上海機場: 上海機場關于使用部分閑置募集資金進行現金管理以及使用閑置自有資金購買理財產品的公告 環球微頭條

證券代碼：600009   證券簡稱：上海機場   公告編號：臨 2023-021

(資料圖片)

   上海國際機場股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金進行現金管理

 以及使用閑置自有資金購買理財產品

        的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

   重要內容提示：

  ? 投資種類：使用部分暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性

    好的本金保障類產品（包括但不限于協定存款、結構性存款、

    券商收益憑證、國債逆回購等）；使用閑置自有資金投資安全

    性較高、流動性較好、風險較低的本金保障類或低風險理財產

    品（包括但不限于銀行理財產品、券商理財產品、國債逆回購

    等）

  ? 投資金額：閑置募集資金不超過 10 億元；閑置自有資金不超

    過 30 億元

  ? 履行的審議程序：公司第九屆董事會第十一次會議和第九屆監

    事會第四次會議分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集

    資金進行現金管理的議案》，同意公司使用部分暫時閑置募集

    資金不超過 10 億元購買本金保障類理財產品；公司第九屆董

    事會第十一次會議審議通過了《關于使用自有資金購買理財產

    品的議案》，同意使用閑置自有資金不超過 30 億元購買本金保

    障類或低風險理財產品。在上述額度及董事會決議有效期內，

    資金可循環滾動使用。

  ? 特別風險提示：公司將對投資理財產品進行嚴格評估，盡管公

    司選擇本金保障類或低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟

    的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響，面臨收益

    波動風險、流動性風險、信用風險、操作風險、信息技術系統

    風險、政策法律風險、不可抗力及意外事件風險、信息傳遞等

    風險。

   一、本次募集資金基本情況

   上海國際機場股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月

限公司向上海機場（集團）有限公司發行股份購買資產并募集配套資

金的批復》

    （證監許可[2022]833 號）

                    ，核準公司向上海機場（集團）

有限公司發行股份募集配套資金不超過 50 億元。

   公司本次以非公開發行方式發行人民幣普通股（A 股）股票

為 4,999,999,990.73 元，扣除發行費用（不含稅）合計人民幣

立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2022]第

ZA15885 號《驗資報告》。

   根據《上海國際機場股份有限公司發行股份購買資產并募集配套

    資金暨關聯交易報告書（草案）

                 （修訂稿）》中對募集配套資金用途的

    相關內容，本次募集資金項目情況及使用計劃為：

                                          擬投入募集資

                         項目投資總額                         募集資金

序號         項目名稱                              金

                          （萬元）                           占比

                                           （萬元）

     補充上市公司及標的公司流動

     資金

                合計                         500,000.00   100.00%

      截止 2022 年 12 月 31 日，公司累計使用金額 342,234.81 萬元，

    募集資金專戶余額為 151,833.54 萬元。募集資金存放及實際使用情

    況具體詳見公司于同日披露的《2022 年度募集資金存放與實際使用

    情況的專項報告》（公告編號：臨 2023-018）。

      二、投資情況概述

      （一）投資目的

      為了提高資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，增加

    公司收益，為公司及股東獲取更多回報，在確保不影響募集資金項目

    建設和使用、保證募集資金安全的情況下，公司決定將部分暫時閑置

    募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的本金保障類

    理財產品；將以閑置自有資金購買本金保障類或低風險理財產品。該

    事項不會影響公司主營業務的發展。

      （二）投資金額

      根據公司當前的募集資金使用狀況，公司使用不超過 10 億元的

閑置募集資金進行現金管理；使用不超過 30 億元的閑置自有資金購

買理財產品，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。

  （三）資金來源

  在確保不影響募集資金項目建設和使用、保證募集資金安全的情

況下使用部分閑置募集資金和閑置自有資金。

  （四）投資方式

  公司按照相關規定嚴格控制風險，使用部分暫時閑置募集資金投

資安全性高、流動性好的本金保障類產品（包括但不限于協定存款、

結構性存款、券商收益憑證、國債逆回購等）；使用閑置自有資金投

資本金保障類或低風險理財產品，投資的產品包括但不限于銀行理財

產品、券商理財產品、國債逆回購等，符合安全性較高、流動性較好、

風險較低的要求。本次投資不存在變相改變募集資金用途的行為，不

影響募投項目建設及募集資金使用，不存在損害股東利益的情形。公

司與提供現金管理產品和理財產品的金融機構將不存在關聯關系。

  （五）投資期限

  自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  三、審議程序

  公司第九屆董事會第十一次會議和第九屆監事會第四次會議分

別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議

案》，同意公司使用部分暫時閑置募集資金不超過10億元購買本金保

障類理財產品；公司第九屆董事會第十一次會議審議通過了《關于使

用自有資金購買理財產品的議案》，同意使用閑置自有資金不超過30

億元購買本金保障類或低風險理財產品。在上述額度及董事會決議有

效期內，資金可循環滾動使用。

  四、投資風險分析及風控措施

  （一）投資風險

  公司將對投資產品進行嚴格評估，盡管公司選擇本金保障類或低

風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資

受到市場波動的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、信用風險、

操作風險、信息技術系統風險、政策法律風險、不可抗力及意外事件

風險、信息傳遞等風險。

  （二） 風險控制措施

合同文件。公司計劃財務部將建立臺賬對投資產品進行管理，同時建

立完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，

控制投資風險。

管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

業務。

期不能收回；投資產品協議或者相關合同主要條款變更；受托方、資

金使用方經營或者財務狀況出現重大風險事件；其他可能會損害公司

利益或者具有重要影響的情形時，將及時上報公司說明相關進展情況，

并采取相應的保全措施，控制投資風險，避免或減少公司損失。

  五、投資對公司的影響

  公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理以及使用閑置自

有資金購買理財產品是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資

金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集

資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展，有利于

提高資金使用效率，增加公司收益，實現股東利益最大化。本次投資

不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量造成重大

影響。

  公司將依據財政部發布的《企業會計準則第 22 號-金融工具確

認和計量》《企業會計準則第 39 號-公允價值計量》《企業會計準

則第 37 號-金融工具列報》等會計準則的要求，進行會計核算及列

報。最終以會計師事務所的年度審計結果為準。

  六、相關意見

理是為了提高募集資金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，

為公司及股東獲取更多回報，符合相關規定，同意使用部分暫時閑置

募集資金進行現金管理事項。

管理事項已履行相關法定審議程序，符合相應規則，系為提高募集資

金使用效率，合理利用部分暫時閑置募集資金，不存在變相改變募集

資金用途的行為，不影響募投項目建設及募集資金使用。同意關于使

用部分閑置募集資金進行現金管理事項。公司關于使用自有資金購買

理財產品事項已履行相關法定審議程序，符合相應規則，系為提高資

金使用效率，增加資金收益，同意關于使用自有資金購買理財產品事

項。

資金進行現金管理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董

事發表了明確同意意見，履行了必要的內部審批程序。符合中國證監

會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。公司使

用暫時閑置募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，不涉及

改變或變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，

符合公司和全體股東的利益。

  七、上網公告附件

  特此公告。

                上海國際機場股份有限公司

                       董 事 會

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