5月25日基金凈值：工銀美麗城鎮股票A最新凈值1.806，跌0.55%

(資料圖)

5月25日，工銀美麗城鎮股票A最新單位凈值為1.806元，累計凈值為2.23元，較前一交易日下跌0.55%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌2.48%，近3個月下跌10.64%，近6個月下跌8.46%，近1年下跌10.78%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

工銀美麗城鎮股票A為股票型基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比90.15%，無債券類資產，現金占凈值比10.16%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為胡志利，胡志利于2022年8月22日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-16.17%。期間重倉股調倉次數共有3次，未見最后盈利的調倉。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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