天天新動態：塔牌集團: 關于投資理財產品進展情況暨風險提示公告

證券代碼：002233       證券簡稱：塔牌集團         公告編號：2023-021

              廣東塔牌集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(資料圖)

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、交易進展基本情況

  為充分提升公司資金使用效率及資金收益水平，增強公司盈利能力，在充分保

障日常經營性資金需求、不影響正常生產經營并有效控制風險的前提下，經第五屆

董事會第十次會議審議批準，同意公司（含公司分支機構、下屬全資子公司）使用

部分閑置自有資金進行證券投資，具體情況詳見公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《關

于使用閑置自有資金進行證券投資的公告》（公告編號：2021-014）。

  公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（以下簡稱“混凝土投資公司”）

于 2021 年 3 月 30 日以自有資金 1,000 萬元認購中融國際信托有限公司（以下簡稱

“中融信托”）發行的“中融-承安 88 號集合資金信托計劃”

                             （以下簡稱“信托計劃”）

A 類信托單位 1,000 萬份，門檻收益率 7.6%/年，存續期限自該信托單位取得日（含

該日）起至信托計劃存續滿 24 個月之日（不含該日）止，兌付日為到期日后十個工

作日內，約定信托計劃終止日核算支付收益。信托資金以股東出資款/股權轉讓價款

/增資款及資本公積投資至信托計劃與融 創 集 團指定主體共同設立的目標公司或受

讓融創已出資設立的目標公司股權，其中本信托計劃持有各目標公司 70%的股權及相

關權益，資金最終用于符合投資標準的沈陽融創星美御、南寧市五象新區、中山民

眾、中山三角、中山五桂山及廣州南沙等項目建設。本信托計劃具有中山三角項目

和五桂山項目土地、沈陽項目在建工程抵押、融 創 集 團或其指定主體持有各目標公

司 30%股權讓與/質押擔保，對目標公司和項目公司進行全面監管，以及派駐項目公

司董事和共管項目公司銀行賬戶等保障措施。

  根據該信托計劃及中融信托提供的說明材料，截止 2022 年底，該信托計劃實收

信托 30.62 億元，信托計劃以約 5.7 億元投資了沈陽項目，以約 5.8 億元投資了南

寧項目，以約 3.6 億元投資了廣州南沙項目，以約 15.19 億元投資了中山項目（其

中中山民眾項目約 6.5 億元，中山三角項目約 4.24 億元，中山五桂山項目約 4.45

億元）。受房地產市場持續下行的影響，導致融 創 集 團整體運營情況下滑、項目開發

銷售及回款不達預期，且疊加政府為“保交房、穩民生”而加強對預售資金的監管，

導致可用于還款的資金不足。

  公司于 2023 年 3 月 24 日收到中融信托發來的《中融-承安 88 號集合資金信托

計劃第 1 次臨時管理報告》顯示，自 2023 年 3 月 24 日（含該日）起，信托計劃信

托單位將自動進入延長期，預計展期三年，具體如下：

  根據本信托計劃項下《合作協議》及《股權收購協議》（含其有效修訂及補充，

下同）等相關協議的約定，融 創 集 團（或其指定的融創區域平臺公司或其他關聯方）

應當向信托計劃支付全部的股權收購價款。受托人一直在與融 創 集 團等相關方溝通

協商，以督促相關方及時足額履行股權收購價款的支付義務；但截至公告日，融創

集團等相關方尚未能如約足額履行股權收購價款的支付義務，預計融 創 集 團等相關

方無法在 2023 年 3 月 24 日前足額履行股權收購價款的支付義務。原定融 創 集 團（或

其指定的融創區域平臺公司或其他關聯方）應當向信托計劃支付的股權收購價款面

臨延遲支付的風險，預計受益人的信托利益不能如期獲得足額分配。

  根據《中融-承安 88 號集合資金信托計劃之信托合同（A 類、封閉式）》第 3.7

條約定，某信托單位預計存續期限屆滿時，因任何原因導致該信托單位對應的信托

財產尚未變現完畢的，該信托單位自動進入延長期，且無須就此延期事宜召開受益

人大會。延長期至對應的信托財產全部變現完畢且受托人宣布該信托單位終止之日

止。 據此，自 2023 年 3 月 24 日（含該日）起，本信托計劃的信托單位自動進入延

長期。

  目前融 創 集 團及其指定的融創區域平臺公司或其他關聯方來函向我司申請展

期，申請展期的要點如下：

不低于 1.4 億元，于 2024 年 12 月 31 日前（含當日）累計支付股權收購價款不低于

億元，至遲不晚于 2026 年 3 月 24 日支付股權收購協議項下剩余全部股權收購價款

及應當支付的其他應付未付款項。

  受托人將繼續和融 創 集 團及相關方保持密切溝通，督促相關主體盡快履行全部

股權投資價款支付義務，并持續推進信托財產的變現工作。受托人將在有可分配的

信托利益后的 10 個工作日之內，按《信托合同》約定進行信托利益分配。

  受托人將繼續按照信托法律法規及信托文件的規定，恪盡職守，積極履行受托

人的職責，維護信托委托人/受益人的合法利益。

  截止本公告日，公司已收到該信托產品本金 16.33 萬元，信托產品剩余本金和

投資收益預計將按展期期間的信托利益分配方案進行回收。

  二、公司擬采取的措施及對上市公司的影響

  公司將加強與中融信托的溝通、聯系，督促其加快處置進程，盡快向本公司兌

付余下的投資本息，公司保留采用其他維權手段的權利。

  依據《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 37

號——金融工具列報》，公司將該信托產品列報為“其他非流動金融資產”。公司根

據 2021 年下半年起房企流動性普遍吃緊和 2022 年以來宏觀經濟下行、期房項目停

工、住房需求動能減弱等因素導致房地產銷售出現大幅下滑的情形，基于謹慎性原

則，公司在每個資產負債表日結合操盤房企的資信和外部信用評級及增信保障措施

等情況，不再考慮信托產品預期收益，以該信托產品的投資本金預計未來現金流量

的現值作為期末公允價值進行列報，相應公允價值變動損益計入公司合并利潤表，

截止 2022 年 12 月 31 日，該信托產品確認的公允價值變動損失為 546.78 萬元。

  為防范地產類信托產品的投資風險，公司采取了分散投資的原則，故單一產品

投資金額不大，導致投資筆數相對較多，并且公司從 2021 年下半年起暫停了地產類

信托產品投資。截止 2021 年 12 月 31 日，公司投資的地產類信托產品存量產品數量

為 24 筆，存量產品余額為 25,500 萬元，累計計提的減值準備或確認的公允價值變

動損益金額合計為 3,375.57 萬元；截止 2022 年 12 月 31 日，公司投資的地產類信

托產品存量產品數量為 12 筆，存量產品余額為 10,829.45 萬元，累計計提的減值準

備或確認的公允價值變動損益金額合計為 5,038.13 萬元；截止到本公告日，公司投

資的地產類信托產品存量產品數量為 12 筆，存量產品余額為 10,578.34 萬元。

  該等地產類信托產品的展期不會影響公司正常生產經營活動的現金周轉，公司

自有資金能夠完全滿足公司正常經營和發展需要，且無銀行借款及其他有息負債，

不會對公司日常生產經營產生不利影響。公司將嚴格按照股票上市規則的相關規定，

認真履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告

                      廣東塔牌集團股份有限公司董事會

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