每日消息!佳力圖: 中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環境技術股份有限公司使用部分閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理的核查意見

中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環境技術股份有限

  公司使用部分閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理的

(資料圖)

                      核查意見

   中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）作為南京佳力圖機房

環境技術股份有限公司（以下簡稱“佳力圖”、“公司”）首次公開發行股票并

上市承接持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市

公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券

交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和《上海證券交易所上市公

司自律監管指引第 11 號——持續督導》等有關規定，對佳力圖使用部分閑置首

次公開發行股票募集資金進行現金管理進行了審慎核查，發表核查意見如下：

   一、募集資金基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準南京佳力圖機房環境技術股份有限公

司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1730 號）批準，公司首次公開發

行人民幣普通股 37,000,000.00 股，每股發行價格為 8.64 元，募集資金總額為

業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“天健驗[2017]423 號”

                                    《驗資報

告》驗證。公司設立了相關募集資金專項賬戶。

   二、使用部分閑置募集資金進行現金管理情況

   （一）委托理財的資金投向

   公司運用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的理

財產品，不用于證券投資，不購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的

高風險理財產品，投資產品不得質押。公司使用閑置募集資金進行現金管理是在

確保不影響公司募投項目建設進度的前提下進行的，不存在變相改變募集資金用

途的行為，不會對公司主營業務和日常經營產生不良影響。

   公司購買保本型理財產品的相關主體與本公司不存在關聯關系，不構成關聯

交易。

  （二）購買理財產品的額度及投資期限

  公司擬對總額不超過人民幣 2.3 億元的閑置募集資金進行現金管理，自本次

股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。單個理財產品的投資期限不超過 12

個月。該額度在股東大會審議通過之日起 12 個月內可循環滾動使用。募集資金

現金管理到期后歸還至募集資金專用賬戶。

  （三）具體實施方式

  在公司股東大會授權的投資額度范圍內，董事長行使該項投資決策權并簽署

相關合同文件，公司財務負責人組織實施，具體操作則由公司財務部門負責。

  三、風險控制措施

  為控制風險，公司將選取發行主體能夠提供保本承諾，安全性高、流動性好

的保本型理財產品，投資風險較小，在企業可控范圍之內。獨立董事、監事會有

權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司將

依據上海證券交易所的相關規定進行披露。

  四、對公司募集資金投資項目及日常經營的影響

  本次現金管理是在不影響募集資金投資項目的正常進行的情況下進行的，

目的是提高資金使用效率，降低財務成本。不會影響募集資金投資項目的正常

進行，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業務的開展。

  五、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理履行的程序

會第十次會議審議通過了上述事項，獨立董事發表了明確的同意意見，上述事項

尚需提交股東大會審議通過。

  六、保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為，佳力圖使用部分閑置首次公開發行股票募集資金進

行現金管理，業經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意

見，上述事項尚需提交股東大會審議通過。上述事項符合《上市公司監管指引第

司自律監管指引第 1 號——規范運作》的相關規定。保薦機構對佳力圖使用部分

閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關于南京佳力圖機房環境技術股

份有限公司使用部分閑置首次公開發行股票募集資金進行現金管理的核查意見》

之簽字蓋章頁）

  保薦代表人簽名：

             呂   巖           周云帆

                         中信建投證券股份有限公司

                               年   月   日

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標簽： 股份有限公司 現金管理 募集資金