每日速看!再升科技: 再升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

證券代碼：603601      證券簡稱：再升科技       公告編號：臨 2022-101

債券代碼：113657      債券簡稱：再 22 轉債

              重慶再升科技股份有限公司

【資料圖】

      關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的

                    進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?   現金管理受托方：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）、

      平安銀行股份有限公司（以下簡稱“平安銀行”）、興業銀行股份有限

      公司（以下簡稱“興業銀行”）、中信銀行股份有限公司（以下簡稱“中

      信銀行”）

  ?   本次現金管理金額：合計人民幣 30,000 萬元

  ?   現金管理產品名稱：招商銀行結構性存款（NCQ01146）、平安銀行結構

      性存款（TGG22800144）、平安銀行結構性存款（TGG22800147）、興業

      銀行結構性存款、中信銀行結構性存款（C22M90101）

  ?   現金管理期限：招商銀行結構性存款（NCQ01146）期限為 21 天；平安銀

      行結構性存款（TGG22800144）期限為 61 天；平安銀行結構性存款

      （TGG22800147）期限為 31 天；興業銀行結構性存款期限為 32 天；中

      信銀行結構性存款（C22M90101）期限為 30 天；

  ?   履行的審議程序：重慶再升科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或

      “再升科技”）于 2022 年 10 月 28 日第四屆董事會第二十二次會議、

      第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募

      集資金進行現金管理的議案》，為提高閑置募集資金的收益和使用效

      率，在確保不影響公司募集資金正常使用的情況下，公司擬使用不超

      過人民幣 35,000 萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安

      全性高、流動性好、可以根據募投項目需要及時贖回、有保本約定的

     理財產品，期限不超過 12 個月，理財產品到期后將及時轉回募集資金

     專戶進行管理或續存，并及時通知保薦人，在上述額度及決議有效期

     內，可循環滾動使用。具體內容詳見公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在

     上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《再

     升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告

     編號：臨 2022-086）。

   一、本次現金管理概況

  （一） 現金管理目的

  公司為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正

常使用的情況下，公司合理使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于降

低公司財務費用，提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的回報。

  （二）資金來源

  經中國證券監督管理委員會《關于核準重慶再升科技股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]1687 號）的核準，公司向社會公開發

行可轉換公司債券 510 萬張，每張面值為人民幣 100 元，募集資金總額為人民幣

款項已于 2022 年 10 月 12 日全部到賬。公司本次公開發行可轉換公司債券募集

資金總額扣除保薦承銷費用（不含稅）金額 7,198,113.21 元，其他發行費用（不

含稅）金額 1,075,471.69 元，實際募集資金凈額為人民幣 501,726,415.10 元。

  上述資金于 2022 年 10 月 12 日全部到位,天職國際會計師事務所（特殊普通

合伙）已對本次公開發行可轉換公司債券募集資金到位情況進行了審驗，并出具

了天職業字[2022]42660 號《驗證報告》。

  （三）現金管理產品的基本情況

受托方名稱     產品類型    產品名稱       金額（萬   預計年化收    預計收益金

                             元）     益率       額（元）

招商銀行    結構性存   招商銀行點金系             3,000   1.1%或 3%   /

        款      列看跌兩層區間

               （產品代碼：

               NCQ01146）

產品期限    收益類型   結構化安排               參考年     預 計 收 益    是否構成

                                   化收益     （元）

                                             （如有） 關聯交易

                                   率

        收益型

受托方名稱   產品類型   產品名稱                金額（萬    預計年化收      預計收益金

                                   元）      益率         額（元）

平安銀行    結構性存   平安銀行對公結             3,000   1.75%或     /

        款      構性存款（100%保                  2.85%或

               本掛鉤匯率）

               年 800144 期人民

               幣       產       品

               （TGG22800144）

產品期限    收益類型   結構化安排               參考年     預 計 收 益    是否構成

                                   化收益     （元）

                                             （如有） 關聯交易

                                   率

        收益型

受托方名稱   產品類型   產品名稱                金額（萬    預計年化收      預計收益金

                                   元）      益率         額（元）

平安銀行    結構性存   平安銀行對公結             2,000   1.75%或     /

        款      構性存款(100%保                  2.78%或

               本掛鉤匯率)2022                  2.88%

               年 800147 期人

               民   幣       產   品

               （TGG22800147）

產品期限     收益類型    結構化安排         參考年      預 計 收 益       是否構成

                               化收益      （元）

                                          （如有） 關聯交易

                               率

         收益型

受托方名稱    產品類型    產品名稱          金額（萬     預計年化收         預計收益金

                               元）       益率            額（元）

興業銀行     結構性存    興業銀行企業金       3,000    1.5%或 2.48%   /

         款       融人民幣結構性                或 2.71%

                 存款產品

產品期限     收益類型    結構化安排         參考年      預 計 收 益       是否構成

                               化收益      （元）

                                          （如有） 關聯交易

                               率

         收益型

受托方名稱    產品類型    產品名稱          金額（萬     預計年化收         預計收益金

                               元）       益率            額（元）

中信銀行     結構性存    共贏智信匯率掛       19,000   1.3% 或 2.6%   /

         款       鉤人民幣結構性                或 3%

                 存 款 12771 期

                 （C22M90101）

產品期限     收益類型    結構化安排         參考年      預 計 收 益       是否構成

                               化收益      （元）

                                          （如有） 關聯交易

                               率

         收益型

  注：中信銀行的共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 12771 期（C22M90101）產品，其

中再升科技購買人民幣 3000 萬元，宣漢正原購買人民幣 16000 萬元。

   (四)公司對暫時閑置募集資金現金管理相關風險的內部控制

時上報董事會，及時采取相應的保全措施，控制風險，若出現產品發行主體財務

狀況惡化、所購買的產品收益大幅低于預期等重大不利因素時，公司將及時予以

披露；

理與報告制度，以及風險控制和信息披露等方面做出明確規定，進一步規范公司

現金管理產品的日常管理，保證公司資金、財產安全，有效防范投資風險，維護

股東和公司的合法權益；

應對銀行結構性存款產品進行全面檢查，并向董事會審計委員會報告；

進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

展情況，在定期報告中披露報告期內現金管理投資以及相應的損益情況。

 本次公司委托理財購買的產品為保本浮動收益型結構性存款，該產品風險程

度低，符合公司內部資金管理的要求。

 二、本次現金管理的具體情況

  （一）合同的主要條款

產品名稱           招商銀行點金系列看跌兩層區間 21 天結構性存款（產

               品代碼：NCQ01146）

產品類型           結構性存款

購買金額           人民幣 3,000 萬元

產品期限           21 天

預期收益率（年）       1.1%或 3%

起息日            2022 年 12 月 9 日

到期日            2022 年 12 月 30 日

管理費            無

是否要求提供履約擔保     無

合同簽署日期         2022 年 12 月 9 日

產品名稱           平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鉤匯率）2022 年

產品類型         結構性存款

購買金額         人民幣 3,000 萬元

產品期限         61 天

預期收益率（年）     1.75%或 2.85%或 2.95%

起息日          2022 年 12 月 9 日

到期日          2023 年 2 月 8 日

管理費          無

是否要求提供履約擔保   無

合同簽署日期       2022 年 12 月 9 日

產品名稱         平安銀行對公結構性存款(100%保本掛鉤匯率)2022 年

產品類型         結構性存款

購買金額         人民幣 2,000 萬元

產品期限         31 天

預期收益率（年）     1.75%或 2.78%或 2.88%

起息日          2022 年 12 月 12 日

到期日          2023 年 1 月 12 日

管理費          無

是否要求提供履約擔保   無

合同簽署日期       2022 年 12 月 9 日

產品名稱         興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品

產品類型         結構性存款

購買金額         人民幣 3,000 萬元

產品期限         32 天

預期收益率（年）     1.5%或 2.48%或 2.71%

起息日          2022 年 12 月 8 日

到期日          2023 年 1 月 9 日

管理費          無

是否要求提供履約擔保   無

合同簽署日期       2022 年 12 月 8 日

產品名稱              共 贏 智 信 匯 率 掛 鉤 人 民 幣 結 構 性 存 款 12771 期

                  （C22M90101）

產品類型              結構性存款

購買金額              人民幣 19,000 萬元

產品期限              30 天

預期收益率（年）          1.3%或 2.6%或 3%

起息日               2022 年 12 月 10 日

到期日               2023 年 1 月 9 日

管理費               無

是否要求提供履約擔保        無

合同簽署日期            2022 年 12 月 8 日

  （二）委托理財的資金投向

  本次現金管理的投向為招商銀行結構性存款（CCQ00513NCQ01146）、平安銀

行結構性存款（TGG22800144）、平安銀行結構性存款（TGG22800147）、興業銀

行結構性存款、中信銀行結構性存款（C22M90101）。

  （三）使用閑置的募集資金委托理財的說明

  本次使用閑置募集資金購買的現金管理產品為銀行結構性存款，收益類型為

保本浮動收益型，該產品符合安全性高、流動性好、滿足保本要求的條件，不存

在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目正常進行，不存在損

害股東利益的情形。

  （四）風險控制分析

  公司遵守審慎投資的原則，嚴格篩選發行主體，選擇信用好、資金安全保障

能力強的發行機構。公司審計部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，

如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資

風險。公司獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行檢查，必要時

可以聘請專業機構進行審計。

  三、現金管理受托方的情況

  公司使用部門暫時閑置募集資金購買理財產品的受托方為招商銀行股份有

限公司、平安銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公

司，均為已上市金融機構，與公司、公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯

關系。

 四、對公司的影響

 （一）公司最近一年又一期財務數據情況：

                                       單位：人民幣 元

       項目       2021 年 12 月 31 日   2022 年 9 月 30 日

                   （經審計）             （未經審計）

      資產總額      2,931,474,297.90   2,989,357,059.58

      負債總額       900,634,075.03     860,226,753.87

歸屬于上市公司股東的凈

       資產

                   （經審計）             （未經審計）

經營性活動產生的現金流      148,772,678.97     196,114,122.05

      量凈額

 （二）本次購買理財合計金額為人民幣 30,000 萬元，公司不存在負有大額

負債的同時購買大額理財產品的情形，公司在確保日常運營和資金安全的前提下，

使用閑置募集資金進行理財，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公

司主營業務的正常開展。通過對暫時閑置的募集資金進行適度的現金管理，有利

于提高自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，符合全體股東的利益。

 （三）本次購買的結構性存款產品計入資產負債表項目“交易性金融資產”，

結構性存款產品收益根據項目建設情況沖減資產負債表項目“在建工程”或者計

入利潤表項目“投資收益”。

 五、風險提示

 盡管本次公司進行現金管理購買了安全性高、低風險的銀行產品，但金融市

場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、信用風險、政策風險、

流動性風險、不可抗力風險等風險影響。

 六、 決策程序

    公司于 2022 年 10 月 28 日第四屆董事會第二十二次會議、第四屆董事會第

二十二次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議

案》，為提高閑置募集資金的收益和使用效率，在確保不影響公司募集資金正常

使用的情況下，公司擬使用不超過人民幣 35,000 萬元的暫時閑置募集資金進行

現金管理，用于購買安全性高、流動性好、可以根據募投項目需要及時贖回、有

保本約定的理財產品，期限不超過 12 個月，理財產品到期后將及時轉回募集資

金專戶進行管理或續存，并及時通知保薦人，在上述額度及決議有效期內，可循

環滾動使用。

    公司監事會、獨立董事、保薦機構已分別對此發表了同意意見。具體內容詳

見公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒體的《再升科技關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的

公告》（公告編號：臨 2022-086）。

    七、截至本公告日，公司最近十二個月使用閑置募集資金進行現金管理的情

況

    公告前十二個月內公司未發生以募集資金進行現金管理情況。

    特此公告。

                                重慶再升科技股份有限公司

                                        董事會

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標簽： 再升科技 進展公告 現金管理