凱中精密: 2022年第四季度可轉換公司債券轉股情況的公告

證券代碼：002823          證券簡稱：凱中精密                 公告編號：2023-001

債券代碼：128042          債券簡稱：凱中轉債

(資料圖)

             深圳市凱中精密技術股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不

  存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：凱中轉債（債券代碼：128042）轉股期為2019年2月11日至2024年

   根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監

管指引第15號——可轉換公司債券》的有關規定，深圳市凱中精密技術股份有限

公司（以下簡稱“公司”）現將2022年第四季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）

轉股及公司股份變動情況公告如下：

   一、可轉債發行上市基本情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]679號”文核準，公司于2018年7月

交易所“深證上[2018]393號”文同意，公司4.16億元可轉換公司債券于2018年9 月3

日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“凱中轉債”，債券代碼“128042”。

   根據相關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募

集說明書”）約定，公司本次發行的可轉債自2019年2月11日起可轉換為公司股份，

初始轉股價格為13.25元/股。

   因激勵對象離職，公司回購部分限制性股票，根據募集說明書的約定，對“凱

中轉債”的轉股價格進行調整。由于本次回購注銷的股份占公司股本總額的比例很

小，經計算本次調整后的轉股價格仍為13.25元/股。調整后的轉股價格自2018年9

月 28 日 起 生 效 。 具 體 調 整 情 況 詳 見 公 司 于 2018 年 9 月 28 日 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關于可轉債轉股價格調整的公告》（公告

編號：2018-091）。

   因公司實施2018年度權益分派方案，以公司現有總股本291,320,198股為基數，

向全體股東每10股派2.574486元人民幣現金（含稅），除權除息日為2019年5月30

日，“凱中轉債”的轉股價格于2019年5月30日由13.25元/股調整為12.99元/股。具體

調整情況詳見公司于2019年5月24日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.c n）上

公告的《關于“凱中轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2019-043）。

股票1,379,734股，回購價格為10.661元/股，回購注銷預留授予限制性股票571,250

股，回購價格為7.355元/股。根據募集說明書的約定，“凱中轉債”的轉股價格由原

來的12.99元/股調整為13.01元/股，本次轉股價格調整實施日期為2019年8月8日。

具體調整情況詳見公司于2019年8月8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.c n）

上公告的《關于“凱中轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2019-059）。

   因公司實施2019年度權益分派方案，以截至2020年4月27日總股本289,380,060

股為基數，向全體股東每10股派0.691132元人民幣現金（含稅），除權除息日為2020

年6月1日，“凱中轉債”的轉股價格于2020年6月1日由13.01元/股調整為12.94元/股。

具體調整情況詳見公司于2020年5月23日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上公告的《關于“凱中轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-041）。

股票1,772,964股，回購價格為10.592元/股，回購注銷預留授予限制性股票531,250

股，回購價格為7.286元/股。根據募集說明書的約定，“凱中轉債”的轉股價格由原

來的12.94元/股調整為12.96元/股，本次轉股價格調整實施日期為2020年9月30日。

具體調整情況詳見公司于2020年9月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

上公告的《關于“凱中轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-070）。

   因公司實施2020年度權益分派方案，以截至2021年5月21日總股本287,086,983

股為基數，向全體股東每10股派1.044979元人民幣現金（含稅），除權除息日為2021

年5月31日，“凱中轉債”的轉股價格于2021年5月31日由12.96元/股調整為12.86元/

股 。 具 體 調 整 情 況 詳 見 公 司 于 2021 年 5 月 25 日 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關于“凱中轉債”轉股價格調整的公告》

                                                （公

告編號：2021-060）。

   經綜合考慮公司股票交易均價、股份稀釋影響和股票價格等情況，公司于2022

年3月7召開第四屆董事會第九次會議審議通過《關于向下修正可轉換公司債券轉

股價格的議案》，決定將“凱中轉債”的轉股價格向下修正為人民幣10.09元/股，本

次轉股價格調整實施日期為2022年3月8日。具體調整情況詳見公司于2022年3月8

日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《關于向下修正可轉換公司

債券轉股價格的公告》（公告編號：2022-022）。

     因公司實施2021年度權益分派方案，以截至2022年5月23日總股本287,095,780

  股為基數，向全體股東每10股派0.101011元人民幣現金（含稅），除權除息日為2022

  年6月1日，“凱中轉債”的轉股價格于2022年6月1日由10.09元/股調整為10.08元/股。

  具體調整情況詳見公司于2022年5月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

  上公告的《關于“凱中轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-044）。

     二、凱中轉債轉股及股份變動情況

     截至2022年12月30日，“凱中轉債”尚有415,425,200元掛牌交易。2022年第四季

  度 ， “ 凱 中 轉 債 ” 因 轉股 減少 3,000 元， 轉 股數 量 為297 股 ，剩 余可 轉 債余額為

                         本次變動前                               本次變動后

                       （2022年9月30日）           本 次 變動      （2022年12月30日）

                                  比例          增減（+，-）                  比例

                    數量（股）                                數量（股）

                                  （%）                                  （%）

一、限售條件流通股/非流通股      129,953,298       45.26   -685,145   129,268,153   45.02

高管鎖定股               129,953,298       45.26   -685,145   129,268,153   45.02

二、無限售條件流通股          157,150,713       54.74   685,442    157,836,155   54.98

三、總股本               287,104,011   100.00        297      287,104,308   100

     三、其他

     投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司董事會秘書辦公室投資者咨詢電話

     四、備查文件

  “凱中精密”股本結構表；

  “凱中轉債”股本結構表。

     特此公告。

                                        深圳市凱中精密技術股份有限公司

                                                      董事會

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標簽： 可轉換公司債券 凱中精密 第四季度