臥龍電驅: 臥龍電驅關于為子公司提供擔保的進展公告 熱門

證券代碼：600580   證券簡稱：臥龍電驅      編號：臨 2023-001

(資料圖片)

        臥龍電氣驅動集團股份有限公司

        關于為子公司提供擔保的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 被擔保人名稱：臥龍電氣集團遼寧榮信電氣傳動有限公司（以下簡稱“榮

信傳動”）

  ? 本次為榮信傳動擔保金額：5,000萬元人民幣，截至本公告日，實際為其

提供的擔保余額：8,650萬元人民幣（含本次）。

  ? 本次擔保是否有反擔保：否。

  ? 對外擔保逾期的累計數量：無。

  一、擔保情況概述

  （一）擔保基本情況

                                 “臥龍電驅”

或“公司”）與招商銀行股份有限公司鞍山分行（以下簡稱“招商銀行”）簽署

了最高額保證合同，為榮信傳動提供5,000萬人民幣的對外擔保。公司合計已實

際為其擔保了8,650萬人民幣(含本次)，累計未超過1.2億人民幣的授權擔保總額。

  （二）內部決策程序

  公司于2022年04月28日召開八屆十五次董事會審議通過了《關于2022年度為

子公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案》，公司為子公司

榮信傳動提供擔保總額不超過1.2億元人民幣的貸款擔保，期限自2021年年度股

東大會起，至2022年年度股東大會止，上述事項已經公司2021年年度股東大會審

議通過。具體詳見公司于2022年05月06日披露的《關于2022年度為子公司申請銀

行授信及為授信額度內貸款提供擔保的公告》

                   （公告編號：臨2022-038）以及2022

年05月28日披露的《臥龍電驅2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨

   二、被擔保人基本情況

   （一）被擔保人：臥龍電氣集團遼寧榮信電氣傳動有限公司

   統一社會信用代碼：912103005675841153

   注冊資本：5,311萬元人民幣

   注冊地址：遼寧省鞍山市鐵西區四方臺路272號

   法定代表人：萬創奇

   經營范圍：電氣傳動與控制系列變頻器、變頻調速設備、直流輸電設備、防

爆電氣設備、電機軟起動設備、無功補償設備、濾波設備、電機電氣設備、變頻

電源、電源逆變器、變送器、電力電子元件、儀器儀表、其他電力電子裝置及其

控制系統的研發、生產、銷售、售后、工程總包、技術推廣、技術轉讓、技術咨

詢、技術服務；備品備件銷售；軟硬件開發及銷售；經營貨物及技術進出口。（依

法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

   截至2021年12月31日，榮信傳動總資產74,710.03萬元，凈資產26,448.45萬元，

流動負債總額48,225.78萬元，銀行貸款總額2,900.00萬元，2021年度實現營業收

入40,509.34萬元，凈利潤-792.04萬元。

   截至2022年09月30日，榮信傳動總資產89,274.44萬元，凈資產28,708.07萬元，

流動負債總額60,234.39萬元，銀行貸款總額4,900.00萬元，2022年1-9月實現營業

收入35,923.69萬元，凈利潤2,259.62萬元。

  截至公告披露日，公司對榮信傳動的持股比例合計為100%，榮信傳動為公司

的全資子公司。

  三、擔保協議的主要內容

全資子公司榮信傳動在招商銀行辦理的融資業務進行擔保，擔保額度不超過

  被擔保人：臥龍電氣集團遼寧榮信電氣傳動有限公司

  保證人：臥龍電氣驅動集團股份有限公司

  債權人：招商銀行股份有限公司鞍山分行

  擔保方式：連帶責任保證

  是否有反擔保：否

  擔保金額：5,000萬元人民幣

  擔保期限：2023年01月12日至2023年11月30日

  貸款類型：流動資金貸款

  擔保范圍：債權人依據主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其

他表內外金融業務而對債務人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息（含

罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現債權的費用等。

  以上擔保事項均在公司授權范圍內，無需另行召開董事會及股東大會審議。

  四、擔保的必要性和合理性

  公司對榮信傳動日常經營活動風險及決策能夠有效控制并能夠及時掌控其

資信狀況，榮信傳動目前具備償債能力，擔保風險可控。本次擔保事項是為了子

公司高效、順暢地籌集資金，滿足子公司經營發展的資金需求，符合公司整體利

益和發展戰略。

  五、董事會意見

  公司董事會認為：公司及被擔保子公司資信和經營狀況正常，償還債務能力

較強，擔保風險可控，提供授信和擔保額度是為了日常經營需要。2022年度子公

司申請銀行授信及為授信額度內貸款提供擔保事項，符合公司整體利益，不存在

損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。以上

議案經公司八屆十五次董事會審議通過。

  獨立董事意見：為子公司綜合授信額度內貸款提供擔保是為了滿足公司控股

子公司正常生產經營活動，符合現行法律、法規及《公司章程》規定，不存在損

害公司和股東特別是中小股東利益的情形，其決策程序合法、有效。獨立董事發

表了對該事項同意的獨立意見。

  公司2021年年度股東大會審議批準，在銀行授信及為綜合授信額度內貸款提

供擔保額度范圍內，全權委托董事長簽署與銀行等金融機構所簽訂的《借款合同》、

《保證合同》、《抵押合同》及《貸款展期協議書》等法律文書，公司董事會將

不再逐筆形成董事會決議。超過該等額度范圍的其他授信貸款擔保，按照相關規

定由董事會或股東大會另行審議后實施。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至公告披露日，公司為控股子公司提供的擔保金額為298,182.50萬元，占

公司2021年經審計歸屬于母公司所有者凈資產的比例為36.36%；無逾期擔保、無

違規擔保。公司為控股股東臥龍控股集團有限公司提供的擔保金額為104,500.00

萬元，占公司2021年經審計歸屬于母公司所有者凈資產的比例為12.74%；無逾期

擔保、無違規擔保。

  特此公告。

                       臥龍電氣驅動集團股份有限公司

                                董事會

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標簽： 進展公告