世界觀焦點：隆達股份: 華英證券有限責任公司關于江蘇隆達超合金股份有限公司新增閑置募集資金臨時補充流動資金額度的核查意見

                     華英證券有限責任公司

                關于江蘇隆達超合金股份有限公司

(相關資料圖)

        新增閑置募集資金臨時補充流動資金額度的核查意見

   華英證券有限責任公司（以下簡稱“華英證券”或“保薦機構”）作為江蘇

隆達超合金股份有限公司（以下簡稱“隆達股份”或“公司”）首次公開發行股

票并在科創板上市及進行持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管

理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020 年修訂）》《上市公司

監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》

《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》

等有關法律法規和規范性文件的要求，對公司本次新增閑置募集資金臨時補充流

動資金額度的事項進行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   根據中國證券監督管理委員會 2022 年 4 月 27 日出具的《關于同意江蘇隆達

                      （證監許可〔2022〕893 號），

超合金股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》

公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A）股 6,171.4286 萬股，每股發行價格

為 39.08 元，募集資金總額為 2,411,794,296.88 元，扣除總發行費用 210,522,712.43

元，實際募集資金凈額為 2,201,271,584.45 元。上述募集資金到位情況已經中匯

會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2022 年 7 月 15 日出具了“中匯驗字

[2022]號第 6002 號”《驗資報告》。

   為規范募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司及子公司設立了募集資

金專項賬戶，對募集資金進行了專戶存儲，并分別與保薦機構、存放募集資金的

銀行簽署了募集資金專戶存儲監管協議。

   二、募集資金使用情況及暫時閑置原因

   根據《江蘇隆達超合金股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股

說明書》，首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票的募集資金投資項目及募集

資金使用計劃如下：

                                                          單位：萬元

序                                                截至 2022 年 9 月 23 日

       具體建設內容        投資總額         擬使用募集資金

號                                                已使用募集資金情況

    新增年產 1 萬噸航空級高溫

    合金的技術改造項目

        合計           100,016.77     100,000.00             11,359.94

    由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，

現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

三、使用部分暫時閑置募集資金臨時補充流動資金的情況

于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意在保證募集資金項目

建設的資金需求和正常進行的前提下，公司擬使用不超過 3.3 億元（含本數）的

閑置募集資金暫時補充流動資金，用于與主營業務相關的生產經營使用，使用期

限自董事會審議通過本議案之日起不超過 12 個月。

    截至本核查意見出具之日，公司實際使用暫時閑置募集資金補充流動資金的

金額為人民幣 3.3 億元，公司將在上述募集資金補充流動資金到期前歸還至募集

資金專戶。

四、本次新增閑置募集資金暫時補流的原因及保證募投項目正常進行的措施

    本次新增閑置募集資金暫時用于補充流動資金可減少公司向銀行借款，減少

財務費用，且在公司生產經營規模持續擴大的情況下，公司對營運資金及流動資

金有所需求上升，新增閑置募集資金暫時用于補充流動，可以很大程度的緩解資

金壓力。

    為保證募投項目的正常推進，公司本次使用部分閑置募集資金暫時用于補充

流動資金，僅用于公司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營使用，

不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、

可轉換公司債券等交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計

劃的正常進行。且本次補充流動資金的時間為不超過十二個月，符合“單次補充

流動資金的時間不得超過十二個月”的規定。在本次使用部分閑置募集資金暫時

補充流動資金期限屆滿之前，及時歸還至募集資金專用賬戶。若募集資金投資項

目因建設需要，實際投資進度超出預期，公司將提前歸還，以確保募集資金投資

項目的正常進行。

  五、公司所履行的程序

  公司于 2022 年 9 月 29 日召開第一屆董事會第十九次會議及第一屆監事會第

十三次會議，審議通過了《關于新增閑置募集資金臨時補充流動資金額度的議案》，

同意在保證募集資金項目建設的資金需求和正常進行的前提下，公司擬新增 2

億元額度，即為最高額不超過人民幣 5.3 億元（含本數）暫時閑置募集資金補充

流動資金，期限為董事會審議通過之日起至 2023 年 8 月 1 日，到期將歸還至募

集資金專用賬戶。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意意見。

  六、保薦機構核查意見

  經核查，本保薦機構認為：

  公司本次新增閑置募集資金臨時補充流動資金額度事項已經公司董事會、監

事會審議通過，獨立董事、監事會均發表了明確同意意見，履行了必要的審批程

序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市

規則（2020 年修訂）》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

使用的監管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規

則適用指引第 1 號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。

  公司本次新增閑置募集資金臨時補充流動資金額度事項，未變相改變募集資

金用途，未影響募集資金投資計劃的正常進行；該筆暫時閑置的募集資金用于公

司的業務拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營使用，未通過直接或間接

的安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交

易；單次補充流動資金的時間未超過十二個月。

  保薦機構對公司本次新增閑置募集資金臨時補充流動資金額度事項無異議。

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標簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司