寧波海運: 寧波海運股份有限公司關(guān)于與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂《金融服務(wù)合作協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告 快資訊

股票代碼：600798     股票簡稱：寧波海運         編號：臨 2023－009

(資料圖片)

        寧波海運股份有限公司

    關(guān)于與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司

   簽署《金融服務(wù)合作協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

                    重要內(nèi)容提示

    ●交易風(fēng)險：2023 年公司擬繼續(xù)與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司（以

下簡稱“浙能財務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)合作協(xié)議》，有效期至 2025 年 12 月

融服務(wù)，存貸款利率及其他金融服務(wù)項目收費標準公允合理，符合一般商業(yè)條

款原則，對本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不存在負面影響。

   ●上述關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交股東大會審議

   ●過去 12 個月與同一關(guān)聯(lián)人進行的交易以及與不同關(guān)聯(lián)人進行的交易類別

相關(guān)的交易的累計次數(shù)及其金額：

   截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司過去 12 個月內(nèi)在浙能財務(wù)

公司賬戶上的最高日存款余額 51,918.43 萬元，2023 年 4 月 25 日的存款余額

為 12,891.50 萬元。

   截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在過去 12 個月內(nèi)與浙能財

務(wù)公司發(fā)生借款關(guān)聯(lián)交易 6 次，累計關(guān)聯(lián)交易借款金額人民幣 16,500 萬元。截

至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司與浙能財務(wù)公司累計關(guān)聯(lián)交易借

款余額人民幣 16,500 萬元。

   截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在過去 12 個月內(nèi)與浙能財

務(wù)公司發(fā)生票據(jù)貼現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易 3 次，累計關(guān)聯(lián)交易票據(jù)貼現(xiàn)金額人民幣 5,000

萬元，均為無追索權(quán)。

   一、關(guān)聯(lián)交易概述

   浙能財務(wù)公司已連續(xù)多年為寧波海運股份有限公司（以下簡稱

“公司”或“本公司”）及本公司控股子公司提供相關(guān)金融服務(wù)，為

本公司間接控股股東浙江省能源集團有限公司（以下簡稱“浙能集團”

                              ）

的控股子公司，是經(jīng)中國銀監(jiān)會批準設(shè)立的為企業(yè)集團成員單位提供

財務(wù)管理服務(wù)的規(guī)范性非銀行金融機構(gòu)。

                  公司第九屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)

于公司與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司簽署<金融服務(wù)合作協(xié)議>

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

        ，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬與浙能財務(wù)公司

簽署為有效期至 2025 年 12 月 31 日的《金融服務(wù)合作協(xié)議》

                                  ，原協(xié)議

自動失效。上述議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。

  本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的

重大資產(chǎn)重組。

  截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司過去 12 個月內(nèi)

在浙能財務(wù)公司賬戶上的最高日存款余額 51,918.43 萬元，2023 年

司及本公司控股子公司在過去 12 個月內(nèi)與浙能財務(wù)公司累計關(guān)聯(lián)交

易借款金額人民幣 16,500 萬元，占本公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上

市公司股東的凈資產(chǎn) 4.24%；截至本公告披露日，本公司及本公司控

股子公司與浙能財務(wù)公司累計關(guān)聯(lián)交易借款余額人民幣 16,500 萬元，

占本公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 4.24%。截至

本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在過去 12 個月內(nèi)與浙能

財務(wù)公司累計關(guān)聯(lián)交易票據(jù)貼現(xiàn)金額人民幣 5,000 萬元，均為無追索

權(quán)。

  二、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一）關(guān)聯(lián)方介紹

  公司名稱：浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司

  注冊地：杭州市環(huán)城北路華浙廣場 1 號樓九層

  法定代表人：施云峰

  注冊資本：282,096 萬元

  統(tǒng)一社會信用代碼：91330000717866688J

  公司類型：有限責(zé)任公司

  經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的

咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準的保險

代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委托貸款及委

托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部

轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成

員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準發(fā)行財務(wù)公司債

券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機構(gòu)的股權(quán)投資；有價證券投

資等。

  截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司總

資產(chǎn) 352.83 億元，凈資產(chǎn) 49.61 億元；2022 年實現(xiàn)營業(yè)收入 8.56

億元，凈利潤 4.63 億元（以上財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

                         。

  （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

  浙能集團持有浙能財務(wù)公司 90.28%的股權(quán)，同時持有寧波海運

集團有限公司（以下簡稱“海運集團”）51%的股權(quán)，并持有本公司

一大股東。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條第（二）

項的規(guī)定，浙能財務(wù)公司為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

  三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

  （一）交易的名稱和類別：在關(guān)聯(lián)人的財務(wù)公司存貸款；

  （二）定價政策：本公司及本公司控股子公司在浙能財務(wù)公司存

款時，存款利率參照四大國有銀行（中國工商銀行股份有限公司、中

國建行銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股

份有限公司）公布的同品種最高掛牌利率執(zhí)行；本公司及本公司控股

子公司向浙能財務(wù)公司貸款時，貸款利率參考全國銀行間同業(yè)拆借中

心定期公布的貸款市場報價利率

             （簡稱 LPR，又稱貸款市場基礎(chǔ)利率）

執(zhí)行。

  四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和履約安排

  本公司擬于股東大會審議通過本議案 30 日內(nèi)與浙能財務(wù)公司就

《金融服務(wù)合作協(xié)議》的權(quán)利和義務(wù)協(xié)商一致并履行相關(guān)程序后重新

簽署該協(xié)議。

  （一）

    《金融服務(wù)合作協(xié)議》主要內(nèi)容

  浙能財務(wù)公司向本公司及本公司控股子公司提供其核準經(jīng)營范

圍內(nèi)的金融服務(wù)，包括存款業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)、擔保業(yè)務(wù)、

結(jié)算服務(wù)、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)及其他金融服務(wù)。

如下：

公司提供的授信額度（包括借款、銀行承兌匯票、貼現(xiàn)及其他各類授

信）安排如下：

  （1）浙能財務(wù)公司須配合本公司按照《上海證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第 5 號—交易與關(guān)聯(lián)交易》第二章第一節(jié)“財務(wù)公司

關(guān)聯(lián)交易”之規(guī)定開展風(fēng)險評估，提供評估所需文件、資料、數(shù)據(jù)、

信息及便利，但法律法規(guī)、金融監(jiān)管另有規(guī)定，或者與風(fēng)險評估無關(guān)

涉及浙能財務(wù)公司商業(yè)秘密的除外。

  （2）浙能財務(wù)公司提供的文件、資料、數(shù)據(jù)、信息等，需真實、

準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏。

  同時，雙方還將就信息披露、風(fēng)險控制措施以及保護本公司存款

資金的安全等事項約定相應(yīng)的風(fēng)險控制條款。

  （二）協(xié)議生效條件：經(jīng)浙能財務(wù)公司及本公司法定代表人或授

權(quán)代表簽字并加蓋公章，并經(jīng)本公司股東大會批準后生效。

 本協(xié)議自協(xié)議簽署之日起生效，有效期至 2025 年 12 月 31 日。

 五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

  當前，企業(yè)融資及融資成本仍存在一定的壓力，浙能財務(wù)公司作

為一家經(jīng)中國銀監(jiān)會批準的規(guī)范性非銀行金融機構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)

為本公司及本公司控股子公司提供金融服務(wù)符合國家有關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定。浙能財務(wù)公司的業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、內(nèi)部的風(fēng)險控

制制度等受到銀行業(yè)監(jiān)管部門的嚴格監(jiān)管，根據(jù)《企業(yè)集團財務(wù)公司

管理辦法》，浙能財務(wù)公司設(shè)置了一系列的風(fēng)險內(nèi)控手段。同時，為

規(guī)范與浙能財務(wù)公司的關(guān)聯(lián)交易，切實保證公司在浙能財務(wù)公司存貸

款的安全性、流動性，避免公司資金被關(guān)聯(lián)方占用，本公司制定了《寧

波海運股份有限公司與浙江省能源集團財務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)

險控制制度》

     ，完善了以保障資金安全性為目標的風(fēng)險處置預(yù)案。

  在以往的合作中，各方協(xié)議執(zhí)行情況良好。依據(jù)公平合理、誠實

信用的原則，本公司與浙能財務(wù)公司重新簽訂《金融服務(wù)合作協(xié)議》，

定價政策符合一般商業(yè)條款原則，不會影響本公司資金的運作和調(diào)撥。

本公司可充分利用浙能財務(wù)公司所提供的內(nèi)部金融服務(wù)平臺，拓寬融

資渠道，降低結(jié)算成本，提高資金效益，控制貸款成本，并獲得便利、

優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，有利于公司的長遠發(fā)展，符合公司和股東利益。

  六、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  （一）董事會審議情況

公司與浙江省能源集團財務(wù)有限責(zé)任公司簽署<金融服務(wù)合作協(xié)議>

暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

        。由于該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事董軍先生、

俞建楠先生、蔣海良先生和黃敏輝先生回避對該議案的表決，其余董

事 6 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過了該關(guān)聯(lián)交易議案。本議

案還將提交公司 2022 年年度股東大會審議，經(jīng)股東大會審議通過后

方可實施。

  （二）公司獨立董事楊華軍先生、徐衍修先生、包新民先生和胡

正良先生對公司上述關(guān)聯(lián)交易予以事前認可，并就該事項發(fā)表獨立意

見如下：

次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，并與公司進行了必要的溝通；

議案的表決。本次關(guān)聯(lián)交易議案的審議表決程序符合《公司法》等法

律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；

作協(xié)議》

   ，定價政策符合一般商業(yè)條款原則，不會影響本公司資金的

運作和調(diào)撥。本公司可充分利用浙能財務(wù)公司所提供的內(nèi)部金融服務(wù)

平臺，拓寬融資渠道，降低結(jié)算成本，提高資金效益，控制貸款成本，

并獲得便利、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，有利于公司的長遠發(fā)展，符合公司和中小

股東利益。

  （三）公司董事會審計委員會對公司與浙江省能源集團財務(wù)有限

責(zé)任公司簽署《金融服務(wù)合作協(xié)議》事項出具了如下審核意見：

準的規(guī)范性非銀行金融機構(gòu)，在其經(jīng)營范圍內(nèi)為本公司及本公司控股

子公司提供金融服務(wù)，符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

拓寬融資渠道，降低結(jié)算成本，提高資金效益；

   《金融服務(wù)合作協(xié)議》按一般商業(yè)條款訂立，遵循平等自愿的

原則，定價公允合理，履行了必要的決策程序，不會損害公司及全體

股東的利益；

交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人需放棄行使在股東大會上對該議案的投票

權(quán)。

  （四）本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

  七、歷史關(guān)聯(lián)交易情況

  截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司過去 12 個月內(nèi)

在浙能財務(wù)公司賬戶上的最高日存款余額 51,918.43 萬元，存款利

率按四大國有銀行（中國工商銀行股份有限公司、中國建行銀行股份

有限公司、中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司）公

  布的同品種最高掛牌利率執(zhí)行。2023 年 4 月 25 日的存款余額為

     截至本公告披露日，過去 12 個月本公司及本公司控股子公司與

  浙能財務(wù)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易借款情況如下表：

                                           單位：萬元         幣種：人民幣

      借款人         借款金額      年利率（%）         起始日           到期日（還款日）

浙江浙能通利航運有限公司          500

寧波江海運輸有限公司          2,000

寧波海運明州高速公路有限公司      3,000

寧波海運明州高速公路有限公司      5,500

寧波海運明州高速公路有限公司      3,500           3.00     2023/1/10        2024/1/9

寧波江海運輸有限公司          2,000           3.00      2023/3/6        2024/3/5

    累計借款金額         16,500       /            /               /

     截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司在過去12個月內(nèi)

  與浙能財務(wù)公司發(fā)生票據(jù)貼現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易3次，累計關(guān)聯(lián)交易票據(jù)貼現(xiàn)

  金額人民幣5,000萬元,均為無追索權(quán)。

     特此公告。

                                    寧波海運股份有限公司董事會

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