全球報道:海源復材: 關于對外投資暨簽訂投資合作協議的公告

證券代碼：002529      證券簡稱：海源復材           公告編號：2022-094

              江西海源復合材料科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

(資料圖片)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

TOPCon 光伏電池項目，1-2 期為 6GW TOPCon 光伏電池項目；5GW HJT 超高

效光伏電池及 3GW 高效光伏組件項目（二期）。

億元，1-2 期、二期項目投資金額僅為初步測算，啟動時間根據后續推進情況，

雙方協商確定，存在一定不確定性。

  特別風險提示：

項目審批等實施條件及融資環境發生變化，項目的投資規模和推進進度可能不及

預期，可能存在公司實際投資金額、時間等與項目投資計劃產生差異的風險，項

目的實施可能存在順延、變更、中止或終止的風險。

資資金投入大、審批環節多，項目建設過程中任一環節的推進進度均有可能影響

項目建設進度，項目存在建設未能按期完成的風險。公司可能在未來回購由政府

代建的廠房等基礎設施，屆時公司將嚴格按照相關法規和《公司章程》的要求，

履行相應的審議程序和信息披露義務。

公司的賬面貨幣資金水平，本次項目投資存在一定資金缺口，公司將通過不同渠

道進行融資，預計將提高公司資產負債率，增加現金流壓力，本次項目投資存在

因資金無法籌措到位導致項目投資損失風險。

影響，本次對外投資是基于公司的發展戰略及對行業未來發展前景的預判，但可

能存在因市場環境、政策環境、技術設備及商業化運營等因素影響，存在收益不

達預期的風險。

及組件產品尚未量產且未獲得客戶驗證，尚處于研發認證階段，后續銷售存在一

定不確定性。

     一、投資概述

  江西海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月22

日召開了第五屆董事會第二十六次會議和第五屆監事會第二十五次會議，分別以

外投資暨簽訂<15GW N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目投資合作協

議>的議案》，同意公司擬與全椒縣人民政府（以下簡稱“全椒政府”）簽署《15GW

N型高效光伏電池及3GW高效光伏組件項目投資合作協議》及《15GW N型高效

光伏電池及3GW高效光伏組件項目補充協議》（以下統稱“合作協議”），擬

以公司全資子公司滁州賽維能源科技有限公司（以下簡稱“滁州能源”）為主體

在滁州市全椒縣投資新建光伏產業基地，其中一期建設10GW TOPCon高效光伏

電池項目（一期分為1-1期 4GW TOPCon光伏電池生產線項目及1-2期 6GW

TOPCon光伏電池項目）；二期建設5GW HJT超高效光伏電池及3GW高效光伏組

件。

  本次項目投資尚需提交股東大會審議通過后方可實施。本次項目投資，不構

成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組

事項。

     二、交易對手方介紹

  三、投資項目基本情況

  （一）項目概要

  公司擬在全椒縣經開區投資建設 15GW N 型高效光伏電池及 3GW 高效光伏

組件項目，一期建設 10GW TOPCon 光伏電池項目，其中 1-1 期投資 18.56 億元，

建成年產 4GW TOPCon 光伏電池項目；1-2 期、二期項目投資規模、投資金額僅

為初步測算，啟動時間根據后續推進情況，存在不確定性。項目廠房、倉庫及附

屬設施由政府代建，公司負責本項目生產和工藝設備購置、流動資金投資和項目

運營管理。

  項目擬先行建設 1-1 期 4GW TOPCon 電池生產線，使用土地面積為 428 畝

地, 共計使用廠房 1 棟, 動力站 1 座, 氣體化學品站 6 座, 廢水處理站 1 座, 倉庫

期項目預計于2023年1月份分批啟動，2023年7月份竣工，竣工驗收后2個月內投

產，1-2期及二期項目根據1-1期項目推進情況適時啟動。

  本項目資金來源包括但不限于政府代建、自籌資金、金融機構貸款及項目產

業基金等。

  （二）項目推進情況概述

商注冊登記工作，取得營業執照；項目一期已完成項目立項備案，后續將盡快完

成環評、安評、能評等相關程序。

  四、投資合作協議的主要內容

  甲   方：全椒縣人民政府（以下簡稱甲方）

  乙   方：江西海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱乙方）

  第一條 項目概況

  （一）項目名稱：年產 15GW 高效光伏電池、3GW 光伏組件項目。

  （二）項目建設基本內容：項目分二期建設，一期建設年產 10GW TOPCon

光伏電池項目，其中 1-1 期投資 18.56 億元，建成年產 4GW TOPCon 光伏電池項

目，其中 1-2 期投資 26.18 億元，建成年產 6GW TOPCon 光伏電池項目，一期項

目總投資合計約 44.7 億元，二期建設 5GW HJT 超高效光伏電池及 3GW 組件，

二期項目初步測算投資金額合計約 35.5 億元，1-2 期及二期項目啟動時間根據后

續推進情況，雙方協商確定。若項目建設內容需變更，需經雙方協商同意后調整。

  （三）項目建設周期：1-1 期項目于 2023 年 1 月份分批啟動，2023 年 7 月

份竣工，竣工驗收后 2 個月內投產，1-2 期、二期項目根據 1-1 期項目推進情況

適時啟動。若因甲方未能及時向乙方提供符合要求的土地及廠房，或者未能按約

向乙方提供建設用電等，則乙方開工及投產日期順延。

  第二條 項目廠區及用地

  （一）項目選址：選址于全椒縣經濟開發區十譚現代產業園（具體土地位置、

面積以土地紅線圖為準）。

  （二）用地面積：一期項目（年產 10GW 高效光伏電池）用地約 428 畝，

預留二期項目用地約 120 畝至 2023 年 12 月底。

  （三）規劃用途：建設生產廠房及廠務設施及生活配套設施用房，最終具體

規劃以審批結果為準。

  （四）土地用途：本項目所約定項目建設用地只能用于本協議約定項目建設。

非經甲、乙雙方協商一致并經過自然資源主管部門批準，乙方不得改變土地用途

或向無關聯的第三方轉讓、出租。

  第三條 公司設立

  乙方出資在全椒縣注冊設立獨立法人企業（下稱“項目公司”），項目公司

設立后，本協議乙方之權利、義務，將由新設立的項目公司承繼。乙方對項目公

司履約情況承擔連帶責任。

  第四條 相關政策

  鑒于本項目投資體量大，產出貢獻高，具體政策雙方另行商議。

  第五條 權利義務

  （一）甲方權利義務

處理項目審批、建設、經營、管理過程中出現的重要問題及具體事項，為乙方項

目公司提供優質、高效服務，全力推進項目建設。

部變電站由乙方負責出資建設，納入甲方代建內容。

整到位。

供并超過三個月的，乙方有權單方解除本合同及相關補充協議，且甲方應承擔乙

方前期投入等損失。

  （二）乙方權利義務

評、規劃設計、職業衛生評價等工作，確保項目如期開工。

更至甲方以外區域，不得將項目公司的產值、稅收調劑至甲方以外區域。

甲方書面同意，乙方項目公司不得引入新的股東或戰略合作者，不得將本協議項

下權利義務轉讓給項目公司之外的無關聯第三方，否則甲方有權解除協議并要求

賠償損失。

  第六條 附則

  （一）協議文本一式陸份，甲、乙雙方各執叁份，均具同等法律效力。

  （二）本協議履行過程中若發生爭議，應協商解決；協商不能達成一致時，

雙方同意向項目所在地法院提起訴訟。

  （三）本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

  五、投資的目的、存在的風險和對公司的影響

  基于公司整體戰略布局和自身經營發展需要，結合全椒優勢資源，新建光

伏制造產能，有利于公司更好的開展實際經營活動，提升公司綜合實力和整體運

營效率，增加公司銷售額及利潤。

  （1）項目實施尚需股東大會審議通過，亦需辦理環評、能評等前置手續；

受國家或地方有關政策調整、宏觀經濟影響、項目審批等實施條件發生變化，項

目的實施可能存在順延、變更、中止或者終止或項目實施但無法達到預期收益的

風險。

  （2）本次對外投資資金來源為政府扶持政策支持及公司自籌資金，包括但

不限于政府代建、自籌資金、金融機構貸款及項目產業基金等，具體融資方向、

融資計劃尚未確定，暫未簽署相關融資協議，存在由于資金籌措、信貸政策的變

化以及融資渠道不暢通而產生的資金未能及時到位的風險；如未來項目未能獲得

政府支持或項目融資未能有效獲得，存在資金籌措不到位，進而影響項目建設進

度的風險。本次對外投資的項目投資金額較大，增加現金流壓力，公司將統籌資

金安排，通過政府代建、自籌資金、金融機構貸款及項目產業基金等合理方式確

定資金來源、支付方式、支付安排等，確保該項目順利實施。項目正常實施后，

公司的總資產規模、總負債及資產負債率將隨之增加。

  （3）項目投資金額及建設周期等，是基于當前的政策環境、市場行情、產

品或技術所處階段及發展趨勢、產品和原材料價格等做出的預估，未來存在因市

場行情、技術進步等因素發生較大變化或不達預期而導致項目投資金額及周期發

生變化的風險，相關數據并不代表公司的業績承諾。為應對前述風險，公司將積

極做好科學規劃、穩步建設、高質量經營，不斷提高產品的競爭力和市場占有率。

  （4）由于項目建設周期較長，項目實施存在一定的產能爬坡階段，在短期

內難以產生良好的經濟效益，故項目建設及運營期前期凈資產收益率將有所下

降。但隨著本項目的逐步達產，項目效益將逐步顯現，公司盈利能力進一步提升，

凈資產收益率穩步提高。

  （5）雖然項目采用的是先進且具有競爭優勢的生產技術，但仍不排除存在

對工藝技術消化吸收不完整，導致因工藝技術或產品質量缺陷，使項目不能按期

達產達效和產品質量不及預期的風險。

  （6）本次對外投資項目全部建成后將新增大量固定資產，折舊費也會因此

大量增加。在項目剛建成未達產之前或者項目如出現短期產銷進展不順利的情

況，將會對公司短期經營業績形成一定的壓力。此外，較長時間內，如果項目投

產后的產量、銷售收入、利潤等較預期相差較大，公司將存在因固定資產折舊增

加而導致利潤下滑的風險。

  （7）公司N型高效光伏電池項目仍在建設過程尚未投產，規模及利潤受到

行業市場、政策等影響，業績尚存在不確定性。截至2022年第三季度末，公司實

現營業收入24,705.08萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤-6,345.07萬元，公司

  公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風險。

  本次對外投資的項目滿足公司未來戰略發展需要，項目如順利實施，有利于

擴大公司光伏電池產能，搶抓市場發展機遇，對優化公司新能源產業布局，實現

規模化發展具有積極的推進作用，有助于持續提升公司綜合競爭力，符合公司長

期發展規劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  六、備查文件

充協議。

  特此公告。

                       江西海源復合材料科技股份有限公司

                               董 事 會

                          二〇二二年十二月二十三日

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標簽： 合作協議 對外投資