全球百事通！柳化股份: 柳化股份2023年第一季度報告

證券代碼：600423                                        證券簡稱：柳化股份

              柳州化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存

在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息

的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

                                                   單位：元 幣種：人民幣

                                                   本報告期比上年同期增減

項目                           本報告期

                                                     變動幅度(%)

營業收入                               29,435,798.46               -11.31

歸屬于上市公司股東的凈利潤                       2,020,023.05               -39.39

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性

損益的凈利潤

經營活動產生的現金流量凈額                      12,357,605.36                91.81

基本每股收益（元/股）                               0.003                -25.00

加權平均凈資產收益率（%）                              0.46      減少 0.33 個百分點

                                                     本報告期末比上年度

                  本報告期末                上年度末

                                                     末增減變動幅度(%)

總資產                  526,121,797.03      513,141,913.12       2.53

歸屬于上市公司股東的

所有者權益

(二)非經常性損益項目和金額

                                                      單位：元 幣種：人民幣

                項目                      本期金額              說明

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業

務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準                     2,641.38

定額或定量持續享受的政府補助除外

                合計                        2,641.38

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

         項目名稱          變動比例（%）                       主要原因

應收賬款                         57.86    主要系本期產品賒銷額度增加。

預付款項                      2,033.38    主要系預付采購款增加。

其他應收款                       845.56    主要系預付費用增加。

在建工程                        206.67    主要系對相關技術改造項目進行投入所致。

其他非流動資產                     433.68    主要是預付長期資產購置款增加。

合同負債                        225.96    主要系預收客戶貨款增加。

應交稅費                        -37.61    主要系公司去年享受稅收優惠政策，實現的稅金延緩

                                      到今年繳納所致。

支付的各項稅費                     106.97

其他流動負債                      225.96    主要是合同負債增加引起銷項稅增加。

                                      主要系工程項目建設購買物資增加，進項增加，應交

稅金及附加                       -31.39

                                      增值稅減少，相應的附稅減少。

營業利潤                        -39.39

                                      主要是本期 27.5%雙氧水市場低迷，

                                                        銷售價格較上年同

利潤總額                        -39.39

                                      期下降導致利潤空間被壓縮。

凈利潤                         -39.39

  綜合收益總額                    -39.39

  銷售商品、提供勞務收到的現金             54.32

  經營活動現金流入小計                 44.69     主要系本期到期解付的銀行承兌匯票較上年同期增

  經營活動產生的現金流量凈額              91.81     加。

  現金及現金等價物凈增加額               41.74

  支付其他與經營活動有關的現金             34.33     主要系預付費用增加。

  購建固定資產、無形資產和其他長期資

  產支付的現金

                                       主要系工程項目建設購買物資增加。

  投資活動現金流出小計                487.58

  投資活動產生的現金流量凈額            -487.58

  二、 股東信息

  (一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                          單位：股

                                      報告期末表決權恢復的優先股股

報告期末普通股股東總數                20,857

                                      東總數（如有）

                      前 10 名股東持股情況

                                                           持有有限      質押、標記或凍結情況

                                                  持股比

       股東名稱         股東性質            持股數量                   售條件股

                                                  例(%)               股份狀

                                                           份數量                數量

                                                                      態

柳州元通投資發展有限公司        國有法人            201,452,434    25.22         0    無

中國建設銀行股份有限公司廣西壯族自

                    國有法人             49,256,529     6.17         0   未知

治區分行

中國銀行股份有限公司柳州分行      國有法人             24,737,843     3.10         0   未知

                                                                     質押      17,260,000

柳州化學工業集團有限公司        國有法人             22,826,167     2.86         0

                                                                     凍結      22,826,167

中國工商銀行股份有限公司柳州分行    國有法人             21,541,277     2.70         0   未知

中國農業銀行股份有限公司廣西壯族自

                    國有法人             20,838,531     2.61         0   未知

治區分行

柳州化工股份有限公司破產企業財產處

                             其他        19,147,231       2.40        0    無

置專用賬戶

鄭俊生                      境內自然人          9,053,038       1.13        0   未知

建信金融租賃有限公司                   國有法人       8,622,283       1.08        0   未知

廣西柳州發電有限責任公司                 國有法人       6,239,409       0.78        0   未知

                             前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                    持有無限售條              股份種類及數量

                 股東名稱                               件流通股的數                     數量

                                                                    股份種類

                                                       量

柳州元通投資發展有限公司                                         201,452,434   人民幣普通股    201,452,434

中國建設銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行                                 49,256,529   人民幣普通股     49,256,529

中國銀行股份有限公司柳州分行                                        24,737,843   人民幣普通股     24,737,843

柳州化學工業集團有限公司                                          22,826,167   人民幣普通股     22,826,167

中國工商銀行股份有限公司柳州分行                                      21,541,277   人民幣普通股     21,541,277

中國農業銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行                                 20,838,531   人民幣普通股     20,838,531

柳州化工股份有限公司破產企業財產處置專用賬戶                                19,147,231   人民幣普通股     19,147,231

鄭俊生                                                    9,053,038   人民幣普通股      9,053,038

建信金融租賃有限公司                                             8,622,283   人民幣普通股      8,622,283

廣西柳州發電有限責任公司                                           6,239,409   人民幣普通股      6,239,409

上述股東關聯關系或一致行動的說明         上述股東中，國有法人股股東柳州元通投資發展有限公司為柳州市國資委的全資子

                         公司，與柳化集團為一致行動人；中國建設銀行股份有限公司廣西壯族自治區分行

                         與建信金融租賃有限公司為一致行動人；其它股東之間是否存在關聯關系或是否是

                         一致行動人均未知。

前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與

                         無

融資融券及轉融通業務情況說明（如有）

   三、 其他提醒事項

   需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

   □適用 √不適用

四、 季度財務報表

(一)審計意見類型

□適用 √不適用

(二)財務報表

                     資產負債表

編制單位:柳州化工股份有限公司

                          單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

          項目        2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日

流動資產：

 貨幣資金                     416,729,471.84            408,580,137.82

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                      28,234,322.17             38,104,003.67

 應收賬款                          2,826,744.47           1,790,698.53

 應收款項融資

 預付款項                          3,168,143.66             148,503.41

 其他應收款                          730,223.71               77,226.86

 其中：應收利息

      應收股利

 存貨                            6,179,534.44           4,949,831.81

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                        1,593,765.54           1,576,525.29

  流動資產合計                  459,462,205.83            455,226,927.39

非流動資產：

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產                      53,360,500.88             54,935,316.45

 在建工程                          3,516,124.52           1,146,560.73

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產

 無形資產

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用

 遞延所得稅資產

 其他非流動資產                     9,782,965.80     1,833,108.55

 非流動資產合計                 66,659,591.20       57,914,985.73

  資產總計                  526,121,797.03      513,141,913.12

流動負債：

 短期借款

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據

 應付賬款                    33,104,940.75       27,814,159.62

 預收款項                    18,900,702.07       18,900,702.07

 合同負債                        9,224,863.44     2,830,052.04

 應付職工薪酬                      8,212,219.99     8,256,098.42

 應交稅費                        1,580,765.29     2,533,492.68

 其他應付款                       2,630,576.77     2,580,817.12

 其中：應付利息

      應付股利

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債

 其他流動負債                      1,199,232.25      367,906.77

 流動負債合計                  74,853,300.56       63,283,228.72

非流動負債：

 長期借款

 應付債券

 其中：優先股

      永續債

 租賃負債

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債                    13,028,056.32       13,028,056.32

 遞延收益

 遞延所得稅負債

 其他非流動負債

 非流動負債合計                 13,028,056.32       13,028,056.32

  負債合計                   87,881,356.88       76,311,285.04

所有者權益（或股東權益）：

 實收資本（或股本）              798,695,026.00      798,695,026.00

 其他權益工具

 其中：優先股

      永續債

 資本公積                      1,774,130,296.64          1,774,130,296.64

 減：庫存股                        60,821,247.46            60,821,247.46

 其他綜合收益

 專項儲備                             7,454,951.30          8,065,162.28

 盈余公積                         89,143,636.08            89,143,636.08

 未分配利潤                    -2,170,362,222.41         -2,172,382,245.46

    所有者權益（或股東權益）合

計

   負債和所有者權益（或股東

權益）總計

公司負責人：陸勝云        主管會計工作負責人：黃吉忠                   會計機構負責人：黃東健

                         利潤表

編制單位：柳州化工股份有限公司

                             單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

            項目             2023 年第一季度    2022 年第一季度

一、營業收入                             29,435,798.46        33,189,922.46

 減：營業成本                            28,795,082.21        30,989,546.43

     稅金及附加                             48,164.66            70,196.72

     銷售費用                             145,999.61           122,743.76

     管理費用                           1,877,302.29         2,241,731.65

     研發費用

     財務費用                          -3,448,131.98        -3,564,214.10

     其中：利息費用

         利息收入                       3,450,894.25         3,568,417.09

 加：其他收益                                 2,641.38             2,885.57

     投資收益（損失以“－”號填列）

   其中：對聯營企業和合營企業的投

資收益

     以攤余成本計量的金融資產

終止確認收益

     凈敞口套期收益（損失以“-”號填

列）

   公允價值變動收益（損失以“－”

號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填列）

     資產減值損失（損失以“-”號填列）

     資產處置收益（損失以“－”號填

列）

二、營業利潤（虧損以“－”號填列）                      2,020,023.05        3,332,803.57

 加：營業外收入

 減：營業外支出

三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                    2,020,023.05        3,332,803.57

 減：所得稅費用

四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                      2,020,023.05        3,332,803.57

 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“－”

號填列）

 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“－”

號填列）

五、其他綜合收益的稅后凈額

 （一）不能重分類進損益的其他綜合收

益

益

    （二）將重分類進損益的其他綜合收益

的金額

六、綜合收益總額                               2,020,023.05        3,332,803.57

七、每股收益：

    （一）基本每股收益(元/股)                            0.003              0.004

    （二）稀釋每股收益(元/股)

公司負責人：陸勝云           主管會計工作負責人：黃吉忠                    會計機構負責人：黃東健

                           現金流量表

編制單位：柳州化工股份有限公司

                                 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

            項目              2023年第一季度                  2022年第一季度

一、經營活動產生的現金流量：

    銷售商品、提供勞務收到的現金                   26,925,587.87        17,448,333.68

    收到的稅費返還

    收到其他與經營活動有關的現金                    3,420,416.58         3,525,399.61

 經營活動現金流入小計                     30,346,004.45        20,973,733.29

 購買商品、接受勞務支付的現金                 12,979,614.72        10,643,596.83

 支付給職工及為職工支付的現金                  2,550,652.47         2,374,147.41

 支付的各項稅費                         1,211,337.52          585,268.16

 支付其他與經營活動有關的現金                  1,246,794.38          928,145.12

 經營活動現金流出小計                     17,988,399.09        14,531,157.52

   經營活動產生的現金流量凈額                12,357,605.36         6,442,575.77

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

 投資活動現金流入小計

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

 投資活動現金流出小計                      4,251,462.18          723,557.10

   投資活動產生的現金流量凈額                -4,251,462.18          -723,557.10

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

 取得借款收到的現金

 收到其他與籌資活動有關的現金

 籌資活動現金流入小計

 償還債務支付的現金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

 支付其他與籌資活動有關的現金

 籌資活動現金流出小計

   籌資活動產生的現金流量凈額

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額                   8,106,143.18         5,719,018.67

 加：期初現金及現金等價物余額             380,481,071.81          362,308,726.33

六、期末現金及現金等價物余額              388,587,214.99          368,027,745.00

公司負責人：陸勝云      主管會計工作負責人：黃吉忠                    會計機構負責人：黃東健

(三)2023 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用 √不適用

  特此公告

                                 柳州化工股份有限公司董事會

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