環球看點！飛凱材料: 關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    證券代碼：300398              證券簡稱：飛凱材料             公告編號：2022-119

【資料圖】

    債券代碼：123078              債券簡稱：飛凱轉債

                  上海飛凱材料科技股份有限公司

            關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理

                              的進展公告

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

     記載、誤導性陳述或重大遺漏。

          上海飛凱材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 3 月 30 日

    召開的第四屆董事會第二十五次會議和第四屆監事會第十八次會議審議通過了

    《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響可轉換

    公司債券募集資金使用的情況下，使用不超過 3 億元（含）暫時閑置募集資金進

    行現金管理，購買商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好的理財產品或

    結構性存款等，單個產品的投資期限不超過 12 個月（含），在上述現金管理額

    度內資金可以滾動使用，前述現金管理額度自公司董事會審議通過相關議案之日

    起一年內有效。公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確的同意意見，具

    體內容詳見公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮資訊網披露的公告。

          近日，公司全資子公司安慶飛凱新材料有限公司（以下簡稱“安慶飛凱”）

    使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，現將相關情況公告如下：

          一、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

                            金額

受托人名稱         產品名稱                  產品類型     起息日         到期日        預期年化收益率

                            （萬元）

          杭州銀行“添利寶”

杭州銀行股份有                                     2022 年 10   2022 年 11   1.50%或 2.70%

            結構性存款產品         9,000   結構性存款

限公司上海分行                                      月 19 日      月 30 日       或 2.90%

           （TLBB20224899）

  安慶飛凱在杭州銀行股份有限公司上海分行開立結構性存款賬戶用于存放

上述購買的結構性存款產品本金，賬戶賬號為 3101040160002024195-219944。

  關聯關系說明：公司及安慶飛凱與上述受托方無關聯關系。

  二、審批程序

  《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》已經公司第四屆董事會

第二十五次會議和第四屆監事會第十八次會議審議通過，上述購買現金管理產品

的額度和期限均在審批范圍內，無須另行提請董事會審議。

  三、風險及控制措施

  上述現金管理產品可能存在協議銀行所揭示的政策風險、市場風險、流動性

風險、投資風險、結構性存款產品不成立風險、產品提前終止風險、不可抗力及

意外事件風險等理財產品常見風險。

  （1）公司利用閑置募集資金進行現金管理時，將嚴格遵守審慎投資原則，

選擇安全性高、流動性好的投資品種，明確好理財產品的金額、品種、期限以及

雙方的權利義務和法律責任等，根據外部環境變化適當調整投資策略與投資組合；

  （2）公司董事會審議通過后，公司經營管理層在董事會的授權下具體負責

實施；公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，如

評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投

資風險；

  （3）公司內部審計部門負責對理財產品的資金使用與保管情況進行審計與

監督，定期對所有理財產品項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計

各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會匯報；

  （4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以

聘請專業機構進行審計；

          （5）公司將依據深圳證券交易所的有關規定，做好相關信息披露工作。

          四、對公司的影響

        用計劃正常實施的前提下進行的，不會影響公司募投項目的正常開展和正常生產

        經營，也不存在變相改變募集資金投向、用途，損害公司股東利益的情形。

        集資金使用效率，增加投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀

        取更多投資回報。

          五、公告日前十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的情況

                          金額

                                   產品類                         預期年化     是否   實際收益

受托人名稱       產品名稱          （萬             起息日        到期日

                                    型                          收益率      贖回   （萬元）

                          元）

杭州銀行股    杭州銀行“添利寶”                                  2021 年     1.75%或

                                   結構性   2021 年 4

份有限公司     結構性存款產品         16,000                    10 月 30    3.33%或   是    126.75

                                   存款    月 30 日

上海分行     （TLBB20211789）                               日        3.53%

杭州銀行股    杭州銀行“添利寶”                       2021 年                1.50%或

                                   結構性              2022 年 1

份有限公司     結構性存款產品         8,000          12 月 31               2.85%或   是     8.12

                                   存款               月 13 日

上海分行     （TLBB20216046）                    日                   3.05%

杭州銀行股    杭州銀行“添利寶”                                             1.50%或

                                   結構性   2022 年 1   2022 年 2

份有限公司     結構性存款產品         5,600                                3.05%或   是    14.51

                                   存款    月 21 日     月 21 日

 上海分行    （TLBB20220317）                                        3.25%

杭州銀行股    杭州銀行“添利寶”                                             1.50%或

                                   結構性   2022 年 2   2022 年 3

份有限公司     結構性存款產品         8,000                                2.60%或   是     7.98

                                   存款    月 25 日     月 11 日

 上海分行    （TLBB20220833）                                        2.80%

杭州銀行股    杭州銀行“添利寶”                                             1.50%或

                                   結構性   2022 年 9   2022 年 9

份有限公司     結構性存款產品         19,000                               2.70%或   是    39.35

                                   存款    月2日        月 30 日

上海分行     （TLBB20224140）                                        2.90%

中國建設銀

                                   保本浮              2022 年

行股份有限    中國建設銀行上海市                       2022 年 9              1.60%-

公司上海嘉    分行單位結構性存款                       月6日                   3.15%

                                   型產品                日

定支行

  截至本公告披露之日，公司及全資子公司累計使用暫時閑置募集資金進行現

金管理的未到期余額為人民幣 18,500 萬元（含本次新增），未超過公司董事會對

使用暫時閑置募集資金進行現金管理的審批額度。

  六、備查文件

置募集資金進行現金管理的核查意見；

  特此公告。

                    上海飛凱材料科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 進展公告 現金管理 募集資金