當前頭條：開潤股份: 關于開潤轉債回售的第二次提示性公告

證券代碼：300577        證券簡稱：開潤股份              公告編號：2022-131

債券代碼：123039        債券簡稱：開潤轉債

                 安徽開潤股份有限公司

【資料圖】

       關于“開潤轉債”回售的第二次提示性公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

“開潤轉債”。投資者參與回售可能帶來損失，敬請注意風險。

  安徽開潤股份有限公司（以下簡稱“公司”、   ）于 2022 年 11 月 1

                     “本公司”

日召開了第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監事會第三十一次會議，于 2022

年 11 月 18 日召開“開潤轉債”2022 年第一次債券持有人大會及 2022 年第五次

臨時股東大會，審議通過《關于調整 2019 年公開發行可轉換公司債券部分募集

資金投資項目名稱、實施主體、實施內容的議案》

                     。根據《安徽開潤股份有限公

司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                    （以下簡稱“《募集說明書》”）

的約定，“開潤轉債”（代碼：123039）的附加回售條款生效。現將“開潤轉債”

回售有關事項公告如下：

  一、回售條款概述

   公司于 2022 年 11 月 1 日召開了第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監事

會第三十一次會議，于 2022 年 11 月 18 日召開“開潤轉債”2022 年第一次債券

持有人大會和 2022 年第五次臨時股東大會，審議通過《關于調整 2019 年公開發

行可轉換公司債券部分募集資金投資項目名稱、實施主體、實施內容的議案》，

具體議案內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn（公告編號：2022-118）。根據

《募集說明書》的約定，“開潤轉債”的附加回售條款生效。

   根據《募集說明書》的約定，

               “開潤轉債”附加回售條款具體內容如下：

   “若公司本次發行的可轉債募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說

明書中的承諾情況相比出現重大變化，且該變化根據中國證監會的相關規定被視

作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，可轉債持有人

享有一次回售的權利。可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按債券面

值加上當期應計利息價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足后，可以在公

司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申報期內不實施回售的，

不應再行使附加回售權。”

   根據《募集說明書》的約定，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365。

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉債持有人持有的可轉債票面總金額；

   i：指可轉債當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

   其中：i=1.2%（“開潤轉債”第三個計息期年度，即 2021 年 12 月 26 日至

   t=333 天（2021 年 12 月 26 日至 2022 年 11 月 24 日，算頭不算尾）。

   計算可得：IA=100×1.2%×333/365=1.095 元/張（含稅）。

   由上可得：“開潤轉債”本次回售價格為 101.095 元/張（含息、稅）。

   根據相關稅收法律和法規的有關規定，對于持有“開潤轉債”的個人投資者

和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅

率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，回售實際可得 100.876 元/張；對于持有“開

潤轉債”的合格境外投資者（QFII 和 RQIFF），免征所得稅，回售實際可得為

息不代扣代繳所得稅，回售實際可得為 101.095 元/張。

  “開潤轉債”持有人可回售部分或者全部未轉股的“開潤轉債”。“開潤轉

債”持有人有權選擇是否進行回售，本次回售不具有強制性。

  二、回售程序和付款方式

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，經股東大會批準

變更募集資金投資項目的，上市公司應當在股東大會通過后二十個交易日內賦予

可轉換公司債券持有人一次回售的權利。有關回售公告至少發布三次，其中，在

回售實施前、股東大會決議公告后五個交易日內至少發布一次，在回售實施期間

至少發布一次，余下一次回售公告發布的時間視需要而定。公司將在指定的信息

披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露上述有關回售的公告。

  行使回售權的債券持有人應在 2022 年 11 月 24 日至 2022 年 11 月 30 日的回

售申報期內，通過深交所交易系統進行回售申報，回售申報當日可以撤單。回售

申報一經確認，不能撤消。如果申報當日未能申報成功，可于次日繼續申報（限

申報期內）。債券持有人在回售申報期內未進行回售申報，視為對本次回售權的

無條件放棄。

  公司將按前述規定的回售價格回售“開潤轉債”，公司委托中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司通過其資金清算系統進行清算交割。按照中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司的有關業務規則，發行人資金到賬日為 2022 年

年 12 月 7 日。回售期滿后，公司將公告本次回售結果和本次回售對公司的影響。

  三、回售期間的交易

  “開潤轉債”在回售期內將繼續交易，在同一交易日內，若“開潤轉債”持

有人發出交易、轉托管、轉股、回售等兩項或以上報盤申請的，按以下順序處理

申請：交易、回售、轉股、轉托管。

  特此公告。

                        安徽開潤股份有限公司

                                    董事會

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標簽： 開潤股份