公司獨立董事認為：公司在不影響募集資金投資項目資金需求的前提下，使用不超

過人民幣 30,000 萬元（包含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高公司

的資金使用效率，降低公司財務成本。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的

內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管

要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》《上海證券

交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規定，不存在

變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董

事同意公司使用不超過人民幣 30,000 萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資

金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  （二）監事會意見

  公司監事會認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高公司

募集資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東利益；不存在損害公司和股

東尤其是中小股東合法利益的情況，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況；本次

議案的內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》以及

公司《募集資金管理辦法》等相關規定。因此，監事會同意公司使用不超過人民幣 30,000

萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日

起不超過 12 個月。

  （三）保薦機構意見

  經核查，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金已經公司第二屆董事會第二十

二次會議、第二屆監事會第二十次會議審議批準，獨立董事已發表明確的同意意見，履

行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等

法律、法規以及規范性文件的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益

的情況，不影響募集資金投資項目的正常進行，有利于提高募集資金使用效率，降低公

司財務成本，符合公司業務發展的需求。

  保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項無異議。

  六、上網公告附件

  （一）獨立董事關于第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見；

  （二）華泰聯合證券有限責任公司關于博眾精工科技股份有限公司使用部分閑置募

集資金暫時補充流動資金的核查意見。

  特此公告。

                         博眾精工科技股份有限公司

                                       董事會

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