大消費回暖 重倉食品飲料類主題基金漲幅居前

9月24日至9月30日，也就是國慶假期前一周，三大股指漲跌不一，創業板指以1.95%的漲幅領先，深證成指和上證指數分別下跌0.54%、2.03%。從基金表現來看，數據顯示，剔除周內新成立的基金，權益類基金(僅計A類份額，下同)平均收益率為-1.01%，其中有107只基金實現超5%的收益，同時也有42只基金跌超10%。另外，主動權益類基金的平均收益率為-1.03%。

金融投資報記者注意到，周內大消費板塊逆勢崛起，申萬28個一級行業中，食品飲料和休閑服務分別實現9.34%、7.05%的漲幅。同時，周期板塊則繼續回調，有色金屬、鋼鐵、化工等板塊領跌，周內相關主題基金凈值明顯回撤。

股票型：重倉食品飲料基金領漲

數據顯示，在9月24日至9月30日期間，480只普通股票型基金中的平均收益率為-1.03%。其中，僅179只基金實現正向收益，占比不足四成，而跌幅超過5%的基金共有63只。

具體來看，周內共有14只基金漲超5%。其中，銀華食品飲料A、易方達消費行業、天弘文化新興產業、天弘甄選食品飲料A、創金合信消費主題 A 分別以 7.58% 、7.51%、7.11%、6.89%、6.57%的收益率領先。根據基金中報，銀華食品飲料A二季度末重點配置了食品飲料板塊個股，前十大重倉股分別是重慶啤酒、貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份、伊利股份、百潤股份、安井食品、古井貢酒。同時，其后四只基金在今年二季度末也均重點配置了食品飲料板塊。申萬一級行業指數顯示，周內食品飲料以9.34%的漲幅在28個行業中領先。

與此同時，寶盈龍頭優選A、易方達核心優勢A、易方達ESG責任投資、信達澳銀藍籌精選、長城消費30A在周內也取得了不錯收益，收益率分別為6.29%、5.78%、5.70%、5.65%、5.50%。

從跌幅來看，創金合信資源主題A以-11.07%的收益率墊底。根據基金中報，該基金二季度末重點配置了有色金屬和化工板塊，其前十大重倉股包括紫金礦業、贛鋒鋰業、華友鈷業、三一重工、通威股份、中國神華、陜西煤業、神火股份、西部礦業、洛陽鉬業。緊隨其后，同泰行業優選A、廣發資源優選A、中銀證券優勢制造、九泰久遠量化驅動A、前海開源價值策略、北信瑞豐研究精選周內的跌幅均超過9%。在上述相同區間內，申萬28個一級行業中，鋼鐵、有色金屬、化工分別以14.06%、10.81%、9.52%的跌幅墊底。其中，有色金屬板塊自9月以來以跌超18%。

混合型：平均收益率為-0.92%

混合基金方面，在9月24日至9月30日，3690只基金的平均收益率為-0.92%，實現正向收益的基金共1273只，占比不足一半。其中，跌幅超過5%的基金有258只。

漲幅榜上，由景順長城基金經理劉彥春管理的景順長城內需增長、景順長城內需增長貳號、景順長城新興成長、景順長城鼎益周內領漲，收益率分別為8.98%、8.97%、8.97%、8.88%。根據基金中報，上述四只基金二季度末的持倉較為相似，均重點配置了大消費板塊。以景順長城內需增長為例，其二季度末的前十大重倉股分別是中國中免、五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖、邁瑞醫療、藥明康德、愛爾眼科、海大集團、寧德時代、海康威視。但拉長時間線來看，上述四只基金在第三季度的跌幅均超過10%。

該基金經理在中報中指出，全球經濟走出疫情、逐步復蘇仍然是下半年最主要的基本面。各行業復工進度會有差異，某些領域會出現暫時的供需失衡，階段性混亂過后，一切總會回歸常態。他們仍然需要關注美聯儲流動性回收節奏，利率和匯率的波動可能會對市場整體，特別是高估值領域造成一定沖擊。

緊跟其后的東財消費精選A、前海開源滬港深龍頭精選、景順長城精選藍籌、博時卓越品牌、諾德價值優勢周內也取得不錯收益，漲幅分別為8.29%、7.80%、7.50%、6.96%、6.91%。

從跌幅來看，共有15只基金周內跌幅超過10%。其中，北信瑞豐鼎豐、同泰競爭優勢A、中加優勢企業A、易方達資源行業、華夏平穩增長分別以-13.75%、-12.56%、-12.20%、-12.1 1%、-11.94%的收益率墊底。北信瑞豐鼎豐在二季度末重點配置了電氣設備和化工板塊，前十大重倉股包括了璞泰來、天賜材料、容百科技、晶澳科技、天合光能、陽光電源等在內。

指數型：資源類指數基金墊底

從指數基金的表現來看，在9月24日至9月30日期間，1138只基金平均收益率為-1.28%，其中659只基金收益為負，占比近六成。整體來看，主要呈現出由食品飲料和消費主題基金領漲，由資源類主題基金領跌的局面。

漲幅榜上，華夏中證細分食品飲料產業主題ETF、招商國證食品飲料ETF、華寶中證細分食品飲料產業主題ETF、富國中證消費50ETF、嘉實中證主要消費ETF以超 8%的收益率領先，分別為8.50%、8.50%、8.42%、8.35%、8.22%、8.20%。同時，招商中證白酒A、鵬華中證酒ETF、鵬華中證酒A周內也取得較好收益，分別上漲8.04%、7.41%、7.27%。

與此同時，在上述相同區間內，申萬一級行業指數顯示，農林牧漁板塊實現4.21%的收益率。指數基金方面，招商中證畜牧養殖ETF、平安中證畜牧養殖ETF、國泰中證畜牧養殖ETF、鵬華中證畜牧養殖ETF周內收益率均超過5% ， 分別為 5.50% 、 5.39% 、5.38%、5.28%。

從跌幅來看，共有25只基金周內跌超10%，主要是鋼鐵、有色金屬、稀土產業等資源類指數基金。具體來看，國泰中證鋼鐵ETF、國泰中證鋼鐵ETF聯接A、鵬華國證鋼鐵行業A、中融國證鋼鐵分別以-14.62%、-13.74%、-13.28%、-13.04%的收益率墊底。同時，嘉實中證稀土產業ETF、華泰柏瑞中證稀土產業ETF、易方達中證稀土產業 ETF、富國中證稀土產業ETF，以及嘉實中證稀有金屬主題ETF、華富中證稀有金屬主題ETF、華寶中證有色金屬ETF、銀華中證有色金屬ETF、國泰中證有色金屬ETF均跌超10%。

標簽： 大消費 股票型 重倉 食品飲料 基金