天天觀察：力星股份: 2023年一季度報告

                                  江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

        證券代碼：300421       證券簡稱：力星股份        公告編號：2023-015

(資料圖片僅供參考)

                      江蘇力星通用鋼球股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                       江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                             本報告期比上年同期增減

                  本報告期                   上年同期

                                                                 （%）

營業收入（元）             233,587,516.58         231,080,010.40             1.09%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經常性損益的凈利潤          14,098,521.36           10,707,489.20               31.67%

（元）

經營活動產生的現金流量凈

                    -22,260,509.76         -71,019,790.80               68.66%

額（元）

基本每股收益（元/股）                 0.0686                  0.0494            38.87%

稀釋每股收益（元/股）                 0.0686                  0.0494            38.87%

加權平均凈資產收益率                   1.32%                   0.99%             0.33%

                                                             本報告期末比上年度末增減

                 本報告期末                   上年度末

                                                                  （%）

總資產（元）            1,748,402,267.59       1,787,917,895.80             -2.21%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                       單位：元

       項目                    本報告期金額                             說明

計入當期損益的政府補助（與公司正

常經營業務密切相關，符合國家政策

規定、按照一定標準定額或定量持續

享受的政府補助除外）

除上述各項之外的其他營業外收入和

                                      -19,000.81

支出

減：所得稅影響額                               475,027.82

合計                                   2,713,058.23

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                           江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

   項目             期末余額              年初余額           變動幅度            變動原因

應收款項融資          39,990,060.48     65,982,381.82    -39.39%    主要系報告期票據結算增多

預付款項            14,740,895.45      7,137,862.34    106.52%    主要系預付貨款增加

其他流動資產           3,001,387.49      5,448,143.65    -44.91%    主要系本期增值稅留抵減少

                                                              主要系本期預付機器設備款

其他非流動資產         39,995,260.48     27,353,654.36     46.22%

                                                              項增多

應付票據            21,900,000.00     32,700,000.00    -33.03%    主要系本期兌付到期票據

                                                              主要系 2022 年計提獎金在

應付職工薪酬           2,507,999.16      8,763,364.41    -71.38%

                                                              本期支付

                                                              主要系去年部分子公司享受

應交稅費             4,285,158.23     10,235,774.18    -58.14%

                                                              國家延緩繳稅政策

其他流動負債          13,282,102.84     10,077,080.23     31.81%    主要系未到期票據增加

                                                              主要系本期外幣報表折算差

其他綜合收益                21,464.49       535,002.79   -95.99%

                                                              額

   項目            本期發生額            上期發生額            變動幅度            變動原因

                                                              主要系上期增值稅繳納較多

稅金及附加            1,681,323.52      3,090,467.10    -45.60%

                                                              致附加稅較多

                                                              主要系一季度業務招待費減

銷售費用             1,038,166.09      2,018,026.47    -48.56%

                                                              少

研發費用            10,320,529.04     15,411,065.33    -33.03%    主要系研發項目減少所致

                                                              主要系本期貸款增加致利息

財務費用             1,470,022.95      2,709,112.69    -45.74%

                                                              支出增加

                                                              主要系攤銷的政府補助增加

其他收益             3,207,086.86      1,752,774.59     82.97%

                                                              所致

                                                              主要系子公司計提存貨跌價

資產減值損失             -329,818.62        268,027.09   -223.05%

                                                              準備

營業外收入                 19,092.34       -46,177.81   141.35%    主要系質量賠款所致

   項目            本期發生額            上期發生額            變動幅度            變動原因

收到其他與經營活動                                                     主要系本期收到與經營活動

有關的現金                                                         有關的現金增加所致

                                                              主要系本期繳納所得稅、附

支付的各項稅費         11,459,168.44     18,179,574.33    -36.97%

                                                              加稅及房產稅減少所致

購建固定資產、無形

                                                              主要系本期預付設備款項增

資產和其他長期資產       25,333,722.25      8,297,779.85    205.31%

                                                              多所致

支付的現金

                                                              主要系本期信用貸款到期，

取得借款收到的現金       70,000,000.00     40,000,000.00     75.00%

                                                              貸款所致

                                                              主要系本期信用貸款到期，

償還債務支付的現金       50,000,000.00     20,000,000.00    150.00%

                                                              償還貸款所致

                                             江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                            單位：股

報告期末普通股股東總數           16,747 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                                0

                           前 10 名股東持股情況

                   持股比例                    持有有限售條        質押、標記 或凍結情況

 股東名稱     股東性質                  持股數量

                    （%）                    件的股份數量       股份狀態      數量

施祥貴      境內自然人        22.47%

時艷芳      境內自然人         3.58%  8,868,000.00         0.00

趙高明      境內自然人         1.23%  3,046,896.00 2,285,172.00

王嶸       境內自然人         1.23%  3,036,895.00 2,277,671.00

招商銀行股份

有限公司－東

方紅睿澤三年

         其他           1.21%   2,992,940.00            0.00

定期開放靈活

配置混合型證

券投資基金

張邦友      境內自然人        0.98%  2,428,568.00 2,428,568.00

陳芳       境內自然人        0.89%  2,199,403.00 1,649,552.00

湯國華      境內自然人        0.89%  2,199,403.00 1,649,552.00

沙小建      境內自然人        0.89%  2,199,403.00 1,649,552.00

蘇銀建      境內自然人        0.89%  2,198,259.00 1,648,694.00

                      前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                  股份種類

      股東名稱               持有無限售條件股份數量

                                                              股份種類       數量

施祥貴                                          13,908,349.00   人民幣普通股

時艷芳                                           8,868,000.00   人民幣普通股  8,868,000.00

招商銀行股份有限公司－東方紅

睿澤三年定期開放靈活配置混合                                2,992,940.00   人民幣普通股     2,992,940.00

型證券投資基金

基本養老保險基金一二零四組合                                2,115,400.00   人民幣普通股     2,115,400.00

中國銀行股份有限公司－華泰柏

瑞質量領先混合型證券投資基金

招商銀行股份有限公司－東方紅

睿和三年定期開放混合型證券投                                2,095,550.00   人民幣普通股     2,095,550.00

資基金

上海浦東發展銀行股份有限公司

－東方紅啟航三年持有期混合型                                2,054,120.00   人民幣普通股     2,054,120.00

證券投資基金

招商銀行股份有限公司－東方紅

恒陽五年定期開放混合型證券投                                2,043,107.00   人民幣普通股     2,043,107.00

資基金

大家人壽保險股份有限公司－傳

統產品

#沈立剛                                      1,840,000.00 人民幣普通股 1,840,000.00

                              施祥貴、時艷芳二人為夫婦。除以上股東之間的關聯關系外，公司

上述股東關聯關系或一致行動的說明              未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司

                              收購管理辦法》規定的一致行動人。

                              公司股東沈立剛除了通過普通證券賬戶持有 0 股外，還通過五礦證

前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如

                              券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 1,840,000.00 股，實

有）

                              際合計持有 1,840,000.00 股。

                                                江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

（三） 限售股份變動情況

?適用 □不適用

                                                                            單位：股

                          本期解除限售     本期增加限售                              擬解除限售日

 股東名稱      期初限售股數                               期末限售股數           限售原因

                            股數         股數                                  期

                                                                         高管鎖定股每

施祥貴                           0.00       0.00                   高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數的 25%

                                                                         董監高離職后

                                                                         半年內，不得

                                                                         轉讓其所持本

張邦友        2,428,568.00       0.00       0.00    2,428,568.00   高管鎖定股    公司股份，原

                                                                         持有無條件限

                                                                         售股轉為有限

                                                                         售條件股份。

                                                                         高管鎖定股每

                                                                高管鎖定股、   年解鎖股份總

趙高明        2,285,172.00       0.00       0.00    2,285,172.00   股權激勵限售   數的 25%、股

                                                                股        權激勵限售股

                                                                         有條件解鎖

                                                                         高管鎖定股每

                                                                高管鎖定股、   年解鎖股份總

王嶸         2,277,671.00       0.00       0.00    2,277,671.00   股權激勵限售   數的 25%、股

                                                                股        權激勵限售股

                                                                         有條件解鎖

                                                                         高管鎖定股每

陳芳         1,649,552.00       0.00       0.00    1,649,552.00   高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數的 25%

                                                                         高管鎖定股每

湯國華        1,649,552.00       0.00       0.00    1,649,552.00   高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數的 25%

                                                                         高管鎖定股每

沙小建        1,649,552.00       0.00       0.00    1,649,552.00   高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數的 25%

                                                                         高管鎖定股每

蘇銀建        1,648,694.00       0.00       0.00    1,648,694.00   高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數的 25%

                                                                         高管鎖定股每

吳向暉         184,894.00        0.00       0.00     184,894.00    高管鎖定股    年解鎖股份總

                                                                         數的 25%

                                                                股權激勵限售   股權激勵限售

崔鑫明         150,000.00        0.00       0.00     150,000.00

                                                                股        股有條件解鎖

                                                                股權激勵限售   股權激勵限售

其他股東       2,260,000.00       0.00       0.00    2,260,000.00

                                                                股        股有條件解鎖

合計                            0.00       0.00

三、其他重要事項

?適用 □不適用

                                          江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

  （1）根據國家發展改革委、科技部、財政部、海關總署、稅務總局發布的《關于印發第 29 批新認定及全部國家企

業技術中心名單的通知》（發改高技〔2023〕139 號）文件和《國家企業技術中心認定管理辦法》，公司技術中心被認

定為（第 29 批）國家企業技術中心。公司技術中心被認定為國家企業技術中心，是公司長期以來堅持推進核心技術研發、

創新成果轉化與產業化、創新技術團隊建設的結果，也是對公司技術創新能力、研發能力的充分肯定，有利于公司進一

步提升自主創新能力，增強公司的技術優勢，鞏固公司核心競爭力。具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 27 日在中國證監

會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上的《關于公司技術中心被認定為國家企業技術中心的

公告》（公告編號：2023-001）。

  （2）公司于 2022 年 3 月 16 日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意江蘇力星通用鋼球股份有限公司向特

定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕502 號），同意公司向特定對象發行股票的注冊申請，批復自同意注

冊之日（2022 年 3 月 11 日）起 12 個月內有效。公司取得批復文件后，會同中介機構積極推進本次向特定對象發行股票

的各項工作，但由于資本市場環境和融資時機等多方面因素變化，公司未能在批復文件有效期內完成本次向特定對象發

行股票事宜，中國證監會關于公司本次向特定對象發行股票的批復到期自動失效。具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 10

日在中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上的《關于向特定對象發行股票注冊批復

到期失效的公告》（公告編號：2023-002）。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：江蘇力星通用鋼球股份有限公司

                                                                 單位：元

         項目                   期末余額                     年初余額

流動資產：

 貨幣資金                                 91,995,201.38        120,425,995.12

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                                 13,157,027.90         18,036,323.39

 應收賬款                                326,381,040.24        319,183,412.56

 應收款項融資                               39,990,060.48         65,982,381.82

 預付款項                                 14,740,895.45          7,137,862.34

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                12,671,110.56         10,779,798.31

  其中：應收利息

      應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                                  312,967,625.85        307,385,465.84

 合同資產

 持有待售資產

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                                3,001,387.49          5,448,143.65

流動資產合計                               814,904,349.35        854,379,383.03

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

                     江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產           712,790,359.76         727,631,237.91

 在建工程            20,955,317.66          17,493,818.70

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產

 無形資產            79,755,638.82         80,332,963.92

 開發支出

 商譽               58,231,132.55         58,231,132.55

 長期待攤費用            1,896,129.22          2,160,519.19

 遞延所得稅資產          19,874,079.75         20,335,186.14

 其他非流動資產          39,995,260.48         27,353,654.36

非流動資產合計          933,497,918.24        933,538,512.77

資產總計           1,748,402,267.59      1,787,917,895.80

流動負債：

 短期借款           180,198,361.09         160,130,625.00

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據            21,900,000.00          32,700,000.00

 應付賬款           151,288,994.19         202,413,585.78

 預收款項

 合同負債             2,175,349.66           2,401,327.53

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           2,507,999.16          8,763,364.41

 應交稅費             4,285,158.23         10,235,774.18

 其他應付款           21,156,763.32         23,780,117.97

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債

 其他流動負債          13,282,102.84          10,077,080.23

流動負債合計          396,794,728.49         450,501,875.10

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優先股

      永續債

 租賃負債

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益            64,591,542.78         66,676,648.02

 遞延所得稅負債          1,542,106.53          1,563,524.18

                                    江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

 其他非流動負債

非流動負債合計                          66,133,649.31          68,240,172.20

負債合計                            462,928,377.80         518,742,047.30

所有者權益：

 股本                             247,585,404.00         247,585,404.00

 其他權益工具

  其中：優先股

     永續債

 資本公積                           732,900,577.72         732,900,577.72

 減：庫存股                           11,059,200.00          11,059,200.00

 其他綜合收益                              21,464.49             535,002.79

 專項儲備

 盈余公積                            60,988,194.75          60,988,194.75

 一般風險準備

 未分配利潤                          255,037,448.83         238,225,869.24

歸屬于母公司所有者權益合計                 1,285,473,889.79       1,269,175,848.50

 少數股東權益

所有者權益合計                       1,285,473,889.79       1,269,175,848.50

負債和所有者權益總計                    1,748,402,267.59       1,787,917,895.80

法定代表人：施祥貴  主管會計工作負責人：陳芳      會計機構負責人：周鈺

                                                             單位：元

        項目                本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                       233,587,516.58         231,080,010.40

 其中：營業收入                      233,587,516.58         231,080,010.40

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                         217,302,672.88         218,419,598.57

 其中：營業成本                        193,187,444.84         183,124,601.99

      利息支出

      手續費及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責任準備金凈額

      保單紅利支出

      分保費用

      稅金及附加                       1,681,323.52           3,090,467.10

      銷售費用                        1,038,166.09           2,018,026.47

      管理費用                        9,605,186.44          12,066,324.99

      研發費用                       10,320,529.04          15,411,065.33

      財務費用                        1,470,022.95           2,709,112.69

      其中：利息費用                     1,185,652.73

            利息收入                    49,813.14

 加：其他收益                           3,207,086.86           1,752,774.59

     投資收益（損失以“－”號填

列）

      其中：對聯營企業和合營

                          江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

                        -329,818.62            268,027.09

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”號填

列）

  加：營業外收入                 19,092.34            -46,177.81

  減：營業外支出                 38,093.15

四、利潤總額（虧損總額以“－”號

填列）

  減：所得稅費用               2,371,838.39         2,410,608.63

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額           -513,538.30          1,271,594.44

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                        -513,538.30          1,271,594.44

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

                        -513,538.30          1,271,594.44

合收益

合收益

合收益的金額

                                  江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                    16,298,041.29     13,496,021.51

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數股東的綜合收益總額                     0.00

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                        0.0686            0.0494

  （二）稀釋每股收益                        0.0686            0.0494

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：施祥貴     主管會計工作負責人：陳芳  會計機構負責人：周鈺

                                                         單位：元

       項目                 本期發生額                上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金               172,402,430.33       155,980,871.86

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                        6,274,306.34         5,131,759.98

 收到其他與經營活動有關的現金                 1,801,800.73         1,268,566.17

經營活動現金流入小計                    180,478,537.40       162,381,198.01

 購買商品、接受勞務支付的現金               148,695,070.67       172,305,727.79

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金               32,054,008.35        34,273,357.82

 支付的各項稅費                       11,459,168.44        18,179,574.33

 支付其他與經營活動有關的現金                10,530,799.70         8,642,328.87

經營活動現金流出小計                    202,739,047.16       233,400,988.81

經營活動產生的現金流量凈額                 -22,260,509.76       -71,019,790.80

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

                        江蘇力星通用鋼球股份有限公司 2023 年第一季度報告

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產支付的現金

 投資支付的現金

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計           25,333,722.25               8,297,779.85

投資活動產生的現金流量凈額       -25,333,722.25              -8,297,779.85

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金          70,000,000.00               40,000,000.00

 收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計          70,000,000.00               40,000,000.00

 償還債務支付的現金          50,000,000.00               20,000,000.00

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金                                    647,500.00

籌資活動現金流出小計          51,117,916.64               21,767,677.90

籌資活動產生的現金流量凈額       18,882,083.36               18,232,322.10

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額      -27,990,793.74             -61,428,775.39

 加：期初現金及現金等價物余額     119,985,995.12             135,068,180.23

六、期末現金及現金等價物余額       91,995,201.38              73,639,404.84

（二） 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

                                     江蘇力星通用鋼球股份有限公司董事會

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