瑞豐高材: 關于募集資金投資項目延期的公告

證券代碼：300243       證券簡稱：瑞豐高材              公告編號：2023-036

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：123126       債券簡稱：瑞豐轉債

           山東瑞豐高分子材料股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     山東瑞豐高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 12

日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于

募集資金投資項目延期的議案》?，F將有關事項公告如下：

     一、募集資金基本情況

     （一）實際募集資金金額和資金到賬情況

     經中國證券監督管理委員會《關于同意山東瑞豐高分子材料股份有限公司向

不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2021〕659 號）同意

注冊，公司于 2021 年 9 月向不特定對象發行了可轉換公司債券 340 萬張，每張

面值為人民幣 100.00 元，按面值發行，募集資金總額為人民幣 34,000.00 萬元。

根據有關規定扣除發行費用人民幣 6,551,669.81 元（不含稅）后，實際募集資金

凈額為人民幣 333,448,330.19 元。該募集資金已于 2021 年 9 月 16 日到位。上述

募集資金到位情況已經上會會計師事務所（特殊普通合伙）上會師報字（2021）

第 9563 號《驗資報告》驗證。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機

構、存放募集資金的商業銀行簽訂了三方監管協議。

     （二）募集資金使用情況

     根據《山東瑞豐高分子材料股份有限公司創業板向不特定對象發行可轉換公

司債券募集說明書》，公司募集資金使用計劃如下表所示：

                                               單位：萬元

序號            項目名稱           投資總額            使用募集資金

      年產 6 萬噸生物可降解高分子材料

      PBAT 項目

            合計                        34,020.53           34,000.00

     截至 2023 年 3 月 31 日，公司向不特定對象發行可轉換公司債券募投項目投

資進度情況如下：

                                                        單位：萬元

                                     截至 2023 年 3

                                                      截至 2023 年 3

                       擬使用募集資金       月 31 日募集資

序號        項目名稱                                        月 31 日投資進

                        （萬元）         金實際投入金額

                                                           度

                                       （萬元）

      年產 6 萬噸生物可降解高分

      子材料 PBAT 項目

         合計              33,344.83        20,664.53              --

     注：公司本次向不特定對象發行可轉債募集資金總額為 34,000.00 萬元，扣除發行費用

司創業板向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》約定，公司對本次扣除發行費用后

的實際募集資金凈額少于募投項目的募集資金擬投入金額部分進行了調整。

     二、募集資金投資項目延期的具體情況及原因

     （一）本次募集資金投資項目延期的具體原因

     募集資金到位以來，公司董事會和管理層積極推進項目建設施工相關工作。

但一方面，受到外部環境等客觀因素影響，物資采購、物流運輸、人員施工等方

面有所限制，導致募投項目的實施進度較原計劃有所延緩。另一方面，在設備調

試過程中，經綜合評估，需調整、替換及升級部分設備及工藝，同時也需要增加

部分附屬設施。

     綜上所述，結合項目建設實際情況，充分考慮項目建設周期與資金使用安排，

公司決定在募投項目實施主體、實施方式、投資用途和投資規模均不發生變更的

情況下，對上述募集資金投資項目預計達到可使用狀態的時間進行適當延期。

     （二）本次募集資金投資項目延期的具體情況

     募投項目“年產 6 萬噸生物可降解高分子材料 PBAT 項目”預計達到可使用

狀態的日期延期至 2023 年 12 月 31 日。公司將繼續推進募投項目的建設實施，

爭取使募投項目早日達到預定可使用狀態。

     三、本次募集資金投資項目延期對公司的影響

     本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實際情況做出的審慎決定，項目

延期未改變項目的實施主體、實施方式、投資用途和投資規模，不存在變相改變

募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性

影響。本次募集資金投資項目延期事項，不會對公司的正常生產經營產生不利影

響。

  四、相關審議程序和核查意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 6 月 12 日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于

募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在募投項目實施主體、實施方式、投

資用途和投資規模均不發生變更的情況下，對募集資金投資項目進行延期。

  （二）監事會意見

  公司于 2023 年 6 月 12 日召開第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于

募集資金投資項目延期的議案》。經審議，監事會認為：公司本次募集資金投資

項目的延期事項，未改變項目的實施主體、實施方式、投資用途和投資規模，不

存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司正常生產經營產

生不利影響。監事會同意本次募集資金投資項目延期事項。

  （三）獨立董事意見

  經審核，獨立董事認為：公司本次募集資金投資項目延期事項的決議程序符

合中國證監會、深圳證券交易所有關法律、法規、規范性文件的要求；本次募集

資金投資項目延期，符合項目實際情況，不存在變相改變募集資金投向，不會損

害公司及全體股東利益。因此，獨立董事一致同意該項議案。

  （四）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次募投項目延期事項已經公司董事會、監事

會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，已履行了必要的審批程序，

符合相關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定。公司本次募投項目延

期事項是公司根據項目實際情況做出的審慎決定，項目延期未改變項目的實施主

體、實施方式、投資用途和投資規模，不存在變相改變募集資金投向和損害公司

及股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性影響。本次募集資金投資

項目延期事項，不會對公司的正常生產經營產生不利影響，符合《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《深圳證券交易所創

業板股票上市規則》等相關規定。

五、備查文件

特此公告。

               山東瑞豐高分子材料股份有限公司董事會

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