迪哲醫藥: 迪哲醫藥：關于前次募集資金使用情況的報告

證券代碼：688192            證券簡稱：迪哲醫藥               公告編號：2023-20

(資料圖)

             迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司

            關于前次募集資金使用情況的報告

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

     根據中國證券監督管理委員會頒布的《監管規則適用指引——發行類第7號》

的規定，迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）截至

報告”）如下：

     一、前次募集資金情況

   根據中國證券監督管理委員會于2021年11月3日簽發的證監許可[2021]3494號

文《關于同意迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》，公

司于2021年12月向境內投資者首次公開發行人民幣普通股A股40,000,100股，每股

發 行 價 格 為 人 民 幣 52.58 元 ， 股 款 以 人 民 幣 繳 足 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣

元（含增值稅），實際收到募集資金人民幣2,016,313,451.42元（以下簡稱 “前次募

集資金”）。募集資金總額扣除所有股票發行費用（包括不含增值稅的承銷及保薦費

用 以 及 其 他 發 行 費 用 ） 人 民 幣 116,637,476.43 元 后 ， 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具普華永道中天驗字（2021）第1192號驗資報

告。

   截至2022年12月31日，募集資金在專項賬戶中的余額為人民幣11,515,369.30元

（含募集資金利息收入扣減手續費凈額）。具體情況如下：

                                                單位：人民幣元

 項目                                                         金額

 實際收到的募集資金                                      2,016,313,451.42

 減：直接投入募集資金投資項目                                  (837,162,543.87)

   支付發行費用(不含增值稅)                                  (34,664,074.00)

 減：超募資金永久補充流動資金                                   (60,940,000.00)

 加：募集資金利息收入扣減手續費凈額                                 39,028,535.75

 減：用于現金管理金額                                     (1,111,060,000.00)

 截至2022年12月31日募集資金余額                               11,515,369.30

  為規范募集資金的管理和使用，本公司依照《上海證券交易所科創板股票上市

規則》以及中國證監會相關文件的規定以及根據實際情況，制定了《迪哲（江蘇）

醫藥股份有限公司募集資金管理制度》。根據該制度的規定，本公司對募集資金實

行專戶存儲，截至2022年12月31日，尚未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下：

                                                  單位：人民幣元

      募集資金專戶開戶行              賬號          存款方式          余額

 中信銀行無錫長江路支行       8110501012501851571    活期          7,632,601.08

 興業銀行股份有限公司無錫城

  南支行              408420100100209250     活期          3,628,415.90

 華夏銀行無錫分行營業部       12550000001831474      活期            254,352.32

                       合計                            11,515,369.30

  二、前次募集資金的實際使用情況

  根據公司2021年發行人民幣普通股招股說明書，計劃對2個具體項目使用募集

資金計人民幣1,783,420,000.00元。截至2022年12月31日止，公司實際投入所涉及使

用募集資金項目款項計人民幣898,102,543.87元。

  截至2022年12月31日止公司前次募集資金使用情況如下：

                                                                                                                   單位：萬元

募集資金總額：                                          198,656.78 已累計使用募集資金總額：                                                         89,810.25

                                                                 各年度使用募集資金總額：                                                    89,810.25

變更用途的募集資金總額：                                                 -      2021年：                                                       27,425.39

變更用途的募集資金比例：                                                 -      2022年：                                                       62,384.86

            投資項目                募集資金投資總額                         截至2022年12月31日止募集資金累計投資額 實際投資金額                             項目達到預定

序 承諾投資項目       實際投資項目   募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾投 實際投資金額                                            與募集后承諾             可使用狀態日

號                       投資金額         投資金額        額               投資金額          資金額                       投資金額的差             期(或截止日

                                                                                                         額                  項目完工程

                                                                                                                            度)

    承諾投資項目小計 承諾投資項目小計   178,342.00 182,242.00        83,716.25    178,342.00    182,242.00   83,716.25        (98,525.75)               —

       合計          合計   178,342.00 198,656.78        89,810.25    178,342.00    198,656.78   89,810.25       (108,846.53)               —

   公司考慮到各項目優先級、臨床申報策略、市場競爭情況等因素，公司決定對

臨床項目的募集資金研發投入在募投子項目之間進行調整。公司于2022年2月24日

召開第一屆董事會第八次會議、第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司

<部分募投項目子項目變更、金額調整及使用部分超募資金補充投資新藥研發項目

方案>的議案》，公司對募投項目之新藥研發項目的部分子項目及其投資金額進行

調整，并使用部分超募資金人民幣39,000,000.00元對新藥項目DZD4205針對外周T

細胞淋巴瘤進行補充投資。

   公司對上述募投項目進行調整后，新藥研發項目的募集資金投資金額將由原人

民 幣 1,483,420,000.00 元 增 加 至 人 民 幣 1,522,420,000.00 元 ， 新 增 投 入 人 民 幣

   如“一、前次募集資金情況”所述，公司實際募集資金凈額為人民幣

民幣1,783,420,000.00元后，即超募資金金額為人民幣203,147,781.57元。除了上述

超募資金人民幣39,000,000.00元用于新藥研發項目補充投資外，公司于2022年2月

部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣

額為人民幣103,207,781.57元。

   截至2022年12月31日止，公司新藥研發項目累計投入人民幣545,678,808.30元，

補充流動資金累計投入人民幣291,483,735.57元。

   截至2022年12月31日止，公司未發生前次募集資金投向實際變更的情形。

   截至2022年12月31日止，前次募集資金投資項目尚未結項，實際投資總額尚未

確定。

議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募

集資金人民幣214,181,834.51元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，同意

公司使用募集資金人民幣4,883,787.41元置換已使用自籌資金支付的發行費用，合

計使用募集資金人民幣219,065,621.92元置換預先投入的自籌資金。普華永道中天

會計師事務所（特殊普通合伙）對以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告

執行了鑒證工作，并于2021年12月17日出具了《以自籌資金預先投入募集資金投資

項目情況報告及鑒證報告》（普華永道中天特審字（2021）第3230號）。

  截至2022年12月31日止，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓的情況。

議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在保證不影響募集

資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，擬使用最高不超過人民幣163,000.00

萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，在

前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。為控制募集資金使用風險，擬

使用超募資金及部分閑置募集資金用于投資安全性高、流動性好的銀行理財產品

或存款類產品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結

構性存款、定期存款、大額轉讓存單、券商收益憑證等）。自董事會審議通過之

日起12個月之內有效。

會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，在保證不

影響募集資金投資項目實施、募集資金安全的前提下，擬使用最高不超過人民幣

次董事會審議通過授權期限到期日2022年12月19日起12個月之內有效，在前述額

度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。為控制募集資金使用風險，擬使用超

募資金及部分閑置募集資金用于投資安全性高、流動性好的銀行理財產品或存款

類產品或券商收益憑證（包括但不限于保本型理財產品、協定性存款、結構性存

款、定期存款、大額轉讓存單、券商收益憑證等）。

                                                   收益類   預期年化      是否   期限

   受托方      類型       金額(元)            起止時間

                                                    型    收益率       到期   (天)

興業銀行股份有限公   結構性                      2022.10.26-   保本浮    1.50%-

 司無錫城南支行    存款                       2023.01.29    動收益    2.93%

中信銀行無錫長江路   結構性                      2022.12.02-   保本浮    1.30%-

 支行         存款                       2023.01.04    動收益    2.95%

中信銀行無錫長江路   結構性                      2022.12.02-   保本浮    1.30%-

 支行         存款                       2023.03.02    動收益    3.05%

中信銀行無錫長江路   結構性                      2022.10.09-   保本浮   1.60%-

 支行         存款                       2023.01.09    動收益   3.13%

中信銀行無錫長江路   結構性                      2022.11.02-   保本浮   1.30%-

 支行         存款                       2023.02.01    動收益   3.05%

    合計            1,111,060,000.00

三、前次募集資金投資項目實現效益的情況

  公司在首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書中未對募集資金的使用

效益做出任何承諾，因此前次募集資金投資項目實際效益情況對照表不適用。

  截至2022年12月31日止，公司未對募集資金的使用效益做出任何承諾，不涉

及對前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。

  截至2022年12月31日止，公司未對募集資金的使用效益做出任何承諾，不涉

及投資項目累計實現收益與承諾累計收益的差異情況。

四、前次募集資金中用于認購股份的資產運行情況說明

  公司不存在前次募集資金用于認購股份的情況。

五、前次募集資金使用情況的信息披露對照情況

  公司已將上述募集資金的實際使用情況與公司2021年至2022年12月31日止年

度報告、中期報告和其他信息披露文件中所披露的有關內容進行逐項對照，實際

使用情況與披露的相關內容一致。

                                 迪哲（江蘇）醫藥股份有限公司董事會

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