開普檢測: 關于公司購買的理財產品到期贖回及繼續使用自有資金進行現金管理的公告

證券代碼：003008       證券簡稱：開普檢測          公告編號：2022-073

              許昌開普檢測研究院股份有限公司

(資料圖)

   關于公司購買的理財產品到期贖回及繼續使用自有資金進行

                現金管理的進展公告

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

 性陳述或重大遺漏。

   許昌開普檢測研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月

年 11 月 4 日召開了 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于使用暫時閑

置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》。同意公司（含子公司）在保證募

集資金項目建設和公司正常經營的情況下，使用不超過 4 億元的閑置自有資金進

行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定、單項產品投資期限最

長不超過 12 個月的產品（包括但不限于定期存款、結構性存款等）。前述內容

詳見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用暫時閑置募集資金及

自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-064）、《2022 年第二次臨時

股東大會決議公告》（公告編號：2022-068）。

   根據上述決議，公司就近日使用自有資金進行現金管理的相關事宜公告如下：

   一、使用自有資金進行現金管理到期贖回的情況

   公司與中國銀行股份有限公司許昌許繼大道支行簽訂協議，使用自有資金進

行現金管理，具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證

券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司購買

的理財產品到期贖回及繼續使用自有資金進行現金管理的進展公告》

                             （公告編號：

   下述理財產品已于近日到期贖回，本金及收益已全額到賬。具體情況如下：

序       委托                     認購金額           產品                產品預期年化收        實際收益

                 受托銀行   產品名稱                        起止日

號       方                      （萬元）           類型                  益率           （元）

                 中國銀行

                                              保本

                 股份有限                              2022/05/16

                        掛鉤型結                  保最                               1,361,38

                        構性存款                  低收                                 0.82

                 許繼大道                              2022/11/11

                                              益型

                  支行

             二、本次使用自有資金進行現金管理的進展情況

             公司近日分別與中國銀行股份有限公司許昌許繼大道支行、中國建設銀行股

        份有限公司許昌分行簽訂協議，使用自有資金購買理財產品，具體情況如下：

    序       委托                      認購金額                                  產品預期年

                   受托銀行    產品名稱                    產品類型         起止日

    號        方                      （萬元）                                  化收益率

                   中國銀行股

                   份有限公司   掛鉤型結                    保本保最    2022/11/15 至    1.40%或

                   許昌許繼大   構性存款                    低收益型     2022/11/30      3.11%

                    道支行

                           中國建設

                   中國建設銀   銀行河南

                   行股份有限   省分行單                    保本浮動    2022/11/14 至

                   公司許昌分   位人民幣                    收益型       2023/3/20

                     行     定制型結

                           構性存款

             三、關聯關系說明

             公司與上述受托銀行之間不存在關聯關系。

             四、投資風險及風險控制措施

             （1）雖然理財產品都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，

        不排除該項投資受到市場波動的影響。

             （2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期

        投資的實際收益不可預期。

             （1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他

        證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等。

             （2）公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向，在上述理財產品理財期

    間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強

    風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。

        （3）公司內審部門對理財資金使用與保管情況進行日常監督，定期對理財

    資金使用情況進行審計、核實。

        （4）公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時

    可以聘請專業機構進行審計。

        （5）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時做好相關信息披露工作。

        五、對公司日常經營的影響

        公司本次使用自有資金進行現金管理，是在保證資金安全的前提下進行的，

    不會影響公司日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同

    時，對閑置自有資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東

    謀取更多的投資回報。

        六、本公告日前十二個月公司使用自有資金進行現金管理情況（含本次）

                                                                     是否

序   委托                 認購金額       產品                  產品預期年化收        已到

         受托銀行   產品名稱                     起止日

號   方                  （萬元）       類型                    益率           期贖

                                                                      回

         中國銀行                     保本

         股份有限   掛鉤型結              保最   2021/10/29 至

         公司許昌   構性存款              低收    2022/04/27

          分行                      益型

                中國建設

         中國建設   銀行許昌              保本

         銀行股份   分行單位              浮動   2021/11/01 至

         有限公司   人民幣定              收益    2022/03/18

         許昌分行   制型結構               型

                 性存款

         中國建設

         銀行股份                     單位

                七天通知                      起息日         按央行基準利率

                 存款                     2021/11/24     增加 50 基點

         許昌許繼                     存款

          支行

         中國銀行                     保本

         股份有限   掛鉤型結              保最   2021/11/25 至     1.495%或

         公司許昌   構性存款              低收    2022/03/04       3.512%

          分行                      益型

         中國銀行   掛鉤型結              保本   2021/11/25 至     1.500%或

         股份有限   構性存款              保最    2022/03/04       3.511%

          公司許昌                   低收

           分行                    益型

                 中國建設

          中國建設   銀行許昌            保本

          銀行股份   分行單位            浮動   2021/11/26 至

          有限公司   人民幣定            收益    2022/03/22

          許昌分行   制型結構             型

                  性存款

          中國銀行

          股份有限                   單位

                 七天通知                    起息日         按央行基準利率

                  存款                   2022/03/11     增加 50 基點

          許繼大道                   存款

           支行

                 中國建設

          中國建設   銀行河南            保本

          銀行股份   省分行單            浮動   2022/04/01 至

          有限公司   位人民幣            收益    2022/09/29

          許昌分行   定制型結             型

                 構性存款

          中國銀行

                                 保本

          股份有限

                 掛鉤型結            保最   2022/05/16 至

                 構性存款            低收    2022/11/11

          許繼大道

                                 益型

           支行

          中國銀行

                                 保本

          股份有限

                 掛鉤型結            保最   2022/11/15 至

                 構性存款            低收    2022/11/30

          許繼大道

                                 益型

           支行

                 中國建設

          中國建設   銀行河南            保本

          銀行股份   省分行單            浮動   2022/11/14 至

          有限公司   位人民幣            收益     2023/3/20

          許昌分行   定制型結             型

                 構性存款

       截至本公告日，已到期的理財產品的本金及收益均已如期收回。公司（含子

     公司）在本公告日前十二個月累計使用閑置自有資金進行現金管理未到期余額合

     計人民幣 3.5 億元（含本公告涉及現金管理產品），未超過公司股東大會審議的

     使用自有資金進行現金管理的授權額度。

       七、備查文件

       本次開展現金管理業務的相關憑證。

特此公告。

            許昌開普檢測研究院股份有限公司

                   董事會

查看原文公告

標簽： 現金管理 自有資金 理財產品