焦點！萊克電氣: 萊克電氣關于調整公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目投入金額的公告

證券代碼：603355        證券簡稱：萊克電氣          公告編號：2022-068

【資料圖】

               萊克電氣股份有限公司

關于調整公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目

                  投入金額的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  萊克電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萊克電氣”）于 2022 年 10 月

了《關于調整公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目投入金額的議案》，同意

公司根據實際募集資金凈額，按照項目的實際需求，對募投項目的募集資金投入金

額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。2022 年 1 月 24 日，

公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過《關于提請股東大會授權董事會

全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》，本次調整公開發行可轉

換公司債券募集資金投資項目投入金額事項已在公司董事會審議范圍內，審議通過

后，無需提交股東大會審議。現將相關事項公告如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準萊克電氣股份有限公司公開發行可轉換

公司債券的批復》（證監許可【2022】2065 號）核準，并經上海證券交易所同意，

公司向社會公開發行可轉換公司債券 1,200 萬張，每張面值為人民幣 100 元，募集

資金總額為 1,200,000,000.00 元，扣除發行費用人民幣 8,173,113.20 元（不含稅）

后，實際募集資金凈額為人民幣 1,191,826,886.80 元。上述資金于 2022 年 10 月

告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

     為規范募集資金的使用與管理，保護投資者權益，公司開設了募集資金專項賬

戶，并與保薦機構、開戶銀行簽署了《募集資金三方監管協議》，對募集資金實行

專戶存儲和管理。

     二、本次募集資金投資項目投入金額調整情況

     根據《萊克電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》，公司本

次公開發行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過 120,000.00 萬元（含），扣除

不含稅發行費用后，募集資金擬投資年產 8,000 萬件新能源汽車、5G 通信設備和

工業自動化產業配套的關鍵零部件新建項目（一期）、新增年產環境清潔和健康生

活小家電 125 萬臺擴建項目、智能數字化工廠技術改造項目及補充流動資金。

     由于本次公開發行可轉換公司債券扣除不含稅發行費用后實際募集資金凈額為

額，按項目情況調整并最終決定各募集資金投資項目的具體投入金額，募集資金不

足部分將由公司以自籌資金解決。公司按照實際募集資金情況對原募集資金投資項

目擬投入金額作出調整如下：

                                                                   單位：元

                                          調整前擬投入募集           調整后擬投入募集

序號       項目名稱              項目總投資

                                             資金                 資金

     年產 8,000 萬件新能源汽

     動化產業配套的關鍵零部

     件新建項目（一期）

     新增年產環境清潔和健康

     項目

     項目

         合計            1,264,985,900.00   1,200,000,000.00   1,191,826,886.80

  三、本次調整募集資金投資項目投入金額事項的審議程序

  公司于 2022 年 10 月 28 日召開第五屆董事會第二十四次會議和第五屆監事會

第二十次會議，審議通過了《關于調整公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目

投入金額的議案》，同意公司根據實際募集資金凈額，按照項目的實際需求，對募

投項目的募集資金投入金額進行適當調整，募集資金不足部分由公司以自籌資金解

決。2022 年 1 月 24 日，公司召開 2022 年第一次臨時股東大會，審議通過《關于

提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》，

本次調整公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目投入金額事項已在公司董事會

審議范圍內，審議通過后，無需提交股東大會審議。

  四、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  根據公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金的實際情況，董事會決定調整

本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目投入金額，調整事項履行了必要的

審議程序，符合相關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司和股東合法權

益的情形。 因此，同意公司此次調整公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目

投入金額的事項。

  （二）監事會意見

  公司調整募集資金投資項目投入金額是根據公司公開發行可轉換公司債券實際

情況所做出的決策，符合公司發展的實際需求，亦符合相關法律法規和規范性文件

的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東合法權益的情形，有利于公司日

常經營和長期發展。因此，同意公司此次調整公開發行可轉換公司債券募集資金投

資項目投入金額的事項。

  （三）保薦機構的核查意見

  經核查，保薦機構華泰聯合證券認為：

  公司本次調整公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目投入金額事項已經董

事會、監事會審議通過，獨立董事對該事項發表了明確的同意意見，履行了必要的

內部決策程序。該事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定的要求，不

存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

  因此，對公司此次調整公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目投入金額的

事項無異議。

  特此公告。

                          萊克電氣股份有限公司董事會

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標簽： 萊克電氣 投資項目 募集資金