杭齒前進: 關于預計使用閑置自有資金進行委托理財的公告_每日速遞

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 證券代碼：601177   證券簡稱：杭齒前進   公告編號：臨2023-015

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 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 重要內容提示：

 ?   投資種類：銀行、證券公司等金融機構中短期低風險理財產品。

 ?   投資金額：董事會授權期限內任一時點的投資金額不超過人民幣 3 億元。

 ?   已履行的審議程序：杭州前進齒輪箱集團股份有限公司（以下簡稱“公

 司”）第六屆董事會第二次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行理財

 的議案》，本事項無需提交股東大會審議。

 ? 特別風險提示：公司（含合并報表范圍內的控股子公司）購買的理財產

 品屬于安全性高、流動性好、且理財產品屬于銀行、證券公司等金融機構中

 短期低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，收益預期會受到市

 場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險的影響。

 一、本次預計委托理財情況概述

 (一) 投資目的

  為提高公司資金使用效率和資金收益水平，在確保流動性和資金安全的前提

下，合理利用部分閑置自有資金投資于銀行、證券公司等金融機構中短期低風險

理財產品，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

 (二) 投資金額

  公司（含合并報表范圍內的控股子公司）擬使用最高額不超過人民幣 3 億元

的閑置自有資金投資于銀行、證券公司等金融機構中短期低風險理財產品，在上

述額度內，資金可循環滾動使用, 即在董事會授權期限內任一時點的投資金額上

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限（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過上述投資額度。

  (三) 資金來源

  本次委托的資金來源為公司閑置自有資金。

 (四) 委托理財品種

  公司閑置自有資金主要用于投資銀行、證券公司等金融機構中短期低風險理

財產品。

 (五) 授權事項

  公司董事會已授權經營管理層負責審核委托理財方案，由總經理負責對委托

理財項目執行和管理。委托理財具體運作和管理由公司財務部負責。

  上述事項的授權期限為自本公司董事會審議通過之日起 12 個月內。

 二、審議程序

  公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行理財

的議案》，無需提交公司股東大會審議。

 三、投資風險分析及風控措施

  （一）風險分析

  公司購買的理財產品雖屬于安全性高、流動性好、且理財產品屬于銀行、證

券公司等金融機構中短期低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，收

益預期會受到市場風險、信用風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風

險的影響。

  （二）風險控制分析

關注和分析理財產品投向及其進展，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相

應的保全措施，從而最大限度地控制投資風險、保證資金的安全。

進行專戶管理，并及時對理財資金進行對賬。

金的使用情況進行監督、核查，并有權聘請獨立的外部審計機構進行專項審計。

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 四、對公司的影響

  公司本次利用閑置自有資金購買安全性、流動性較高的中短期低風險理財產

品，是在確保自有資金安全的前提下進行的，不會影響公司項目的正常運行，亦

不會影響公司正常生產經營活動，有利于提高公司資金使用效率，增加投資收益，

為公司股東獲取更好投資回報。

 五、獨立董事意見

 公司獨立董事認為：公司在確保正常生產經營的前提下，利用閑置資金購買

安全性、流動性較高的中短期低風險理財產品，有利于提高公司的資金使用效率

和資金收益水平，增加投資收益，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東利益。同

意本次使用閑置自有資金進行委托理財事項。

 特此公告。

                 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司董事會

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