每日視訊：柏楚電子: 關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告

(資料圖片僅供參考)

證券代碼：688188         證券簡稱：柏楚電子             公告編號：2022-057             上海柏楚電子科技股份有限公司   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。   上海柏楚電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 28日召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，符合相關法規的要求。獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）亦出具了明確的核查意見。具體情況公告如下：    一、募集資金基本情況   根據中國證券監督管理委員會《關于同意上海柏楚電子科技股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕372 號），公司向特定對象發行股票 A 股股票 3,665,441 股，發行價格為人民幣 266.68 元/股，本次發行的募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣 977,499,805.88 元 ， 扣 除 相 關 發 行 費 用 人 民 幣立信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（信會師報字[2022]第 ZA10858 號）。     募集資金到賬后，為規范募集資金管理和使用，公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》和《募集資金專戶存儲四方監管協議》。     二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況     根據公司《上海柏楚電子科技股份有限公司 2021 年度向特定對象發行 A 股股票證券募集說明書（注冊稿）》《關于調整部分募集資金投資項目募集資金投入金額的公告》（公告編號：2022-046）披露的募投項目及募集資金使用計劃如下：                                         單位：人民幣萬元序號          項目名稱           項目投資總額        擬使用募集資金      智能焊接機器人及控制系統產業      化項目           合計               142,942.47      95,839.52     三、自籌資金預先投入募投項目情況     為了保障募投項目“智能切割頭擴產項目”“智能焊接機器人及控制系統產業化項目”“超高精密驅控一體研發項目”順利推進，公司在募集資金到位前，根據募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。截至 2022 年 9 月 15 日，公司以自籌資金預先投入募集資金項目的實際金額為人民幣 5,569.30 萬元。公司擬用 5,569.30 萬元募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金項目的金額。具體如下：                                           單位：萬元序號      募集資金 總投資額    擬投入募 調整后募 自籌資金 擬用募集        項目名稱         集資金金 集資金擬 預先投入 資金置換                     額    投入金額 金額   自籌資金                                    金額        智能切割        目        智能焊接        控制系統    40,682.86   30,000.00   29,413.66    842.60     842.60        產業化項        目        超高精密        研發項目合計             142,942.47   97,750.00   95,839.52   5,569.30   5,569.30     四、本次以募集資金置換履行的審議程序次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金 5,569.30 萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合相關法律法規的要求。本次使用募集資金置換前期已預先投入的自籌資金事項，未違反《上海柏楚電子科技股份有限公司響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。     五、專項意見     （一）獨立董事意見     本次募集資金置換不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，內容及程序合法合規。  綜上，我們同意公司使用募集資金 5,569.30 萬元置換預先投入的自籌資金。  （二）監事會意見  公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金，可以提高募集資金使用效率，符合全體股東利益，相關內容和程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及公司《募集資金管理辦法》等有關規定。本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。  綜上，公司全體監事同意公司使用募集資金 5,569.30 萬元置換預先投入的自籌資金。  （三）會計師事務所出具意見  立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《上海柏楚電子科技股份有限公司截至 2022 年 9 月 15 日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》（信會師報字[2022]第 ZA15893 號），認為貴公司管理層編制的《關于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》（證監會公告〔2022〕15 號）、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第公告格式》的規定，在所有重大方面如實反映了貴公司截至 2022 年 9 月 15 日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。  （四）保薦機構核查意見  經核查，公司保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，并由立信會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序。公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過六個月，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度。保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事項無異議。   六、上網公告附件   （一）上海柏楚電子科技股份有限公司第二屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見；   （二）中信證券股份有限公司關于上海柏楚電子科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金的核查意見；   （三）立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《上海柏楚電子科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告》（信會師報字[2022]第 ZA15893 號）。   特此公告。                      上海柏楚電子科技股份有限公司                                      董事會

查看原文公告

標簽： 預先投入 募集資金