報道：江中藥業: 江中藥業關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告

證券代碼：600750    證券簡稱：江中藥業      公告編號：2023-009

              江中藥業股份有限公司

(資料圖片)

     關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 投資種類:合作銀行及其下屬銀行理財子公司的中低風險（PR2）等級的銀行

理財產品、商業銀行或政策性銀行發行的大額可轉讓存單等，不包括股票、期貨、

期權、外匯衍生品和其他金融衍生產品。

  ? 投資金額：總額度不超過人民幣 27 億元，在規定期間內可滾動購買，任一

時點持有未到期的投資理財總額不超過人民幣 27 億元。

  ? 已履行及擬履行的審議程序：本事項已經公司第九屆董事會第十一次會議、

第九屆監事會第九次會議審議通過，尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  ? 特別風險提示:公司擬購買理財產品屬于安全性高、流動性強的銀行理財產

品或商業銀行、政策性銀行發行的大額可轉讓存單，但不排除該投資受宏觀經濟、

政策因素、市場利率變動等風險影響，投資的實際收益難以預期。

  一、本次委托理財概況

  （一）理財目的

  為合理利用江中藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬子公司自有閑

置資金，提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，利用閑置自有資金

購買安全性高、流動性強的銀行理財產品或商業銀行、政策性銀行發行的大額可轉

讓存單，增加公司資金收益。

  （二）投資金額

  公司擬使用總計（任一時點未到期的投資理財總額）不超過 27 億元人民幣的

閑置自有資金購買銀行及其下屬銀行理財子公司的中低風險（PR2）等級的銀行理

財產品、商業銀行或政策性銀行發行的大額可轉讓存單等。其中，銀行理財產品單

筆期限不超過六個月。在上述額度及期限內，資金可滾動使用。

  上述事項擬提請股東大會授權董事會并由董事會授權管理層根據市場情況在批

準范圍內具體辦理實施相關事宜。在股東大會審議通過前，公司可根據董事會的決

策權限范圍在董事會審議通過后開展相關業務。

  （三）資金來源

  本次購買理財產品的資金為公司閑置自有資金。

  （四）投資方式

  公司購買理財產品的受托方為具有合法經營資格的金融機構。受托方與公司不

存在關聯關系，相關理財行為不構成關聯交易。

  （五）投資期限

  自公司 2022 年年度股東大會審議通過后至下一年年度股東大會止。

  二、審議程序

  公司于 2023 年 3 月 23 日召開了第九屆董事會第十一次會議、第九屆監事會第

九次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，尚需提交公

司 2022 年年度股東大會審議。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

  三、投資風險分析及風控措施

  （一）投資風險分析

  公司擬購買理財產品屬于安全性高、流動性強的銀行理財產品或商業銀行、政

策性銀行發行的大額可轉讓存單，但不排除該投資受宏觀經濟、政策因素、市場利

率變動等風險影響，投資的實際收益難以預期。

  （二）風險控制

  （1）公司財務部根據公司流動資金情況、投資產品安全性、期限和收益率選擇

安全性高、流動性好的理財產品，并報請財務負責人批準，由公司財務負責人組織

實施。

  （2）公司財務部相關人員應及時跟蹤和分析投資風險，建立臺賬和跟蹤機制，

對資金運用的經濟活動建立健全完整的會計賬目，如發現存在可能影響公司資金安

全的風險因素，將及時采取相應的保障措施。

  （3）內控審計部門負責對資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財產品

資金使用情況進行審計、核實。

  （4）公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以

聘請專業機構進行審計。

  （5）公司進行理財產品投資僅限于與國有銀行、股份制銀行進行合作，不從事

高風險理財和金融衍生品投資等業務；并嚴格按照中國證監會、上海證券交易所的

有關規定，做好信息披露工作。

  四、對公司的影響

  當前公司無有息負債，不存在負有大額負債同時購買大額理財產品的情形。通

過使用自有資金投資安全性較高、流動性較好的理財產品，對公司主營業務的正常

開展及公司日常資金正常周轉不產生影響，且有利于提高資金使用效率和投資回報

率，提升公司整體業績水平，更充分保障股東利益。

  公司自 2019 年起執行新金融工具準則，購買的理財產品計入資產負債表中“交

易性金融資產”項目，將公允價值變動損益計入利潤表中“公允價值變動收益”，

處置時產生的損益計入“投資收益”；購買的大額存單計入資產負債表中“銀行存

款”項目，將計提和收到的利息計入利潤表中“財務費用”。

  五、獨立董事意見

  公司在保證流動性和資金安全的前提下，使用總計（任一時點未到期的投資理

財總額）不超過 27 億元閑置自有資金購買銀行及其下屬銀行理財子公司的中低風

險（PR2）等級的銀行理財產品、商業銀行或政策性銀行發行的大額可轉讓存單等；

其中，銀行理財產品單筆期限不超過六個月。在上述額度及期限內，資金可滾動使

用。通過進行適度低風險的理財，有助于增加提升公司盈利水平，不會影響公司主

營業務的正常開展，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。我們同

意該項議案，并同意提交股東大會審議。

  特此公告。

                          江中藥業股份有限公司董事會

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