世界速看：亨通光電: 申萬宏源關于亨通光電使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見

  申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

【資料圖】

   關于江蘇亨通光電股份有限公司

 使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

        的核查意見

     申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）作為江蘇亨

通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亨通光電”）非公開發行股票的保

薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號—

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管

指引第1號—規范運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號—持續

督導》等有關規定對亨通光電使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金之事項進

行了核查，具體如下：

一、本次非公開發行股票募集資金情況

     經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1515 號《關于核準江蘇亨通光電

股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司獲準以非公開發行股票方式發

行人民幣普通股 571,105,746 股。

     公司于 2020 年 12 月以非公開發行股票方式發行人民幣普通股 409,423,233

股，每股面值 1 元，每股發行價格為人民幣 12.31 元，募集資金總額為人民幣

為人民幣 5,004,147,167.92 元。以上募集資金已全部到位，并由立信會計師事務

所（特殊普通合伙）出具驗資報告（信會師報字[2020]第 ZA16002 號）。

二、募集資金投資項目的基本情況

     《江蘇亨通光電股份有限公司2019年非公開發行股票預案》所披露的非公

開發行股票募集資金的投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                                 單位：萬元

序號              項目名稱            項目投資總額         募集資金投資額

序號         項目名稱          項目投資總額       募集資金投資額

           合計               538,488      504,000

  根據第八屆董事會第八次會議和 2021 年年度股東大會審議通過的《關于變

更部分募集資金用途的議案》，上述 PEACE 跨洋海纜通信系統運營項目除巴基

斯坦-埃及-肯尼亞、埃及-法國兩段尚需繼續使用募集資金支付約 61,028 萬人民

幣外，該運營項目募集資金剩余的 90,000 萬元將優先投入至新增的新加坡延伸

段建設，募投項目涉及的肯尼亞-南非段將根據項目建設計劃另行籌措資金。

  根據第八屆董事會第十二次會議和 2022 年度第三次臨時股東大會審議通過

的《關于變更部分募集資金用途的議案》，上述 100G/400G 硅光模塊研發及量產

項目剩余募集資金 83,815.22 萬元及其利息優先投入大型深遠海風電安裝平臺項

目，原募投項目將根據項目建設進度另行籌措資金。

三、公司前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況

分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案，同意公司使用不超過20億元閑置募

集資金臨時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。截

至本核查意見出具日，公司實際使用20億元閑置募集資金用于暫時補充流動資金，

上述用于暫時補充流動資金的20億元已歸還至募集資金賬戶。

四、公司本次使用部分閑置募集資金補充流動資金情況

  為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低公司經營成本，在確保不影

響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司擬用不超過16億元閑置募集

資金臨時補充流動資金，使用期限自公司第八屆董事會第十七次會議審議批準之

日起不超過12個月，到期后歸還至募集資金專戶。

  公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不會改變或變相改

變募集資金用途，暫時補充的流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，

不會通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可

轉換公司債券等交易。并承諾若募投項目建設需要，公司將隨時利用自有資金或

銀行貸款及時歸還到募集資金專戶，以確保項目進度。

五、本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的內部決策程序

《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案；

《使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金》的議案；

  獨立董事對上述事項發表了明確同意意見。

六、保薦機構核查意見

  保薦機構通過查閱會議材料等方式，對以部分閑置募集資金暫時補充流動資

金的事項進行了核查。

  經核查，保薦機構認為： 本次募集資金使用行為未變相改變募集資金用途，

未影響募集資金投資計劃的正常進行，單次補充流動資金時間計劃未超過 12 個

月。亨通光電上述募集資金使用行為經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事

亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦

業務管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監

管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 11 號—持續督導》以及公司《募集資金管理

辦法》等有關規定，本保薦機構同意亨通光電實施上述事項。

（以下無正文）

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