君禾股份: 君禾股份關于實施“君禾轉債”贖回暨摘牌的第四次提示性公告

證券代碼：603617        證券簡稱：君禾股份         公告編號：2023-018

債券代碼：113567        債券簡稱：君禾轉債

(資料圖)

               君禾泵業股份有限公司

        關于實施“君禾轉債”贖回暨摘牌的

                 第四次提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ?   贖回登記日：2023 年 3 月 14 日

  ?   贖回價格：100.048 元/張

  ?   贖回款發放日：2023 年 3 月 15 日

  ?   最后交易日：2023 年 3 月 9 日

  自 2023 年 3 月 10 日起，“君禾轉債”停止交易。

  ?   最后轉股日：2023 年 3 月 14 日

  截至 2023 年 3 月 8 日收市后，距離 2023 年 3 月 14 日（“君禾轉債”最后轉

股日）僅剩 4 個交易日，2023 年 3 月 14 日為“君禾轉債”最后一個轉股日。

  ?   本次提前贖回完成后，君禾轉債將自 2023 年 3 月 15 日起在上海證券交

易所摘牌。

  ?   投資者所持可轉債除在規定時限內通過二級市場繼續交易或按照 7.45

元的轉股價格進行轉股外，僅能選擇以 100 元/張的票面價格加當期應計利息（即

  ? 特提醒“君禾轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

  君禾泵業股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股票自 2023 年 2 月 1 日至

股價格的 130％。根據《君禾泵業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說

明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，已觸發“君禾轉債”的有條件贖回

條款。本公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關于提前贖回“君禾轉

債”的議案》,決定行使本公司可轉債的提前贖回權,對“贖回登記日”登記在冊

的“君禾轉債”全部贖回。

  現依據《上市公司證券發行管理辦法》《可轉換公司債券管理辦法》《上海

證券交易所股票上市規則》和本公司《可轉換公司債券募集說明書》的有關條款，

就贖回有關事項向全體君禾轉債持有人公告如下：

  一、贖回條款

  《募集說明書》約定的“有條件贖回條款”如下：

  （一）在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票任意連續 30

個交易日中至少有 15 個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的 130%（含 130%），

本公司有權按照可轉換公司債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未

轉股的可轉換公司債券。

  若在上述交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整

前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價

格計算。

  （二）在本次發行可轉換公司債券轉股期內，當可轉換公司債券未轉股的票

面金額少于 3,000 萬元（含 3,000 萬元）時，公司有權按可轉換公司債券面值加

當期應計利息贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

  （三）當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365；IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總

金額；i：指可轉換公司債券當年票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日

起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

  二、本次可轉債贖回的有關事項

  （一）贖回條件的成就情況

  自 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 21 日，已有 15 個交易日收盤價格不低于

“君禾轉債” 當期轉股價格 7.45 元/股的 130%（即不低于 9.685 元/股），已觸

發“君禾轉債”的有條件贖回條款。

  （二）贖回登記日

   本次贖回對象為 2023 年 3 月 14 日收市后在中國證券登記結算有限責任公司

上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“君禾轉債”的全部持

有人。

   （三）贖回價格

   根據本公司《可轉換公司債券募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價

格為 100.048 元/張。

   其中，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券

票面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日（付息日為 2023 年 3 月 4 日，因周末因

素順延至 2023 年 3 月 6 日實際發放）起至本計息年度贖回日（2023 年 3 月 15

日）止的實際日歷天數(算頭不算尾)，即 11 天。

   當期應計利息：IA=B×i×t/365=100*1.6%*11/365=0.048 元/張。

   （四）贖回程序

   本公司將在贖回期結束前按規定披露“君禾轉債”贖回提示性公告，通知

“君禾轉債”持有人有關本次贖回的各項事項。

   當本公司決定執行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上

海分公司登記在冊的君禾轉債將全部被凍結。

   本公司在本次贖回結束后，在中國證監會指定媒體上公告本次贖回結果和

本次贖回對本公司的影響。

   （五）贖回款發放日：2023 年 3 月 15 日

   本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統向贖回日登記在冊并在

上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發贖回款，同時減記持

有人相應的“君禾轉債”數額。已辦理全面指定交易的投資者可于發放日在其

指定的證券營業部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海

分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

   （六）交易和轉股

   自 2023 年 3 月 10 日起，“君禾轉債”停止交易。

   截至 2023 年 3 月 8 日收市后，距離 3 月 9 日（“君禾轉債”最后交易日）僅

剩 1 個交易日，2023 年 3 月 9 日為“君禾轉債”最后一個交易日；距離 3 月 14

日（“君禾轉債”最后轉股日）僅剩 4 個交易日，3 月 14 日為“君禾轉債”最后

一個轉股日。

   （七）摘牌

   自 2023 年 3 月 15 日起，本公司的“君禾轉債”將在上海證券交易所摘牌。

   （八）關于投資者繳納可轉換公司債券利息所得稅的說明

規定，“君禾轉債”的個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入

所得稅，征稅稅率為利息額的 20%，即每張可轉債贖回金額為人民幣 100.048 元

（含稅），實際派發贖回金額為人民幣 100.038 元（稅后）。上述所得稅將統一由

各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。

規定，對于持有“君禾轉債”的居民企業，其債券利息所得稅自行繳納，即每張

可轉債實際派發贖回金額為人民幣 100.048 元（含稅）。

者等非居民企業，根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值

稅政策的公告》（財政部稅務總局公告 2021 年 34 號）規定，自 2021 年 11 月 7

日起至 2025 年 12 月 31 日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收

入暫免征收企業所得稅和增值稅，即每張可轉債實際派發贖回金額為人民幣

     三、本次可轉債贖回的風險提示

   （一）截至 2023 年 3 月 8 日收市后，距離 2023 年 3 月 10 日（“君禾轉債”

停止交易日）僅剩 1 個交易日，3 月 9 日為“君禾轉債”最后一個交易日；距離

禾轉債”最后一個轉股日。特提醒“君禾轉債”持有人注意在限期內轉股或賣

出。

   （二）投資者持有的“君禾轉債”存在被質押或被凍結的，建議在停止交易

日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

  （三）贖回登記日收市后，未實施轉股的“君禾轉債”將全部凍結，停止交

易和轉股，將按照 100.048 元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“君禾

轉債”將在上海證券交易所摘牌。

  （四）因目前“君禾轉債”二級市場價格（3 月 8 日收盤價為 126.823 元/

張）與贖回價格（100.048 元/張）差異較大，投資者如未及時轉股或賣出，可

能面臨較大投資損失。

  特提醒“君禾轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。

  四、聯系方式

  聯系部門：公司證券部

  聯系電話：0574-88020788（工作日 8:00-16:30）

  特此公告。

                                君禾泵業股份有限公司董事會

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