優寧維: 關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告

證券代碼：301166        證券簡稱：優寧維          公告編號：2023-006

              上海優寧維生物科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

(相關資料圖)

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   上海優寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 17 日

召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十一次會議，分別審議通過了

《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及并表范

圍內的子孫公司在不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常生產經營及確

保資金安全的情況下，使用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數）的閑置募集

資金及不超過人民幣 100,000.00 萬元（含本數）的自有資金進行現金管理，具體

情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意上海優寧維生物科技股份有

限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕3556 號）同意注

冊，并經深圳證券交易所同意，上海優寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱

“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 2,166.6668 萬股，每股面值

為人民幣 1.00 元，發行價格為人民幣 86.06 元/股，募集資金總額為人民幣

資金凈額為人民幣 159,551.73 萬元。

   上述募集資金已全部到賬，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對

上述資金到位情況進行了審驗，并出具了天職業字[2021]45819 號《驗資報

告》。

   上述募集資金到賬后，公司對募集資金的存放和使用進行專戶管理，并與

專戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。

   二、募集資金投資項目情況

   公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的公開發行股

票募集資金投資項目基本情況如下：

                                                   單位：萬元

                                                   預計募集資金使用

序號                       項目名稱      預計項目投資額

                                                      額

            愛必信（上海）生物科技有限公司實驗室建設

          項目

                     合計                28,339.33       28,339.33

          根據募集資金投資項目的實際建設進度和公司日常經營的資金需要，現階段

      募集資金和自有資金在短期內出現部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項目

      建設、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下，公司及并表范圍內的

      子孫公司將合理利用閑置募集資金和自有資金進行現金管理，提高募集資金和自

      有資金的使用效率。

          三、前期使用閑置資金進行現金管理的情況

          公司于 2022 年 2 月 20 日召開第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第

      二次會議，于 2022 年 3 月 9 日召開 2022 年第一次臨時股東大會，分別審議通過

      了《關于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及并表

      范圍內的子孫公司在不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常生產經營及

      確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數）的閑置募

      集資金及不超過人民幣 80,000.00 萬元（含本數）的自有資金進行現金管理，使

      用期限自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效,在上述額度和期限范圍內，現

      金管理資金可循環滾動使用。

          截至 2023 年 2 月 10 日，公司使用募集資金（含超募資金）購買結構性存款

      等理財產品未到期余額為 102,800.00 萬元，使用自有資金購買理財產品未到期余

      額為 11,000.00 萬元。

          四、本次擬使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的基本情況

          （一）投資目的

          為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正

常生產經營及確保資金安全的情況下，公司及并表范圍內的子孫公司擬合理利用

部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取

更多的投資回報。

  （二）投資產品品種

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，閑置募集資

金投資產品必須滿足期限不得超過十二個月，并滿足安全性高、流動性好的要求，

不得影響募集資金投資計劃正常進行（包括但不限于人民幣結構性存款、定期存

款、協議存款、大額存單或銀行理財產品等）。投資產品不得質押，產品專用結

算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或者用作其他用途。

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，對自有資金擬購買的現金管理產品進行

嚴格評估，擬購買安全性高、流動性好的現金管理產品，購買渠道包括但不限于

商業銀行、證券公司等金融機構。相關產品品種不涉及《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》中規定的證券投資與衍生品

交易等高風險投資。

  （三）投資額度及期限

  本次擬使用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數）的閑置募集資金及不超

過人民幣 100,000.00 萬元（含本數）的自有資金進行現金管理，使用期限自股東

大會審議通過之日起 12 個月內有效。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾

動使用。暫時閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

  （四）授權及實施

  上述事項經董事會審議通過后，還需經公司股東大會審議通過后方可實施。

經股東大會審議通過后，授權公司管理層在上述有效期及資金額度內行使該項投

資決策權并簽署相關合同及文件，具體事項由公司財務部門組織實施。

  （五）現金管理收益的分配

  公司使用閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證券監

督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。

  （六）信息披露

  公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。

  五、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險分析

不排除該項投資受到市場波動的影響。

資的實際收益不可預期。

  （二）針對投資風險，公司擬采取如下措施

券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等。

理財期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，

加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。

金使用情況進行審計、核實。

以聘請專業機構進行審計。

的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等相關法規和規范性文件的

要求，及時履行信息披露義務。

  六、對公司日常經營的影響

  公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使用閑置募集

資金及自有資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需資金、募集

資金本金安全及正常生產經營的前提下進行的，不會影響公司日常經營和募集資

金項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通過適度現金管

理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進一步提升公司業績

水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

  七、履行的審議程序及相關意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 2 月 17 日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關

于使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及并表范圍內

的子孫公司使用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數）的閑置募集資金及不超

過人民幣 100,000.00 萬元（含本數）的自有資金進行現金管理，以增加資金收益，

為公司及股東獲取更多的投資回報。該事項尚需提交公司 2023 年第一次臨時股

東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  獨立董事認為：在不影響公司正常經營、募投項目建設的前提下，公司及并

表范圍內的子孫公司使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理，不存在變相改

變募集資金用途或損害股東利益的情形；公司及并表范圍內的子孫公司使用閑置

募集資金和自有資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，增加公司收益，符

合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《上市公司自律監管指引第 2 號—創

業板上市公司規范運作》等相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》等內部

治理制度的要求。因此，我們一致同意公司及并表范圍內的子孫公司使用不超過

人民幣 120,000.00 萬元閑置募集資金和不超過人民幣 100,000.00 萬元自有資金

進行現金管理，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

  （三）監事會審議情況

  公司于 2023 年 2 月 17 日召開第三屆監事會第十一次會議，審議通過《關于

使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，監事會認為：公司本次使

用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數）的閑置募集資金及不超過人民幣

券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等相關規

定，有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的投

資回報，不存在損害股東利益的情況。監事會同意公司及并表范圍內的子孫公司

使用不超過人民幣 120,000.00 萬元（含本數）的閑置募集資金及不超過人民幣

司股東大會審議。

  （四）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用閑置募集資金及自有資金進行現金管

理事項已經公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通

過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，尚需提交股

東大會審議通過，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等相關規定。

  八、備查文件

三次會議相關事項的獨立意見

使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見》

  特此公告。

                 上海優寧維生物科技股份有限公司董事會

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