依頓電子: 關于公司募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

                              廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

證券代碼：603328      證券簡稱：依頓電子         公告編號：臨 2023-032

(相關資料圖)

         廣東依頓電子科技股份有限公司

關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久

               補充流動資金的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

  ? 本次結項的募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）：年產 70 萬平

方米多層印刷線路板項目。

  ? 結項后節余募集資金安排：擬將結項后的節余募集資金共計

充廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）流動資金，用于公司日

常生產經營。

  ? 履行的程序：本事項已經公司第六屆董事會第五次會議和第六屆監事會

第五次會議審議通過，本次節余募集資金占募集資金凈額 10%以上，經董事會

審議通過后須提交公司股東大會審議。公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，

公司保薦機構招商證券股份有限公司對此發表了核查意見。

  ? 上述募投項目結項后，公司首次公開發行募投項目全部實施完畢。

  公司于 2023 年 8 月 28 日召開第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第

五次會議，會議審議通過了《關于公司募集資金投資項目結項并將節余募集資

金永久補充流動資金的議案》,同意公司將首次公開發行股票募集資金投資項目

結項，并將上述募投項目截至 2023 年 07 月 31 日的節余資金 151,911,185.31

元及后續募集資金專戶注銷前產生的利息收入與手續費差額所形成的節余款

（實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）永久補充流動資金。公司

                                廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

監事會、獨立董事發表了同意意見。現就相關情況公告如下：

   一、公司募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東依頓電子科技股份有限公司首

次公開發行股票的批復》

          （證監許可[2014]577 號）核準，并經上海證券交易所

同意，廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開

發行人民幣普通股（A 股）9,000 萬股，每股發行價格為 15.31 元，募集資金總

額 1,377,900,000.00 元。扣除承銷費和保薦費 57,493,900.00 元后的募集資金

為人民幣 1,320,406,100.00 元，已由主承銷商招商證券股份有限公司于 2014

年 6 月 24 日分別存入公司開立在中信銀行股份有限公司中山分行以及中國銀行

股份有限公司中山三角支行的本公司募集資金監管賬戶；減除其他發行費用人

民幣 12,833,500.00 元后，募集資金凈額為人民幣 1,307,572,600.00 元。上述

募集資金凈額將全部用于“年產 110 萬平方米多層印刷線路板項目”和“年產

所(特殊普通合伙)審驗確認，并由其出具“大華驗字[2014]000233 號”驗資報

告。公司已開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實施專戶存儲。

   公司于 2018 年 4 月 23 日召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于

變更募集資金投資項目的議案》，同意將“年產 45 萬平方米 HDI 印刷線路板項

目”變更為“年產 70 萬平方米多層印刷線路板項目”。上述變更募集資金投資

項目并于 2018 年 6 月 25 日經公司 2017 年年度股東大會審議通過。除上述情況

外，公司不存在其他變更募集資金投資項目的情形。

   二、募集資金的管理和存儲情況

   （一）募集資金管理情況

   為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、

《證券法》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《廣東依頓電子科技股份

有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》

                   （以下簡稱“管理制度”），該《管

理制度》經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，并經公司 2010 年年度股東

大會決議通過。根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，公司建立募

集資金專戶存儲制度，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專

用；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資

料；商業銀行每月應向公司出具對賬單，并抄送保薦機構；根據本公司與招商

                                              廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

證券股份有限公司、銀行之間于 2014 年 6 月 24 日簽訂的《募集資金三方監管

協議》，公司一次或 12 個月以內累計從資金專戶支取的金額超過 5,000 萬元且

達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的 20%的，銀行應及時以傳真方

式通知保薦代表人，并提供專戶的支出清單；同時保薦代表人可以根據需要隨

時到開設募集資金專戶的商業銀行查詢募集資金專戶資料。公司與招商證券股

份有限公司、銀行之間簽訂的三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范

本不存在重大差異，截至 2023 年 7 月 31 日，協議各方均按照協議的規定履行

了相關職責。

  （二）募集資金專戶存儲情況

  為進一步提高募集資金使用效率，拓寬融資渠道，建立良好的銀企合作關

系，公司 2019 年在興業銀行股份有限公司中山開發區科技支行新開設“年產

份有限公司中山分行用于“年產 70 萬平方米多層印刷線路板項目”的募集資金

轉入上述新開設的募集資金專戶。

  截至 2023 年 07 月 31 日，募集資金的存儲情況列示如下：

                                                   金額單位：人民幣萬元

                                        初始          募集資金

  專戶銀行           銀行賬號                                           賬戶性質

                                       存放金額         存款余額

  中信銀行

  中山分行

   興業銀行

  中山開發區     396050100100072486            -         15,174.23   活期、定期

   科技支行

  中國銀行

 中山三角支行

   合   計            ---               132,040.61    15,191.12    ---

  注：中國銀行中山三角支行賬號為 648363641725 的銀行賬戶已于 2018 年 6 月 27 日銷

戶，該募集資金專戶銷戶前所產生的利息 203,256.35 元已轉入公司自有資金賬戶，用于永

久補充流動資金。

  三、本次結項募投項目募集資金使用及節余情況

  公司募投項目投資總額 130,802.12 萬元，實際募集資金凈額為 130,757.26

萬元。公司以前年度已使用募集資金 117,681.06 萬元，2023 年 1-7 月公司使

                                               廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

 用募集資金總額為 16,564.36 萬元，截至 2023 年 07 月 31 日,公司累計使用募

 集資金 134,245.42 萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為

 募集資金專戶余額共計 15,191.12 萬元（全部為利息收入）。募集資金投資項目

 的實施情況如下：

                                                           單位：人民幣萬元

                                                                        截至期末

           已變更項

                                              截止期末承        截至期末累        投入進度

承諾投資       目，含部     募集資金承        調整后投資

                                              諾投入金額        計投入金額         （%）

 項目        分變更      諾投資總額          總額

                                               （1）          （2）         （3）=（2）

           （如有）

                                                                         /（1）

           “年產 70

“ 年 產 45

           萬平方米

萬平方米

           多層印刷     65,800.20    8,643.82      8,643.82     8,643.82     100.00

HDI 印刷線

           線路板”

路板”項目

            項目

“年產 110

萬平方米

多層印刷         無      65,001.92    65,001.92    65,001.92    67,823.67     104.34

線路板”項

目

“ 年 產 70

萬平方米

多層印刷         無         -         57,111.52    57,111.52    57,777.93     101.17

線路板”項

目

合計           -      130,802.12   130,757.26   130,757.26   134,245.42      -

     公司首次公開發行股票募集資金投資項目均已建設完畢，并已投產及逐步

 實現效益，為提高公司資金的使用效率，公司決定對前述項目進行結項。

     截至 2023 年 07 月 31 日，公司首次公開發行股票的募集資金節余情況如下：

                                                    廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

                                                              單位：人民幣萬元

                                               募集資金實際投資總額

             調整后募集                                                     募集資金專

                                                                                募集資金節

             資金投資總        累計利息凈                                        戶余額

募投項目名稱                                                                          余金額（6）

             額             額（2）       截至 2023      募投項                 （5）=（1）

                                                                                =（5）-（4）

             （1）                      年 7 月 31     目應付                 +（2）-（3）

                                                             小計

                                      日累計投入        未付余

                                      金額（3）        額（4）

“年產 45 萬平

方米 HDI 印刷線    8,643.82       -         8,643.82     -      8,643.82        -           -

 路板”項目

“年產 110 萬平

方米多層印刷線      65,001.92    2,842.08    67,823.67     -     67,823.67      注1            -

 路板”項目

“年產 70 萬平

方米多層印刷線      57,111.52    15,857.52   57,777.93     -     57,777.93    15,191.12   15,191.12

 路板”項目

  合計         130,757.26   18,699.60   134,245.42    -     134,245.42   15,191.12   15,191.12

         注 1：“年產 110 萬平方米多層印刷線路板”項目募集資金專戶已于 2018 年 6 月 27

       日銷戶，專戶余額 20.33 萬元轉入公司自有資金賬戶，用于永久補充流動資金。

         注 2：上述表格部分合計數若出現與各加數直接相加之和在尾數上有差異，均為四舍

       五入所致。

         四、本次募投項目結項募集資金節余的主要原因

         公司在實施募集資金投資項目過程中，嚴格執行預算管理，并按照募集資

       金使用的有關規定合理使用募集資金。公司在募投項目建設過程中，在保證項

       目質量和產能需求的前提下,根據市場形勢及用戶需求的變化，同時考慮項目投

       資風險和回報，適時調整項目投資進程、投資估算及建設設計方案等，經濟、

       科學、有序的進行項目建設，以最少的投入達到了預期目標，從而最大限度的

       節約了募集資金。此外，在募集資金投資項目的實施過程中，募集資金專戶產

       生了一定的利息收入。

         五、節余募集資金后續使用計劃及對公司的影響

         鑒于公司首次公開發行股票募集資金投資項目均已建設完畢，并已投產及

       逐步實現效益，為進一步提高募集資金使用效率，滿足公司日常生產經營活動

       的需要，公司擬將上述募集資金投資項目進行結項，并將結項后的節余募集資

                         廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

金（實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）全部用于永久補充流動

資金，用于公司日常生產經營。上述事項實施完畢后，公司將注銷相關募集資

金專項賬戶，公司就募集資金專戶與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂

的募集資金相關監管協議將隨之終止。

  本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，有利于公司經營

發展，不會對公司當前和未來生產經營產生不利影響。同時，公司將節余募集

資金永久補充流動資金是公司根據實際情況作出的優化調整，有利于提高公司

資金的使用效率，滿足公司資金需求，符合公司和股東的利益。

  六、審議程序及專項意見

  （一）審議程序

  公司于 2023 年 8 月 28 日召開第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第

五次會議，會議審議通過了《關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永

久補充流動資金的議案》，本次節余募集資金占募集資金凈額 10%以上，經董事

會審議通過后須提交公司股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金

事項的審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市

公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和公司《募集資金管理制度》等相關

文件規定，并履行了必要的審批程序；公司董事會的召開、審議程序合法、有

效，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定；公司將節余募集資金永久補充

流動資金有利于提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低公司的財

務費用，不存在損害投資者、特別是中小股東權益的情形。因此，我們同意公

司本次募投項目結項并將節余募集資金用于永久補充流動資金。

  （三）監事會意見

  經審核，公司監事會認為：公司本次募投項目結項并將節余募集資金永久

補充流動資金，是公司根據募投項目實際情況做出的合理決策，有利于提高公

司募集資金的使用效率，有助于公司發展及資金統籌安排，符合公司經營發展

需要。審批程序合法有效，不存在損害公司及公司股東利益，特別是中小股東

利益的情形。因此，同意公司“年產 70 萬平方米多層印刷線路板項目”結項并

將節余募集資金永久補充流動資金。

                      廣東依頓電子科技股份有限公司（2023）

  （四）保薦機構意見

  保薦機構招商證券股份有限公司認為：公司本次募投項目結項并將節余募

集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發

表了明確的同意意見，決策程序合法合規，符合相關法律法規和規范性文件的

要求。公司本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金有利于提高

募集資金的使用效率，符合公司經營的實際情況，不存在損害公司及股東利益

的情形。保薦機構對公司本次募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資

金事項無異議。

  七、備查文件

  （一）第六屆董事會第五次會議決議；

  （二）第六屆監事會第五次會議決議；

  （三）獨立董事關于第六屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

  （四）招商證券股份有限公司出具的《關于廣東依頓電子科技股份有限公司

募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

  特此公告。

                      廣東依頓電子科技股份有限公司

                            董   事   會

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