神馬股份: 神馬股份關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告|環球觀察

證券代碼：600810         證券簡稱：神馬股份          公告編號：2023-041

債券代碼：110093         債券簡稱：神馬轉債

(相關資料圖)

                   神馬實業股份有限公司

       關于可轉換公司債券轉股價格調整的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定

  神馬實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公開發行了 3,000.00

萬張可轉換公司債券（債券簡稱：神馬轉債，債券代碼：110093）并于 2023 年 4 月 20 日上

市。根據《神馬實業股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡

稱“募集說明書”），在本次可轉債發行之后，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新

股（不包括因本次可轉債轉股而增加的股本）或配股、派送現金股利等情況使公司股份發生

變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現金股利：P1=P0－D

  上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，

A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現金股利，P1 為調整后轉股價。

   當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依此進行轉股價格調整，并在中國

證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉股價格調整

日、調整方法及暫停轉股時期（如需）；當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持

有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股

價格執行。

   當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股

東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權

益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的債券持有人

權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作方法將依據屆時國家有關法律、法

規及證券監管部門的相關規定來制訂。

二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況

配方案》的議案，本次利潤分配以方案實施前的公司總股本 1,044,175,874 股為基數，每股

派發現金紅利 0.13 元（含稅），共計派發現金紅利 135,742,863.62 元。本年度不送股，不進

行資本公積金轉增股本。

   本次權益分派股權登記日為：2023 年 5 月 24 日，除權除息日為：2023 年 5 月 25 日。

具體內容詳見公司同日披露的《神馬實業股份有限公司 2022 年年度權益分派實施公告》

   根據《募集說明書》以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，

                                   “神馬轉債”

轉股價格將依據上述派送現金股利情形對應調整公式進行調整如下：

   P1=P0-D=8.38- 0.13 =8.25 元/股

   因此，“神馬轉債”的轉股價格由 8.38 元/股調整為 8.25 元/股，調整后的轉股價格自

   目前“神馬轉債”尚未進入轉股期，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

            神馬實業股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：