今日熱門!科沃斯: 關于使用可轉換公司債券部分閑置募集資金進行現金管理的公告

 證券代碼：603486     證券簡稱：科沃斯      公告編號：2022-102

(資料圖片)

 轉債代碼：113633     轉債簡稱：科沃轉債

           科沃斯機器人股份有限公司

         關于使用可轉換公司債券部分閑置募

           集資金進行現金管理的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ●   委托理財受托方：商業銀行等金融機構。

  ●   委托理財金額：總額度不超過人民幣 8 億元，在額度內可滾動使用。

  ●   委托理財產品類型：安全性高，流動性好，單項產品期限最長不超過 12 個

月的有保本承諾的理財產品或結構性存款等。

  ●   委托理財期限：自公司董事會審議通過之日起 12 個月內。

  ●   履行的審議程序：科沃斯機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022

年 12 月 26 日召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過了

《關于使用可轉換公司債券部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。該事項無需

提交股東大會審議。

  一、委托理財概況

 （一）委托理財目的

  為充分利用公司公開發行可轉換公司債券暫時閑置募集資金，進一步提高募集

資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報。

 （二）資金來源

  經中國證券監督管理委員會《關于核準科沃斯機器人股份有限公司公開發行可

轉換公司債券的批復》（證監許可【2021】3493 號）的核準，公司獲準向社會公開

發行面值總額 104,000 萬元可轉換公司債券，期限 6 年。本次發行的募集資金總額

為 1,040,000,000.00 元，扣除發行費用人民幣 10,359,811.33 元（不含增值稅），實

際募集資金凈額為人民幣 1,029,640,188.67 元。上述資金于 2021 年 12 月 6 日到位，

經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗資并出具《驗證報告》

（XYZH/2021XAAA20259）。

   為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶

開戶銀行簽署了《公開發行可轉債募集資金三方監管協議》，開設了募集資金專項

賬戶，對募集資金實行專戶存儲。

   根據《科沃斯機器人股份有限公司公開發行 A 股可轉換公司債券募集說明書》，

公司本次公開發行可轉換公司債券的募集資金扣除發行費用后將全部用于公司主營

業務相關的項目，具體如下：

                                             單位：人民幣萬元

  序號         項目名稱            項目投資總額          擬使用募集資金金額

       科沃斯品牌服務機器人全球數字化平

       臺項目

                合計              133,601.78        104,000.00

  注：上述部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所造成。

   （三）公司對委托理財相關風險的內部控制

   公司擬購買的理財產品安全性高，流動性好，單項產品期限最長不超過 12 個月

的有保本承諾的理財產品或結構性存款，風險可控。

   公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和

執行程序，有效開展和規范運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。公司審計

部門負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。獨立董事、監事會有權對

資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

       二、委托理財的具體情況

   （一）委托理財的資金投向

   公司購買的理財產品安全性高，流動性好，單項產品期限最長不超過 12 個月

的有保本承諾的理財產品或結構性存款。以上投資品種不涉及證券投資，不用于股

票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行

理財或信托產品。上述投資產品不用于質押，不存在變相改變募集資金用途的行為。

 （二）購買理財產品的額度

 公司擬使用額度不超過人民幣 8 億元的閑置募集資金進行現金管理，并在上述

額度內可滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

 （三）購買理財產品的投資期限

 自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

 （四）具體實施方式

  公司授權總經理或總經理授權人員在上述額度范圍行使投資決策并簽署相關

文件，由公司財務部門負責具體組織實施。

 （五）風險控制分析

  公司將風險控制放在首位，對理財產品投資嚴格把關，謹慎決策，為控制風險，

公司選取安全性高、流動性好的保本型理財產品，投資風險小，預期收益受風險因

素影響較小。在理財期間，公司將與產品發行方保持緊密聯系，跟蹤資金的運作情

況，加強風險控制和監督，保證資金安全。獨立董事、監事會有權對資金使用情況

進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

  三、委托理財受托方的情況

 （一）預計購買的理財產品的受托方為商業銀行金融機構。

 （二）預計受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存

在關聯關系。如有關聯關系，公司將嚴格按照關聯交易的有關規定辦理。

  四、對公司的影響

 （一）公司最近一年又一期的財務數據

                                         單位：人民幣萬元

        項目

                     （經審計）                 （未經審計）

 資產總額                     1,072,001.42          1,200,160.85

 負債總額                       561,351.47            605,153.87

 歸屬于上市公司股東的凈資產              509,429.38            594,881.46

                     （經審計）                （未經審計）

 經營活動產生的現金流量凈額           175,729.2    34,858.11

  （二）公司委托理財預計支付總額 8 億元，占最近一期期末貨幣資金的 30.90%。

公司在確保募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的理財，不會影響

公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過對暫時閑置

募集資金進行適度、適時的現金管理，有利于提高募集資金使用效率，且能獲得一

定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。上述理財不會對公司未來主營業務、

財務狀況、經營成果和現金流量造成較大影響。

  （三）根據新金融工具準則，公司委托理財產品計入資產負債表中“交易性金

融資產”或者“其他流動資產”，利息收益計入利潤表中的投資收益。具體以年度

審計結果為準。

  五、風險提示

 盡管本次董事會授權進行現金管理的產品為安全性高，流動性好，單項產品期

限最長不超過 12 個月的有保本承諾的理財產品或結構性存款。但金融市場受宏觀

經濟影響較大，不排除該項投資受到收益風險、利率風險、流動性風險、政策風險、

信息傳遞風險、不可抗力風險等風險從而影響收益。敬請廣大投資者謹慎決策，注

意防范投資風險。

  六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見

  （一）決策程序的履行

公司債券部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在不影響項目正常進行、

保證募集資金安全的前提下，擬使用額度不超過人民幣 8 億元的閑置募集資金進行

現金管理，用于購買安全性高，流動性好，單項產品期限最長不超過 12 個月的有

保本承諾的理財產品或結構性存款，在上述額度內可滾動使用。閑置募集資金現金

管理到期后將歸還至募集資金專戶。并授權公司總經理或總經理授權人員在上述額

度范圍行使投資決策并簽署相關文件，由公司財務部門負責具體組織實施。自公司

董事會審議通過之日起 12 個月內有效。公司監事會、獨立董事、保薦機構已分別

對此發表了同意的意見。該事項無需提交股東大會審議。

  （二）監事會、獨立董事、保薦機構意見

可轉換公司債券部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。監事會認為：在確保不

影響募集資金投資項目正常實施的情況下，公司擬使用部分閑置募集資金進行適度、

適時的現金管理。有利于提高募集資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股

東謀求更多投資回報。符合相關法律法規的要求，履行了必要的審議程序。因此，

監事會同意公司擬使用額度不超過人民幣 8 億元的閑置募集資金進行現金管理，并

在上述額度內可滾動使用。自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  公司獨立董事認為：在保障資金安全及確保不影響募集資金投資項目建設和使

用計劃的前提下，公司擬使用額度不超過 8 億元的閑置募集資金適時購買安全性高，

流動性好，單項產品期限最長不超過 12 個月的有保本承諾的理財產品或進行結構

性存款，并在上述額度內可滾動使用。自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有

效。符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及公司

《募集資金管理辦法》等有關規定，有利于提高公司資金使用效率。公司使用的閑

置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目

的正常運行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。綜上，

我們一致同意公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理。

  經核查，中金公司認為，科沃斯擬對總額不超過人民幣 8 億元的閑置募集資金

進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意

見，履行了必要的法律程序，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集

資金使用的相關規定，有利于提高公司資金使用效率，公司使用的閑置募集資金沒

有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常運行，也不

存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。

  綜上，中金公司對科沃斯擬使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

  特此公告。

                         科沃斯機器人股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 募集資金 可轉換公司債券