三聯鍛造: 關于部分超募資金永久性補充流動資金的公告

證券代碼：001282       證券簡稱：三聯鍛造         公告編號：2023-005

              蕪湖三聯鍛造股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

(資料圖)

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內容提示：

募集資金凈額為人民幣 67,211.81 萬元，其中超募資金 23,743.63 萬元。擬使用超

募資金 7,000.00 萬元永久性補充流動資金，占超募資金總額的比例為 29.48%。

在補充流動資金后的 12 個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。

  公司于 2023 年 5 月 25 日分別召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事

會第九次會議，均審議通過了《關于部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，

同意使用超募資金 7,000.00 萬元永久性補充流動資金。公司獨立董事發表了明確

同意的獨立意見，保薦機構安信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”或“安

信證券”）發表了核查意見。該事項尚需提交公司股東大會審議。現將相關事項

公告如下：

  一、首次公開發行股票募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意蕪湖三聯鍛造股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕691 號）核準，并經深圳證券交易所

同意，公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,838 萬股，每

股發行價 27.93 元，募集資金總額為人民幣 79,265.34 萬元，扣除各類發行費用

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并于 2023 年 5 月 17 日出具容誠驗

字[2023]230Z0132 號《驗資報告》。

   二、募集資金使用與管理

   （一）為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《公

司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等法律法規，結合公司實際情

況，制定了《募集資金管理制度》，該《募集資金管理制度》業經公司第二屆董

事會第九次會議審議通過。根據《募集資金管理制度》的要求，公司設立了相關

募集資金專項賬戶，并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用。

   （二）募集資金到賬后，已全部存放于經公司開設的募集資金專項賬戶中，

公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

賬戶明細情況如下：

  賬 戶 名稱    銀 行 名稱         賬號         投 資 項目/用途     賬 戶 狀態

        興業銀行股份有                        精密鍛造生產線技

蕪湖三聯鍛造股

        限公司蕪湖青山 498020100100179099     改及機加工配套建      存續

份有限公司

        街支行                            設項目

        蕪湖揚子農村商

蕪湖三聯鍛造股

        業銀行股份有限 20000221504766600000043研發中心建設項目      存續

份有限公司

        公司魯港支行

蕪湖萬聯新能源 華夏銀行股份有                        高性能鍛件生產線

汽車零部件有限 限公司蕪湖鏡湖 19151000000138802      （50MN）產能擴建    存續

公司      支行                             項目

        中信銀行股份有

蕪湖三聯鍛造股

        限公司蕪湖分行 8112301011300925176    補充流動資金        存續

份有限公司

        營業部

        中國銀行股份有

蕪湖三聯鍛造股

        限公司蕪湖蕪南 184271688220         超募資金            存續

份有限公司

        支行

   如實際募集資金凈額超過上述投資項目所需資金，公司將按照法律、法規及

中國證監會的相關規定履行法定程序后對超過部分予以適當使用。

   三、使用部分超募資金永久補充流動資金的的原因及使用計劃

   為滿足流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能

力，同時本著股東利益最大化的原則，公司在保證不影響募集資金投資項目正常

進行的前提下，擬使用超募資金 7,000.00 萬元用于永久補充流動資金，占超募資

金總額的 29.48%，用于公司日常經營活動。

   四、公司關于本次超募資金使用計劃的相關說明和承諾

   （一）根據《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》中關于“可用于永久補充流動資金和

歸還銀行借款，每 12 個月內累計金額不得超過超募資金總額的 30%”的規定。

本次超募資金永久補充流動資金的方案未違反中國證監會、深圳證券交易所關于

上市公司募集資金使用的有關規定。該事項尚需提交公司股東大會審議，自 2023

年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。

   本次超募資金永久性補充流動資金將用于公司主營業務相關的生產經營，滿

足公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，進一步提升公司的盈利能力，符

合公司經營發展的實際需要，符合全體股東的利益。本次超募資金永久性補充流

動資金不存在改變募集資金用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合

法律法規的相關規定。

   （二）公司承諾：每 12 個月內累計使用超募資金金額將不超過超募資金總

額的 30%；公司在補充流動資金后 12 個月內不得進行證券投資、衍生品交易等

高風險投資及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

   五、相關審議程序及意見

   （一）董事會審核意見

   公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于部分超募資金永久性補充

流動資金的議案》，為提高超募資金使用效率，結合公司自身實際經營情況，董

事會同意公司使用超募資金 7,000.00 元用于永久性補充流動資金，占超募資金總

額的 29.48%。

   （二）獨立董事意見

   經審核，獨立董事認為：公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金能

夠有效地提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低經營成本，不影響募集資

金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金使用計劃的情形，符合《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易

所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》《募集資金管理制度》的規定，

不存在損害公司和全體股東利益的情況。

  因此，獨立董事一致同意公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的事項，

并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （三）監事會意見

  經審查，監事會認為：公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金，符合

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等

規范性文件和《公司章程》《募集資金管理制度》的規定，有助于提高募集資金

使用效率、降低財務成本，不存在損害公司及股東利益的情形。

  因此，監事會一致同意公司本次使用超募資金永久性補充流動資金的事項，

并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （四）保薦機構意見

  經核查，保薦人認為：公司本次使用部分超額募集資金永久補充流動資金有

利于滿足公司流動性需求，符合全體股東利益；公司本次超募資金的使用計劃與

原募集資金投資項目的實施計劃不相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常

實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；公司使用超額募

集資金人民幣7,000萬元永久補充流動資金，占超額募集資金總額的29.48%，公

司最近12個月內累計使用超額募集資金永久補充流動資金的金額為人民幣7,000

萬元，未超過超額募集資金總額的30%；同時，本次超募資金使用計劃履行了必

要的審批程序，尚需提交公司股東大會審議；《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及公司《募集資金管理

制度》等相關法律、法規及規章制度的有關規定。

  綜上，保薦人對公司本次使用部分超額募集資金永久補充流動資金的事項無

異議。

  六、備查文件

  （一）第二屆董事會第十二次會議決議；

  （二）第二屆監事會第九次會議決議；

  （三）獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

  （四）安信證券股份有限公司出具的《安信證券股份有限公司關于蕪湖三聯

鍛造股份有限公司使用部分超募資金永久性補充流動資金的核查意見》。

 特此公告。

                      蕪湖三聯鍛造股份有限公司

                                   董事會

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