當前觀察：英科醫療: 關于實施權益分派期間英科轉債暫停轉股的提示性公告

證券代碼：300677      證券簡稱：英科醫療         公告編號：2023-043

(資料圖)

債券代碼：123029      債券簡稱：英科轉債

          英科醫療科技股份有限公司

              關于實施權益分派期間

      “英科轉債”暫停轉股的提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

登記日

易日

  英科醫療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近日實施

公司 2022 年度權益分派，根據《山東英科醫療用品股份有限公司創

業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》中關于“轉股價格的調整

方式及計算公式”條款（詳見附件）的規定，自 2023 年 5 月 30 日

（星期二）至 2022 年度權益分派股權登記日止，公司可轉換公司債

券（債券代碼：123029；債券簡稱：英科轉債）將暫停轉股，2022 年

度權益分派股權登記日后的第一個交易日起恢復轉股。

敬請“英科轉債”債券持有人留意。

特此公告。

              英科醫療科技股份有限公司

                     董 事 會

  附件：《山東英科醫療用品股份有限公司創業板公開發行可轉換

公司債券募集說明書》中關于“轉股價格的調整方式及計算公式”條

款的規定

  在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新

股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）

                      、配股以及派發

現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順序，依次對轉股

價格進行累積調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）

                          ，具體

調整辦法如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派發現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 為調整后轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為該次送股

率或轉增股本率，k 為該次增發新股率或配股率，A 為該次增發新股

價或配股價，D 為該次每股派送現金股利。

  當公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價

格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公

告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如

需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之

后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉

股價格執行。

  當公司可能發生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公

司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的

可轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照

公平、公正、公允的原則以及充分保護可轉債持有人權益的原則調整

轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法

律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

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