野馬電池: 浙江野馬電池股份有限公司關于使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回并繼續購買理財產品的進展公告-天天聚看點

  證券代碼：605378        證券簡稱：野馬電池              公告編號： 2023-001

(資料圖)

                 浙江野馬電池股份有限公司

    關于使用部分閑置募集資金購買理財產品到期贖回

              并繼續購買理財產品的進展公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ●委托現金管理受托方：中國銀行股份有限公司鎮海分行

   ●本次現金管理金額：4,500萬元

   ●現金管理產品名稱：中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDPY20221602】

   ●產品期限：92天

   ●履行的審議程序：浙江野馬電池股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022

年5月18日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關于使用暫時閑置募集

資金和自有資金進行現金管理的議案》。同意公司使用總額不超過30,000.00萬

元閑置募集資金及不超過50,000.00萬元的自有資金進行現金管理，在上述額度

及投資決議有效期內資金可滾動使用，使用期限自公司2021年年度股東大會審議

通過之日起12個月內有效。具體內容見公司2022年4月28日披露的《浙江野馬電

池股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》

（公告編號：2022-010）。

   ●特別風險提示：公司本次購買的理財產品為保本型結構存款，屬于低風險

投資產品。但金融市場受宏觀經濟的影響，不排除該投資受政策風險、市場風險、

不可抗力及意外事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹

慎決策，注意防范投資風險。

   一、使用閑置募集資金進行現金管理到期收回的情況

   公司于2022年5月27日通過中國銀行股份有限公司鎮海分行購買了中國銀行

掛鉤型結構性存款【CSDVY202216615】理財產品，該次認購使用募集資金人民幣

（www.sse.com.cn）披露的《浙江野馬電池股份有限公司關于使用部分閑置募集

資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2022-020）。截至本公告日，公司

已收回本金和獲得理財收益并劃至募集資金專用賬戶。

                                                             單位：萬元

                                           預期              贖回

序                    產品類   理財       理財             認購              實際收

    受托人   產品名稱                             年化              本金

號                     型    起始日     終止日             金額               益

                                           收益              金額

    中國銀   中國銀行

    行股份   掛鉤型結       保本保   2022年   2023年   1.50%

    司鎮海   【CSDVY20    益型     日       日       %

     分行   2216615】

    二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

    （一）現金管理目的

    為提高閑置資金使用效率、降低財務費用、增加股東回報，在確保不影響

募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，合理利用閑置募集資金進行

現金管理，為公司及股東獲取良好的投資回報。

    （二）資金來源

    經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江野馬電池股份有限公司首次公開

發行股票的批復》（證監許可〔2021〕60號）核準同意。公司首次向社會公眾公

開發行普通股（A股）3,334萬股，每股發行價格為17.62元。募集資金總額為人

民幣58,745.08萬元，扣除本次公司公開發行相關的費用（不含增值稅）4,276.65

萬元后，募集資金凈額人民幣54,468.43萬元。立信會計師事務所（特殊普通合

伙）對本次募集資金到賬情況進行了審驗，并出具《驗資報告》

                           （信會師報字[2021]

第ZF10266號）。

    募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、保薦機構與募

集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見2021年

股票上市公告書》。

    （三）本次理財產品的基本情況

                            金額       產品期          是否構

       產品類                     預計年化收     收益起算

受托機構            產品名稱        （萬        限       到期日 成關聯

        型                       益率        日

                            元）       （天）           關系

中國銀行

     保本保 中國銀行掛鉤型結

股份有限                                              2023年1月 2023年4

     最低收    構性存款         4,500 1.30%/3.18%   92                    否

公司鎮海                                                12日   月14日

      益型 【CSDPY20221602】

 分行

   （四）公司對委托現金管理相關風險的內部控制

包括但不限于選擇合格專業現金管理產品機構、現金管理產品品種，明確現金管

理產品金額、期限，簽署合同及協議等；

金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相

應的保全措施，控制投資風險。公司財務部必須建立臺賬對現金管理產品進行管

理，建立健全會計賬目，做好資金使用的財務核算工作；

要時可聘請專業機構進行審計；

披露的義務，在定期報告中披露報告期內購買現金管理產品的具體情況及相應的

收益情況。

   三、本次現金管理的具體情況

   （一）合同主要條款

產品名稱             中國銀行掛鉤型結構性存款【CSDPY20221602】

產品編號             【CSDPY20221602】

產品類型             保本保最低收益型

本金金額             4,500萬元

收益起算日            2023年1月12日

產品期限             92天

產品到期日            2023年4月14日

預期年化收益率   1.30%/3.18%

          （1）收益率按照如下公式確定：如果在觀察期內，掛鉤指標

          始終小于觀察水平，扣除產品費用（如有）后，產品獲得保

          底收益率1.3000%（年率）；如果在觀察期內，掛鉤指標曾經

          大于或等于觀察水平，扣除產品費用（如有）后，產品獲得

          最高收益率3.1800%（年率）。

          （2）掛鉤指標為歐元兌美元即期匯率，取自EBS（銀行間電

          子交易系統）歐元兌美元匯率的報價。如果該報價因故無法

          取得，由銀行遵照公正、審慎和盡責的原則進行確定。

 產品收益說明

          （3）基準值為基準日北京時間14:00彭博“BFIX”版面公布

          歐元兌美元匯率中間價。如果某日彭博BFIX頁面上沒有相關

          數據，中國銀行將以公正態度和理性商業方式來確定。

          （4）觀察水平：基準值+0.0120。

          （5）基準日為2023年1月12日。

          （6）觀察期/觀察時點為2023年1月12日北京時間15:00至

          （7）產品收益計算基礎為ACT365。

          本產品募集資金由中國銀行統一運作，按照基礎存款與衍生

          交易相分離的原則進行業務管理。募集的本金部分納入中國

          銀行內部資金統一運作管理，納入存款準備金和存款保險費

  產品投向    的繳納范圍。產品內嵌衍生品部分投資于匯率、利率、商品、

          指數等衍生產品市場，產品最終表現與衍生產品掛鉤。投資

          期內，中國銀行按收益法對本結構性存款內嵌期權價格進行

          估值。

  （二）使用募集資金現金管理的說明

  本次使用募集資金進行現金管理購買的投資產品為保本保最低收益型，產品

期限為92天，符合安全性高、流動性好的使用條件要求。公司不存在變相改變募

集資金用途的情況，本次使用募集資金進行現金管理不影響募投項目的正常進行，

不存在損害股東利益的情況。

  四、風險控制措施

  公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法

律法規、規章制度對投資保本型銀行理財產品事項進行決策、管理、檢查和監督，

嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據交易所

的相關規定，披露現金管理的進展以及損益情況。

  公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評

估發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。

  獨立董事、監事會有權對理財資金使用情況進行監督與檢查。必要時可以聘

請專業機構進行審計。

  公司將通過以上措施確保不會發生變相改變募集資金用途及影響募集資金

投資項目投入的情況。

  五、本次委托現金管理受托方的情況

  中國銀行股份有限公司為A股、H股上市公司，股票代碼為601988.SH、

定代表人為劉連舸。本次委托理財受托方為中國銀行股份有限公司鎮海分行，與

公司、公司控股股東、實際控制人之間不存在關聯關系。

  六、對公司的影響

  （一）公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

                                                單位：元

   主要會計數據         2021 年 12 月 31 日

                                      （未經審計）

     資產總額         1,430,615,509.93   1,460,084,730.84

     負債總額          293,178,163.15     295,860,767.76

      凈資產         1,137,437,346.78   1,164,223,963.08

經營活動產生的現金流

   量凈額

  公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形，公司本次使用暫

時閑置募集資金購買委托理財金額4,500萬元，占公司最近一期期末貨幣資金的比

例為53.45%，占貨幣資金和交易性金融資產合計金額比例為5.96%。公司本次使用

暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制

風險的前提下實施，不影響公司募投項目的正常運轉。通過進行適度的低風險投

資理財，可以提高募集資金使用效率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利

益。

     （二）根據《企業會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》規定，公司現

金管理本金計入資產負債表中貨幣資金、交易性金融資產，利息收益計入利潤表

中財務費用或投資收益項目。具體以年度審計結果為準。

     七、風險提示

     公司本次購買的理財產品為保本型結構存款，屬于低風險投資產品。但金融

市場受宏觀經濟的影響，不排除該投資受政策風險、市場風險、不可抗力及意外

事件風險等因素影響，存在一定的投資風險。敬請廣大投資者謹慎決策，注意防

范投資風險。

     八、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

     （一）決策程序

     公司于2022年4月26日召開了第二屆董事會第六次會議及第二屆監事會第六

次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議

案》，同意公司使用不超過30,000.00萬元閑置募集資金及不超過50,000.00萬元

的自有資金進行現金管理，投資的產品品種為安全性較高、流動性較好、風險較

低的保本型理財產品。使用期限自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個

月內有效，上述額度在使用期限內可以滾動使用，閑置募集資金及其收益到期后

歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權公司管理層負責行使現金管理決策權并

簽署相關文件。公司獨立董事對該事項已發表明確同意的獨立意見。該議案已經

公司2021年年度股東大會審議通過。

     （二）獨立董事意見

     公司獨立董事認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理符合《上市公

司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及上海證券交易

所頒布的《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規

定，不存在改變募集資金用途的情況，是在確保募集資金投資項目正常進行和保

證募集資金安全的前提下進行的，不影響募集資金投資項目正常運轉，不影響公

司主營業務的發展。公司對部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理，有利于

提高閑置資金的使用效率，增加資金收益，符合公司和全體股東的利益。公司將

嚴格按照相關規定把控風險，選擇安全性較高、流動性較好、風險較低的保本型

理財產品，確保了公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉。該事

項履行了必要的決策和審議程序，符合相關法律、法規的規定，同意公司使用部

分閑置募集資金及自有資金進行現金管理。

  （三）監事會意見

  監事會認為：公司擬使用不超過30,000.00萬元暫時閑置募集資金及不超過

務成本，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，沒有與募集資金投資項目

的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股

東的利益，相關審批程序合法合規。因此，全體監事一致同意公司使用不超過

  （四）保薦機構的專項意見

  保薦機構認為：公司本次使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的

事項已經公司第二屆董事會第六次會議審議通過，獨立董事、監事會均發表明確

同意的意見，該事項履行了相應的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及上海證券交易所頒布的《上海證券

交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，該事項尚需提交

公司股東大會審議通過。保薦機構對于公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進

行現金管理的事項無異議。

  特此公告。

                         浙江野馬電池股份有限公司董事會

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標簽： 進展公告 募集資金 股份有限公司