金田股份: 金田股份關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

證券代碼：601609       證券簡稱：金田股份           公告編號：2023-081

債券代碼：113046       債券簡稱：金田轉(zhuǎn)債

       寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司

(資料圖)

           關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示:

   ? 被擔(dān)保人名稱：

   寧波金田高導(dǎo)新材料有限公司（以下簡稱“金田高導(dǎo)”）

   寧波金田銅管有限公司（以下簡稱“金田銅管”）

   香港銘泰國際實業(yè)有限公司（以下簡稱“香港銘泰”）

   廣東金田銅業(yè)有限公司（以下簡稱“廣東金田”）

   寧波科田磁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“科田磁業(yè)”）

   江蘇興榮銅業(yè)有限公司（以下簡稱“興榮銅業(yè)”）

   以上被擔(dān)保人除科田磁業(yè)、興榮銅業(yè)為寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的控股子公司外，其余被擔(dān)保人均為公司全資子公司。

   ? 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：

   本次公司為全資子公司金田高導(dǎo)、金田銅管、香港銘泰、廣東金田及控股子

公司科田磁業(yè)、興榮銅業(yè)提供最高限額 116,110.96 萬元人民幣（其中 575 萬美

元按 2023 年 8 月 3 日美元兌人民幣匯率 7.1495 折算）的擔(dān)保。

   截至 2023 年 8 月 3 日，公司及子公司已為金田高導(dǎo)提供的擔(dān)保余額為人民

幣 20,000.00 萬元；已為金田銅管提供的擔(dān)保余額為人民幣 83,491.47 萬元（其

中 191.60 萬美元按 2023 年 8 月 3 日美元兌人民幣匯率 7.1495 折算）；已為香港

銘泰提供的擔(dān)保余額為人民幣 53,913.26 萬元（其中 8,767.95 萬美元按 2023

年 8 月 3 日美元兌人民幣匯率 7.1495 折算）；已為廣東金田提供的擔(dān)保余額為人

民幣 83,878.55 萬元；已為科田磁業(yè)提供的擔(dān)保余額為人民幣 9,596.28 萬元；

已為興榮銅業(yè)提供的擔(dān)保余額為人民幣 8000.00 萬元。

   ? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

   ? 特別風(fēng)險提示：截至 2023 年 8 月 3 日，公司及子公司對子公司提供擔(dān)保

余額為人民幣 636,556.21 萬元（其中 14,537.64 萬美元按 2023 年 8 月 3 日美元

兌人民幣匯率 7.1495 折算），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 84.26%。本次被

擔(dān)保方金田銅管、香港銘泰、廣東金田、興榮銅業(yè)截至 2022 年 12 月 31 日經(jīng)審

計的資產(chǎn)負債率超過 70%。截至公告披露日，公司無逾期擔(dān)保事項。敬請投資者

關(guān)注投資風(fēng)險。

   一、擔(dān)保情況概述

   （一）本次擔(dān)保事項基本情況

高額保證合同》，為金田高導(dǎo)向中國民生銀行股份有限公司寧波分行申請授信提

供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為 20,000 萬元人民幣。

保證合同》，為金田高導(dǎo)向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請授信提供連帶責(zé)

任保證擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)最高額為 33,000 萬元人民幣。

保證合同》，為金田銅管向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請授信提供連帶責(zé)

任保證擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)最高額為 11,000 萬元人民幣。

為香港銘泰因外匯業(yè)務(wù)交易而向渣打銀行（香港）有限公司承擔(dān)的包括付款義務(wù)

在內(nèi)的所有義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的最高金額為 575 萬美元。

不可撤銷擔(dān)保書》，為廣東金田向招商銀行股份有限公司佛山分行申請授信提供

連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為 10,000 萬元人民幣。

同》，為廣東金田向交通銀行股份有限公司肇慶分行申請授信提供連帶責(zé)任保證

擔(dān)保，擔(dān)保的債權(quán)最高額為 24,000 萬元人民幣。

高額保證合同》，為科田磁業(yè)向中國光大銀行股份有限公司寧波分行申請授信提

供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為 9,500 萬元人民幣。

高額保證合同》，為興榮銅業(yè)向江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請借款提

供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保的本金最高額為 4,500 萬元人民幣。

   （二）本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

   公司分別于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 25 日召開了第八屆董事會第十

六次會議、2022 年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度對外擔(dān)保計

劃的議案》，同意公司及子公司為子公司計劃提供擔(dān)保累計不超過 2,290,727.00

萬元人民幣，在擔(dān)保實際發(fā)生時，在預(yù)計的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，資產(chǎn)負債率 70%以

上（含）全資和控股子公司的擔(dān)保額度可相互調(diào)劑使用；資產(chǎn)負債率 70%以下全

資和控股子公司的擔(dān)保額度可相互調(diào)劑使用。具體內(nèi)容詳見公司分別于 2023 年

及指定媒體披露的《關(guān)于 2023 年度對外擔(dān)保計劃的公告》

                            （公告編號：2023-036）、

《2022 年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-052）。

   二、被擔(dān)保人基本情況

   （一）公司擬提供擔(dān)保的子公司基本情況：

注冊資本    20,000萬元

注冊地址    寧波杭州灣新區(qū)濱海四路636號

法定代表人   王意杰

成立日期    2008年1月14日

            一般項目：新材料技術(shù)研發(fā)；有色金屬壓延加工；金屬材料銷

            售；貨物進出口；技術(shù)進出口；有色金屬合金銷售；有色金屬

            合金制造（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開

經(jīng)營范圍

            展經(jīng)營活動）。許可項目：電線、電纜制造（依法須經(jīng)批準的

            項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以

            審批結(jié)果為準）。

注冊資本    22,300萬元

注冊地址    浙江省江北區(qū)慈城城西西路1號

法定代表人   梁剛

成立日期        2003年6月4日

            有色、黑色金屬壓延、加工；銅管材、銅管件、復(fù)塑銅管、五

            金、緊固件、PPR管材及管件、PEX管材及管件、空調(diào)配件、汽

            車配件、電子漆包線、電線、電纜、電工器材的研發(fā)、制造、

經(jīng)營范圍        加工；新型建筑材料、納米材料研發(fā)；黃金和黃金飾品的批發(fā)

            與零售；自營和代理貨物和技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁

            止進出口的貨物或技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部

            門批準后方可開展經(jīng)營活動）

注冊資本    3,000萬美元

注冊地址    6/F MANULIFE PLACE,348 KWUN TONG ROAD, KL

成立日期    2009年12月4日

經(jīng)營范圍        一般貿(mào)易

注冊資本        20,000萬元

注冊地址        四會市東城街道金田大道1號

法定代表人       勵峰

成立日期        2018年7月4日

            銅管、銅棒、銅線、銅桿、銅母線、銅板帶、漆包線的制造、

            加工、銷售；金屬制品及金屬材料的批發(fā)、零售；貨物或技術(shù)

經(jīng)營范圍

            進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外）。

            （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

注冊資本        16,458萬元

注冊地址        江北區(qū)慈城鎮(zhèn)西門外

法定代表人       樓城

成立日期        2001年2月14日

            磁性材料、零件制造、加工、銷售，稀土材料及產(chǎn)品的研究開

            發(fā)；金屬及制品的批發(fā)、零售；稀土材料、磁組件的批發(fā)、零

            售；金屬材料的磁性能測試、力學(xué)性能測試、環(huán)境試驗測試、

經(jīng)營范圍

            化學(xué)分析；自營和代理貨物和技術(shù)的進出口，但國家限定經(jīng)營

            或禁止進出口的貨物或技術(shù)除外。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)

            相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

            公司持股91.14%，寧波匯科致和企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限

            合伙）持股3.70%，寧波智金慧聯(lián)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限

股權(quán)結(jié)構(gòu)

            合伙）持股3.39%，寧波匯慈致誠企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限

            合伙）持股1.77%

注冊資本    30,943.93萬元

注冊地址    常州市金壇區(qū)建材路16號

法定代表人   姚安

成立日期    2005年12月5日

        銅管、銅配件及相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計、制造、銷售，并提供與產(chǎn)品

        有關(guān)的售后服務(wù)及相關(guān)服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進

經(jīng)營范圍

        出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開

        展經(jīng)營活動）

        公司持股61%，江蘇興榮高新科技股份有限公司持股30%，江蘇

股權(quán)結(jié)構(gòu)

        百洋實業(yè)有限公司持股9%

  金田高導(dǎo)、金田銅管、香港銘泰、廣東金田為公司的全資子公司，科田磁業(yè)、

興榮銅業(yè)為公司的控股子公司，均不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好，無影響

其償債能力的重大或有事項。

（二）被擔(dān)保子公司最近一年又一期的主要財務(wù)指標情況

                                                                                                單位：萬元          幣種：人民幣

                                                                                                                      資產(chǎn)負

公司名稱         日期           資產(chǎn)總額         負債總額         銀行貸款總額       流動負債總額        資產(chǎn)凈額         營業(yè)收入           凈利潤

                                                                                                                      債率%

金田高導(dǎo)

金田銅管

香港銘泰

廣東金田

科田磁業(yè)

興榮銅業(yè)                      126,464.33    91,700.67      100.02      91,148.96   34,763.66    445,547.15      -366.15   72.51

注：2022 年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計，2023 年一季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一）公司擬為金田高導(dǎo)向中國民生銀行股份有限公司寧波分行申請授信提供不超

過 20,000 萬元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  （二）公司擬為金田高導(dǎo)向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請授信提供不超過

  （三）公司擬為金田銅管向浙商銀行股份有限公司寧波分行申請授信提供不超過

  （四）公司擬為香港銘泰因外匯業(yè)務(wù)交易而向渣打銀行（香港）有限公司承擔(dān)的包

括付款義務(wù)在內(nèi)的所有義務(wù)提供不超過 575 萬美元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

與應(yīng)付日后的兩年為止。

  （五）公司擬為廣東金田向招商銀行股份有限公司佛山分行申請授信提供不超過

款日另加三年。

  （六）公司擬為廣東金田向交通銀行股份有限公司肇慶分行申請授信提供不超過

起，至主合同項下最后到期的主債務(wù)的債務(wù)履行期限屆滿之日（或債權(quán)人墊付款項之日）

后三年止。

  （七）公司擬為科田磁業(yè)向中國光大銀行股份有限公司寧波分行申請授信提供不超

過 9,500 萬元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  （八）公司擬為興榮銅業(yè)向江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請借款提供不超

過 4,500 萬元人民幣的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  四、擔(dān)保的必要性和合理性

  本次擔(dān)保事項系為滿足子公司日常經(jīng)營發(fā)展的需要，公司對子公司在銀行融資提供

的擔(dān)保，新增擔(dān)保金額在公司股東大會授權(quán)范圍內(nèi)。被擔(dān)保方金田銅管、香港銘泰、廣

東金田、興榮銅業(yè)截至 2022 年 12 月 31 日經(jīng)審計的資產(chǎn)負債率超過 70%，但該等被擔(dān)保

方為公司全資及控股子公司，經(jīng)營狀況良好，公司對其日常經(jīng)營的風(fēng)險及決策能夠有效

控制，可以及時掌控其資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險可控。

  五、董事會意見

  本次擔(dān)保已經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，董事會認為本次擔(dān)保事項

符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分

考慮了公司及子公司的日常經(jīng)營發(fā)展的實際需要，被擔(dān)保方為公司全資子公司及控股子

公司，公司對其具有實質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，公

司對其提供擔(dān)保不會損害公司的利益。

  六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截至 2023 年 8 月 3 日，公司及子公司對子公司提供擔(dān)保余額為人民幣 636,556.21

萬元（其中 14,537.64 萬美元按 2023 年 8 月 3 日美元兌人民幣匯率 7.1495 折算），占

公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 84.26%。截至公告披露日，無逾期擔(dān)保。

                           寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司董事會

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