中能電氣: 2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告

                 中能電氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第2號——創業板上市公司規范運作》和《深圳證券交易所創業板上市公司自律監

管指南第2號——公告格式》的規定，中能電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或

“本公司”）對2022年度募集資金存放與使用情況說明如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）實際募集資金金額、資金到賬時間

   根據中國證券監督管理委員會《關于同意中能電氣股份有限公司向特定對象發

行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕1347 號），公司向 12 名特定對象發行股

票 40,485,829 股，發行價格為 9.88 元/股，募集資金共計為人民幣 399,999,990.52

元，扣除發行費用（不含稅）人民幣 7,432,062.06 元，實際募集資金為人民幣

務所（特殊普通合伙）已對募集資金進行了審驗，并于 2022 年 1 月 15 日出具了《驗

資報告》（立信中聯驗字[2022]D-0002 號）。公司已將全部募集資金存放于募集資

金專戶管理。

   （二）2022 年募集資金使用情況及結余情況

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司累計使用募集資金合計 181,048,648.61 元，未

使用募集資金余額為 215,305,723.88 元，其中募集資金專項賬戶余額為

具體情況如下：

                                          單位：人民幣萬元

               項目                         金額

實際募集資金                                         39,256.79

減：2022 年 12 月 31 日止累計直接投入募集項目總額                9,114.86

加：2022 年 1-12 月募集資金專戶利息收入                         378.68

截止 2022 年 12 月 31 日募集資金未使用余額                   21,530.57

   注：公司已于 2023 年 1 月 3 日將募集資金臨時補流金額 80,000,000.00 元歸

還至募集資金專戶。

   二、募集資金存放和管理情況

   為規范公司募集資金的存放、使用和管理，維護投資者的合法權益，根據《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定，

公司在上海浦東發展銀行股份有限公司福建自貿試驗區福州片區分行設立募集資金

專用賬戶，本次募集資金項目實施主體福建中能電氣有限公司分別在招商銀行股份

有限公司福州分行營業部、興業銀行股份有限公司總行營業部設立募集資金專用賬

戶，用于本次向特定對象發行股票項目募集資金的存放、管理和使用。

行福州分行簽署了《募集資金三方監管協議》，公司及福建中能電氣有限公司同保

薦機構華創證券有限責任公司分別與招商銀行股份有限公司福州分行、興業銀行股

份有限公司福州分行簽署了《募集資金四方監管協議》。

   監管協議與深圳證券交易所監管協議范本不存在重大差異，監管協議的履行不

存在問題。報告期內，公司均嚴格按照上述募集資金監管協議的規定存放和使用募

集資金。

   截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金專項賬戶存儲情況如下：

                                                   單位：人民幣萬元

                                                    截至 2022 年 12

序                                        初始存

      賬戶名稱     開戶銀行       銀行賬號                      月 31 日存儲余

號                                        儲金額

                                                         額

              招商銀行股

     福建中能電    份有限公司     59190346271091   16,000.

     氣有限公司    福州分行營           8            00

                業部

              興業銀行股

     福建中能電              11701010010055   14,476.

     氣有限公司                   5756          00

              總行營業部

              上海浦東發

              展銀行股份

     中能電氣股    有限公司福     43120078801100   9,000.0

     份有限公司    建自貿試驗         000882          0

              區福州片區

                分行

                   合計                                13,530.57

    注：上述存儲余額包含 2022 年 1-12 月募集資金利息 378.68 萬元。

    三、本報告期募集資金的實際使用情況

    具體內容詳見附表“募集資金使用情況對照表”。

  公司于 2022 年 5 月 20 日召開第五屆董事會第十五次會議、第五屆監事會第十

四次會議，審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付

發行費用的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項

目及已支付發行費用的自籌資金 2,986.84 萬元，其中置換預先投入募集資金投資

項目的自籌資金 2,858.92 萬元、置換已支付發行費用的自籌資金 127.92 萬元。立

信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）進行專項審核并出具了《關于中能電氣股份

有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報

告》（立信中聯專審字[2022]D-0358 號），保薦機構華創證券有限責任公司發表無

異議的核查意見。具體內容詳見公司于 2022 年 5 月 21 日發布于巨潮資訊網上的相

關公告。

  公司于 2022 年 1 月 24 日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十

一次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同

意公司在確保不影響公司正常運營和募集資金投資項目建設的情況下，使用閑置募

集資金不超過 8,000.00 萬元暫時補充流動資金，上述額度自董事會審議通過之日

起 12 個月內有效。具體內容詳見公司于 2022 年 1 月 25 日發布于巨潮資訊網上的

相關公告。截至 2022 年 12 月 31 日，實際暫時補充流動資金金額 8,000.00 萬元。

公司已于 2023 年 1 月 3 日將募集資金臨時補流金額 8,000.00 萬元歸還至募集資金

專戶。

的情況。

  公司不存在超募資金的情況。

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集資金人民幣 215,305,723.88

元，公司尚未使用的募集資金將按照募集資金投資項目的建設計劃逐步投入。如公

司變更募集資金投資項目，將履行相應的董事會或股東大會審議程序，并及時披

露。

  公司于 2022 年 1 月 24 日召開第五屆董事會第十二次會議、第五屆監事會第十

一次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公

司在確保不影響公司正常運營和募集資金投資項目建設的情 況下，使 用 不 超 過

并滿足安全性高、流動性好的要求。上述額度自董事會審議通過之日起 12 個月內有

效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。具體內容詳見公司于 2022 年 1 月

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司對暫時閑置的募集資金進行循環滾動現金管理

  四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

  五、募集資金使用及披露中存在的問題

  報告期內公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及

時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。

  特此公告。

                                 中能電氣股份有限公司

                                     董 事 會

                           募集資金使用情況對照表

                                                                               單位：人民幣萬元

     募集資金總額                           39,256.79

                                                              募集資金總額

報告期內變更用途的募集資金總額                         0.00

                                                              已累計投入募              18,104.86

 累計變更用途的募集資金總額                          0.00

                                                               集資金總額

累計變更用途的募集資金總額比例                         0.00%

                                                         項目可

       是否已變                                   項目達到 本年 是否

承諾投資項目                        截至期末累 截至期末投資               行性是

        更項目 募集資金承 調整后投資 本年度投入                 預定可使 度實 達到

和超募資金投                        計投入金額 進度（%）(3)             否發生

       （含部分 諾投資總額 總額（1）   金額                  用狀態日 現的 預計

   向                            (2)  ＝(2)/(1)            重大變

        變更）                                     期  效益 效益

                                                          化

承諾投資項目

一二次融合智                                                                   2023 年

         否    31,000.00   30,256.79   9,114.86    9,114.86      30.13             注1 注1       否

能配電項目                                                                     11 月

                                                                                  不適 不適

補充流動資金   否    9,000.00    9,000.00    8,990.00    8,990.00      99.89    不適用            不適用

                                                                                   用  用

承諾投資項目

         否    40,000.00   39,256.79 18,104.86     18,104.86     46.12      -        -    -    -

  小計

超募資金投向                                            不適用

未達到計劃進                                            不適用

度或預計收益

的情況和原因

（分具體項

  目）

項目可行性發

生重大變化的   不適用，公司募投項目可行性未發生重大變化

 情況說明

超募資金的金

額、用途及使           不適用

用進展情況

募集資金投資

項目實施地點           不適用

 變更情況

募集資金投資

項目實施方式           不適用

 調整情況

募集資金投資

項目先期投入        詳見本項報告三、3

及置換情況

用閑置募集資

金暫時補充流        詳見本項報告三、4

動資金情況

項目實施出現

募集資金節余           不適用

的金額及原因

尚未使用的募

              詳見本項報告三、7

集資金用途及

   去向

 募集資金使用

 及披露中存在

                                  不適用

 的問題或其他

   情況

  注 1:募集資金投資項目“一二次融合智能配電項目”預計于2023年11月達到預定可使用狀態。截至2022年12月31日，

本項目尚處于建設期，尚未達到可使用狀態，未產生實際效益。

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