天天動態:三雄極光: 關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

證券代碼:300625            證券簡稱: 三雄極光               公告編號:2023-006

                廣東三雄極光照明股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

   廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 11 日召開第

五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于部分募投項目結

項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將募投項目“LED 智能照明

生產基地建設項目”和“研發中心擴建升級項目”結項，并將上述募投項目截至 2023

年 1 月 11 日的節余募集資金合計 20,021.41 萬元（含理財收益、利息收入等，最終金

額以資金轉出當日銀行結息余額為準）永久補充流動資金，用于與公司主營業務相關的

生產經營活動。上述節余募集資金轉出后，公司將注銷相應的募集資金專戶，相關募集

資金監管協議相應終止。

   根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深

圳證券交易所創業板股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2

號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及《廣東三雄極光照明股份有限公司

募集資金專項存儲及使用管理制度》（以下簡稱《公司募集資金管理制度》）的規定，

該事項尚需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可【2017】238 號”文核準，廣東三雄極光照

明股份有限公司于 2017 年 3 月 17 日首次公開發行人民幣普通股 7,000 萬股。本次發行

采用網下向投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上按市值申購向公眾投資者

定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。其中，網下發行 700 萬股，網上發

行 6,300 萬股。每股發行價格為 19.30 元，募集資金總額為人民幣 1,351,000,000.00

元 ， 扣 除 發 行 費 用 人 民 幣 85,438,980.00 元 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

殊普通合伙）審驗，并由其于 2017 年 3 月 13 日出具了廣會驗字[2017]G17000360150

號《驗資報告》予以確認。

     根據《廣東三雄極光照明股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明

書》，公司將本次公開發行募集的資金投資于以下項目：

 序號                       項目名稱                        擬投入募集資金金額（萬元）

                       合計                                   126,556.10

     二、募集資金存放和管理情況

     為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《上市公司自律監管指引第

管理和使用的監管要求》及《公司募集資金管理制度》等相關規定，公司對募集資金實

行專戶存儲。公司及各募集資金投資項目實施主體已按規定開設了募集資金專項賬戶，

并與募集資金專項賬戶開戶銀行及保薦機構廣發證券股份有限公司分別簽訂了《募集資

金三方監管協議》、《募集資金四方監管協議》，具體內容詳見公司在中國證監會指定

信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。公司相關

募集資金專戶的開立和存放情況如下：

序號           戶名         開戶銀行                 賬號            募集資金用途        備注

         廣東三雄極光照明 廣州農村商業銀行股

          股份有限公司 份有限公司錦銹支行

         廣東三雄極光照明 浙商銀行股份有限公                        LED 綠色照明

          股份有限公司   司廣州番禺支行                         擴產建設項目

         重慶三雄極光照明 廣州農村商業銀行股

           有限公司   份有限公司錦繡支行

         廣東三雄極光照明 廣州農村商業銀行股

          股份有限公司 份有限公司錦銹支行                                 LED 智能照明

                                                           生產基地建設

         肇慶三雄極光照明 廣州農村商業銀行股                                    項目

           有限公司   份有限公司錦繡支行

     廣東三雄極光照明 廣州農村商業銀行股

      股份有限公司 份有限公司錦銹支行

     廣東三雄極光照明 廣州農村商業銀行股                                   研發中心擴建

      科技有限公司 份有限公司錦繡支行                                     升級項目

     廣東三雄極光照明 廣州農村商業銀行股

      股份有限公司 份有限公司錦銹支行

                                                          實體營銷網絡

     廣東三雄極光照明 廣州農村商業銀行股

      股份有限公司 份有限公司錦銹支行

                                                            項目

     廣東三雄極光照明 中國光大銀行股份有                                   跨境電商海外

      股份有限公司   限公司廣州分行                                    市場拓展項目

     廣東三雄極光照明 興業銀行股份有限公

      股份有限公司   司廣州東風支行

                                                          O2O 電商平臺

                                                            建設項目

     廣州三雄極光貿易 興業銀行股份有限公

      發展有限公司   司廣州東風支行

     三、募集資金實際使用情況

     在募投項目實施過程中，部分項目的投資金額在項目間有所調整。截至 2023 年 1

月 11 日，公司募集資金實際使用情況如下：

                                                              單位：人民幣萬元

                               調整后募集         截至 2023 年 1      募集資金

序                 募集資金承

          項目名稱                 資金投資總         月 11 日累計投        投入進度       備注

號                 諾投資總額

                                額（A）         入金額（B）           （B/A）

     LED 綠色照明擴產

         建設項目

     LED 智能照明生產

       基地建設項目

      研發中心擴建升

        級項目

      實體營銷網絡下

      沉完善擴充項目

      跨境電商海外市

       場拓展項目

     O2O 電商平臺建設

          項目

          合計      126,556.10   126,556.10         82,716.87    65.36%     -

     注：

計投入金額”包含公司在募集資金存儲期間，使用閑置募集資金購買保本理財產品的投資收益、銀

行活期利息、管理費、手續費支出等因素，而“調整后募集資金投資總額”不含前述因素所導致。

五入原因造成。

    四、本次結項募投項目的情況

    （一）本次結項募投項目募集資金使用及節余情況

    公司本次擬結項的募集資金投資項目為“LED 智能照明生產基地建設項目”和“研

發中心擴建升級項目”，上述兩個項目的預計完工時間均為 2022 年 12 月 31 日。公司

對募投項目采取邊建設邊投產的方式進行，即按規劃進行項目內容的建設，滿足使用條

件時即投入使用與生產運營。因此，LED 智能照明生產基地建設項目在建設過程中已經

陸續產生銷售收入與經營利潤，2021 年，公司 LED 智能照明生產基地建設項目實現營

收約 2.28 億元，2022 年前三季度，該項目實現營收約 1.09 億元。

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司已基本按照項目規劃及需要完成了項目建設，達到

了項目結項條件，截至 2023 年 1 月 11 日，上述募投項目募集資金實際已使用及結余情

況如下表：

                                                   單位：人民幣萬元

序                擬使用募集資金        截至 2023 年 1 月 11 募集資金投     節余募集資

       項目名稱

號                投資總額（A）        日累計投入金額（B） 入進度（B/A）          金

    LED 智能照明生產

      基地建設項目

     研發中心擴建升

       級項目

    注：上表“節余募集資金”含理財收益、利息收入等，最終節余募集資金永久補充流動資金

的金額以資金轉出當日銀行結息余額為準。

    截至 2023 年 1 月 11 日，“LED 智能照明生產基地建設項目”已使用募集資金

該項目募集資金凈額的 41.93%，募集資金專戶總結余資金 13,549.01 萬元（含理財收

益、利息收入等）。截至 2023 年 1 月 11 日，“研發中心擴建升級項目”已使用募集資

金 11,847.87 萬元，尚未使用募集資金 4,575.80 萬元（不含理財收益、利息收入），

占該項目募集資金凈額的 27.86%，募集資金專戶總結余資金 6,472.40 萬元（含理財收

益、利息收入等）。

     （二）本次結項募投項目建設情況

  “LED 智能照明生產基地建設項目”由本公司及全資子公司肇慶三雄極光照明有限

公司負責實施，實施地址為廣州市南沙區欖核鎮欖北路 1 號、廣州市南沙區欖核鎮良地

埠工業區、肇慶高新區大旺大道 59 號。截至目前，該項目實際完成廠房、辦公樓、員

工宿舍、物流倉庫、食堂等附屬設施建筑面積合計約 5.8 萬平方米，項目規劃的總建筑

面積為 3 萬平方米；項目建筑工程費用實際投入 9,574.27 萬元，為計劃投入金額的

建成后新增各類燈具產能 1,060 萬 PCS/年，新增光、電源貼片 1,600 萬 PCS/年。

  “研發中心擴建升級項目”由公司負責實施，實施地址為廣州市南沙區欖核鎮。截

至目前，該項目已完成辦公區相關建筑面積約 1.04 萬平方米，基建實際投入 2,800.15

萬元，為規劃投入的 76.68%；研發項目實施費用實際投入 8,171.06 萬元，完成規劃投

入的 117.71%。公司已完成研發實驗室的擴建升級工程，購置了各類先進的實驗設備、

產品檢測設備，按照產品研發、檢測需要，按照功能與分工建立了比較完備的實驗室科

室體系，新實驗室占地面積約 2,700 平方米。同時，公司加強了研發團隊建設，引進、

擴大了熱學、光學、結構、工業設計、智能控制、電源電子等照明應用領域的專業人才

隊伍。

     （三）本次結項募投項目資金節余的主要原因

試驗設備的技術及價格、以及基建項目成本等都和項目規劃時會有一些不同程度的差

異。

效、節約的原則，從項目的實際需求出發，科學審慎地使用募集資金，在保證項目建設

質量和控制風險的前提下，加強對項目費用的監督和管控，降低項目建設的成本和費用，

節省了資金支出。

全的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理獲得了一定的理財收益。

  LED 智能照明生產基地建設項目結余資金 13,549.01 萬元，主要原因如下：實際發

生的設備購置及安裝費用較規劃的節余 5,524.99 萬元；由于采取邊建設邊投入的方式

推動募投項目實施，智能照明項目分步投產所用基本預備費以及鋪底流動資金在日常經

營自有資金中支付，因此項目規劃中的該部分募集資金 3,757.11 萬元未支付使用；該

項目募集資金在使用期間產生的理財及利息收入 3,635.61 萬元。

  公司研發中心擴建升級項目結余資金 6,472.40 萬元，主要是因為實驗室建設的實

際設備購置費用較規劃的結余較多，該項目設備購置及安裝費用節余 4,171.39 萬元；

此外，該項目募集資金在使用期間產生理財及利息收入 1,901.93 萬元。

  五、節余募集資金使用計劃及對公司的影響

  鑒于公司募投項目“LED 智能照明生產基地建設項目”和“研發中心擴建升級項目”

均已基本建設完畢并達到預定可使用狀態，為了最大限度發揮募集資金使用效益，本著

股東利益最大化的原則，結合公司實際情況，公司計劃將上述項目節余募集資金合計

于與公司主營業務相關的生產經營活動。上述節余募集資金轉出后，公司將注銷相應的

募集資金專戶，相關募集資金監管協議相應終止。

  本次募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，是公司根據募投

項目建設和生產經營的實際需要對公司資源進行的優化配置，有利于提高公司募集資金

的使用效率，進一步降低公司財務費用，促進公司業務長遠發展，不會對公司正常生產

經營產生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的

情形。

  六、相關審批程序及專項意見

  公司于 2023 年 1 月 11 日召開第五屆董事會第五次會議審議通過了《關于部分募投

項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。經審議，董事會認為：公司募

投項目“LED 智能照明生產基地建設項目”和“研發中心擴建升級項目”均已基本建設

完畢并達到預定可使用狀態，將上述募投項目結項并將上述募投項目節余募集資金永久

補充流動資金，用于與公司主營業務相關的生產經營活動，有利于最大限度發揮募集資

金使用效益，有利于股東利益最大化，并符合公司實際情況，不會對公司正常生產經營

產生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情

形。同意公司將上述募投項目結項并將上述募投項目節余募集資金永久補充流動資金，

并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  公司于 2023 年 1 月 11 日召開第五屆監事會第五次會議審議通過了《關于部分募投

項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》。經審核，監事會認為：公司將

部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金，是根據募投項目實際情況作出

的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符合全體股東的利益。本次事項的審議程

序符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳

證券交易所創業板股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—

—創業板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。同意公司將部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動

資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  經審核，獨立董事認為：公司將部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動

資金，符合公司實際情況和相關募投項目募集資金的實際使用情況，符合《上市公司監

管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股

票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情

形。因此，全體獨立董事一致同意公司將部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充

流動資金，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  經核查，保薦機構廣發證券股份有限公司認為：本次將部分募投項目結項并將節余

募集資金永久補充流動資金，是根據募集資金投資項目實施的客觀需要作出的，符合公

司的實際情況，不存在損害股東利益的情形。本次將部分募投項目結項并將節余募集資

金永久補充流動資金事項已經公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會

議審議通過，且獨立董事發表了同意意見，尚需提交公司股東大會審議，符合《深圳證

券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創

業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

監管要求》等相關規定。

  本保薦機構對公司將部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金無異

議。

 七、備查文件

項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

  特此公告。

                         廣東三雄極光照明股份有限公司董事會

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標簽： 流動資金 募集資金 三雄極光