當前訊息：濟南高新: 濟南高新2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告

股票代碼：600807             股票簡稱：濟南高新

         濟南高新發展股份有限公司

        募集資金使用可行性分析報告

【資料圖】

              二〇二三年六月

  本可行性分析報告所述詞語或簡稱與《濟南高新發展股份有限公司 2023 年

度向特定對象發行 A 股股票預案》中“釋義”所述詞語或簡稱具有相同含義。

  公司擬申請向特定對象發行 A 股股票，現將本次向特定對象發行股票募集

資金使用可行性分析說明如下：

   一、本次發行股票募集資金使用計劃

  本次向特定對象發行募集資金總額不超過 400,000,000.00 元，扣除發行費用

后擬全部用于補充流動資金。

   二、本次募集資金使用的必要性與可行性分析

  （一）本次募集資金的必要性

為 86.21%、89.63%、79.15%和 77.92%，處于較高水平。本次向特定對象發行 A

股股票募集資金，能夠補充公司的資本金，降低公司的資產負債率，增強償債能

力，優化資本結構，增強公司抗風險能力，為公司的健康、穩定發展奠定基礎。

  隨著公司業務的發展及戰略轉型的實施，公司需要投入更多資金以滿足市場

拓展、生產經營活動的需要。本次向特定對象發行股票完成后，公司凈資產規模

將得到大幅提升，資本實力得到增強，有助于提升公司的信用等級，增強后續融

資能力，提高可持續發展能力，拓展未來發展空間。

  （二）本次募集資金的可行性

穩健康發展答記者問中稱，決定恢復涉房上市公司并購重組及配套融資、恢復上

市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步

發揮 REITs 盤活房企存量資產作用并積極發揮私募股權投資基金作用，以促進房

地產市場盤活存量、防范風險、轉型發展，更好服務穩定宏觀經濟大盤。

  上市公司具備良好的國資企業背景及信用水平條件，有責任落實中央政策，

積極發揮資本市場作用。同時把握政策機遇，促進公司優化資產結構，改善財務

狀況，疏通資本運作障礙，提高抗風險能力，推動戰略轉型并保障持續健康發展。

  本次發行股票募集資金使用符合相關政策和法律法規的規定，具有可行性。

本次向特定對象發行股票募集資金，可以滿足公司對流動資金的需求，增加公司

凈資產和營運資金，有利于公司進一步優化資本結構，降低資產負債率，增強資

本實力，提升市場競爭力和抗風險能力，促進公司積極穩妥布局相關業務，實施

戰略轉型，推動公司持續健康發展。

  此外，公司控股股東通過子公司舜正投資全額認購本次發行的股份，彰顯其

對上市公司未來發展前景的堅定信心。

  按照上市公司的治理標準，公司已經建立了以法人治理結構為核心的現代企

業制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規范的公司治理體系和完善的內部

控制環境。在募集資金管理方面，公司按照監管要求制定了《募集資金使用管理

辦法》，對募集資金存儲、審批、使用、變更、監督等進行明確規定，建立了嚴

格的募集資金使用及審批程序及管理流程，保證募集資金的規范、高效使用。本

次向特定對象發行股票募集資金到位后，公司董事會將持續監督公司對募集資金

的存放及使用，以保證募集資金合理規范使用，防范募集資金使用風險。

  三、本次募集資金使用對公司經營管理和財務狀況的影響

  （一）本次發行對公司經營管理的影響

  本次向特定對象發行 A 股股票募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充流

動資金，募集資金使用符合國家有關產業政策，有助于公司未來整體發展戰略的

實施。本次發行能夠提升公司的資金實力，滿足公司的資金需求，有利于進一步

提升公司整體實力，提高市場地位和規模優勢，增強公司運營效率，促進業務整

合與協同效應，從而提升公司盈利能力和綜合競爭力，對公司未來經營發展具有

積極影響。

  （二）本次發行對公司財務狀況的影響

  本次向特定對象發行股票募集資金到位后，公司的總資產和凈資產規模均將

有所增長，營運資金將得到進一步充實，為公司的持續、穩定、健康發展提供有

力的資金保障。同時，公司的財務結構將更加合理，抗風險能力和可持續發展能

力將得到增強。

  四、本次募集資金投資項目可行性分析結論

  綜上所述，本次募集資金使用用途符合相關政策和法律法規，以及未來公司

整體戰略發展規劃，具備必要性和可行性。本次募集資金的到位與投入使用，有

利于優化公司的財務結構，提升公司盈利能力與整體實力，增強公司可持續發展

能力和抗風險能力，為公司發展戰略目標的實現奠定基礎，符合公司及全體股東

的利益。

（本頁無正文，為《濟南高新發展股份有限公司 2023 年度向特定對象發行 A

股股票募集資金使用可行性分析報告》之簽章頁）

                      濟南高新發展股份有限公司董事會

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