全球新資訊：中核鈦白: 關于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告

證券代碼：002145        證券簡稱：中核鈦白          公告編號：2023-022

              中核華原鈦白股份有限公司

(資料圖)

 關于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金

              并以募集資金等額置換的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召開

第七屆董事會第十次（臨時）會議、第七屆監事會第七次（臨時）會議審議通過

了《關于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額

置換的議案》，同意公司及子公司在募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）

實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票（含背書轉讓）、信用證等方式支付

募投項目中涉及的款項，并從募集資金專項賬戶中等額轉入公司一般賬戶。本事

項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。具體內容如下:

   一、 募集資金基本情況

   公司經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準中核華原鈦白股份有限公

司非公開發行股票的批復》（證監許可【2022】1734 號）核準，向 16 名投資者

非公開發行人民幣普通股（A 股）893,200,000 股，發行價格為每股人民幣 5.92

元，募集資金總額為 5,287,744,000.00 元，扣除發行費用人民幣 38,300,037.72

元后，實際募集資金凈額為人民幣 5,249,443,962.28 元。

   公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱

“中信證券”）轉入的本次非公開發行股票認購款扣除其相關承銷保薦及督導費

后的余款人民幣 5,256,305,280.00 元。公司已委托立信會計師事務所（特殊普

通合伙）對前述事項進行驗資，并由其出具了《驗資報告》（信會師報字【2023】

第 ZL10020 號）。公司依照規定對募集資金進行了專戶存儲管理，并與募集資金

存放銀行、保薦機構簽訂了相關監管協議。募集資金的存放、管理和使用均符合

公司《募集資金管理制度》以及相關證券監管法律法規的規定和要求。

     二、募集資金投資計劃及使用情況

     根據《中核華原鈦白股份有限公司 2021 年度非公開發行 A 股股票預案》披

露的及調整后非公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

                                                 單位：萬元

序號        項目名稱          投資總額        擬投入募集        調整后擬投

                                     資金金額        入募集資金

      水溶性磷酸一銨（水溶肥）

         資源循環項目

          合計           792,892.56   709,100.00   524,944.40

注：公司本次發行實際募集資金凈額為 5,249,443,962.28 元，少于《中核華原鈦白股份有限公

司 2021 年度非公開發行 A 股股票預案》披露的擬使用募集資金投入金額，因此根據募集資金實

際凈額對擬使用募集資金金額進行了調整。

     三、使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募集資金投資項目所需資金并

以募集資金等額置換的操作流程

     為提高資金使用效率，降低資金使用成本，公司在募投項目實施期間，根據

實際情況使用銀行承兌匯票（或背書轉讓）、信用證等方式支付募投項目資金中

的應付工程款、設備采購款、材料采購款等款項，并以募集資金等額置換。在使

用銀行承兌匯票（或背書轉讓）、信用證等方式支付募投項目中的申請、審批、

支付等過程必須嚴格遵守公司《募集資金管理制度》的相關規定，具體操作流程

如下：

相關部門按募投項目建設進度定期編制募集資金使用支付計劃，明確資金支付的

具體項目及金額，明確銀行承兌匯票（或背書轉讓）、信用證等支付方式及相應

的額度，并由項目相關部門提交付款申請，按照募集資金支付的有關審批流程進

行審批。

建設相關部門或采購相關部門填寫付款申請，并注明付款方式是銀行承兌匯票或

信用證等方式，財務部門根據審批后的付款申請辦理支付。

信用證等方式支付募投項目的款項，按月匯總使用銀行承兌匯票支付（或背書轉

讓）、信用證等方式支付募投項目所需資金明細表，在銀行承兌匯票到期、信用

證兌付后，按月匯總并抄送保薦機構和保薦代表人備案。財務部門定期統計未置

換的以銀行承兌匯票（或背書轉讓）、信用證等方式支付募投項目的款項，按募

集資金支付的有關審批流程，在審核批準后，將銀行承兌匯票支付（或背書轉讓）、

信用證等方式支付的募投項目建設所使用的款項，從募集資金專戶中等額轉入公

司一般賬戶，并通知保薦機構及保薦代表人。

銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目所需資金的情況進行監督，公司和募

集資金專戶監管銀行應當配合保薦機構的調查與查詢。

  四、對公司的影響

  公司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集

資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率、降低財務成本，不影響募集資金

投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  五、相關審議程序及意見

 （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 3 月 14 日召開第七屆董事會第十次（臨時）會議審議通過了

《關于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置

換的議案》，同意公司及子公司在募投項目實施期間，根據實際情況使用銀行承

兌匯票（含背書轉讓）、信用證等方式支付募投項目中涉及的款項，并從募集資

金專項賬戶中等額轉入公司一般賬戶。

 （二）監事會意見

  公司于 2023 年 3 月 14 日召開第七屆監事會第七次(臨時）會議，審議通過

了《關于使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額

置換的議案》。經審核，監事會認為:公司及子公司使用銀行承兌匯票（含背書

轉讓）、信用證等方式支付募投項目款項，有利于提高募集資金的使用效率，且

公司已對使用銀行承兌匯票（含背書轉讓）等支付募投項目款項制定了具體操作

流程，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股

東利益的情形，符合相關法律法規的規定。因此，監事會同意公司及子公司使用

銀行承兌匯票（含背書轉讓）、信用證等方式支付募投項目中涉及的款項，并從

募集資金專項賬戶中等額轉入公司一般賬戶。

 （三）獨立董事意見

  公司及子公司使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目中涉及的款項，

將有利于加快公司票據的周轉速度，合理改進募投項目款項支付方式，降低公司

財務成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響

公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司及子公司使用銀行承兌匯票（含

背書轉讓）、信用證等方式支付募投項目中涉及的款項，并從募集資金專項賬戶

中等額轉入公司一般賬戶。

 （四）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為本次使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項

目資金并以募集資金等額置換事項，系公司基于當前項目實施情況審慎做出的決

定。本次事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的意

見，履行了必要的決策程序，符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定。本

次事項符合募投項目的實際開展需要和公司實際經營需要，不影響募集資金投資

項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

  因此，保薦機構對本次使用銀行承兌匯票、信用證等方式支付募投項目資金

并以募集資金等額置換事項無異議。

  六、備查文件

票、信用證等方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的核查意見。

特此公告。

        中核華原鈦白股份有限公司

              董事會

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