航亞科技: 華泰聯合證券有限責任公司關于無錫航亞科技股份有限公司2023年半年度持續督導跟蹤報告

      華泰聯合證券有限責任公司關于無錫航亞科技股份有限公司

(資料圖)

    根據《證券法》《證券發行上市保薦業務管理辦法》和《上海證券交易所科創

板股票上市規則》等有關法律、法規的規定，華泰聯合證券有限責任公司（以下簡

稱“華泰聯合證券”或“保薦機構”）作為無錫航亞科技股份有限公司（以下簡稱

“航亞科技”、“公司”或“發行人”）持續督導的保薦機構，負責航亞科技上市

后的持續督導工作，并出具2023年半年度持續督導跟蹤報告。

一、持續督導工作的情況

序號             項目                 持續督導工作情況

                              保薦機構已建立健全并有效執行

     建立健全并有效執行持續督導工作制度，并針對具   了持續督導制度，已根據公司的

     體的持續督導工作制定相應的工作計劃。       具體情況制定了相應的工作計

                              劃。

     根據中國證監會相關規定，在持續督導工作開始    保薦機構已與公司簽署了保薦協

     前，與上市公司或相關當事人簽署持續督導協議，   議，協議明確了雙方在持續督導

     明確雙方在持續督導期間的權利義務，并報上海證   期間的權利和義務，并已報上海

     券交易所備案。                  證券交易所備案。

                              督導期間，保薦機構通過日常溝

     通過日常溝通、定期回訪、現場檢查、盡職調查等

     方式開展持續督導工作。

                              工作。

     持續督導期間，按照有關規定對上市公司違法違規

     事項公開發表聲明的，應于披露前向上海證券交易   2023 年 1-6 月，公司未發生需公

     所報告，經上海證券交易所審核后在指定媒體上公   開發表聲明的違法違規事項。

     告。

     持續督導期間，上市公司或相關當事人出現違法違

     規、違背承諾等事項的，應自發現或應當發現之日

     起五個工作日內向上海證券交易所報告，報告內容

     包括上市公司或相關當事人出現違法違規、違背承

                              背承諾等事項。

     諾等事項的具體情況，保薦機構采取的督導措施

     等。

                              保薦機構持續督促、指導公司及

     督導上市公司及其董事、監事、高級管理人員遵守   其董事、監事、高級管理人員；

     法律、法規、部門規章和上海證券交易所發布的業   2023 年 1-6 月，公司及其董事、

     務規則及其他規范性文件，并切實履行其所做出的   監事、高級管理人員能夠遵守相

     各項承諾。                    關法律法規的要求，并切實履行

                              其所做出的各項承諾。

     督導上市公司建立健全并有效執行公司治理制度，   公司章程、三會議事規則等制度

     以及董事、監事和高級管理人員的行為規范等。    月，公司有效執行了相關治理制

序號             項目                   持續督導工作情況

                              度。

     督導上市公司建立健全并有效執行內控制度，包括

     但不限于財務管理制度、會計核算制度和內部審計   公司內控制度符合相關法規要

     對外投資、衍生品交易、對子公司的控制等重大經   行了相關內控制度。

     營決策的程序與規則等。

     督導上市公司建立健全并有效執行信息披露制度，

                              保薦機構督促公司嚴格執行信息

     審閱信息披露文件及其他相關文件，并有充分理由

     確信上市公司向上海證券交易所提交的文件不存在

                              其他相關文件。

     虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     對上市公司的信息披露文件及向中國證監會、上海

     證券交易所提交的其他文件進行事前審閱，對存在   保薦機構對公司信息披露進行了

     或補充，上市公司不予更正或補充的，應及時向上   告的情況。

     海證券交易所報告。

     對上市公司的信息披露文件未進行事前審閱的，應

     在上市公司履行信息披露義務后五個交易日內，完   保薦機構對公司信息披露進行了

     文件應及時督促上市公司更正或補充，上市公司不   告的情況。

     予更正或補充的，應及時向上海證券交易所報告。

     關注上市公司或其控股股東、實際控制人、董事、

                              東、實際控制人、董事、監事、

     監事、高級管理人員受到中國證監會行政處罰、上

                              高級管理人員未受到中國證監會

                              行政處罰、上海證券交易所紀律

     監管關注函的情況，并督促其完善內部控制制度，

                              處分或者被上海證券交易所出具

     采取措施予以糾正。

                              監管關注函的情況。

     關注上市公司及控股股東、實際控制人等履行承諾

     的情況，上市公司及控股股東、實際控制人等未履

     行承諾事項的，保薦人應及時向上海證券交易所報

                              承諾的情況。

     告。

     關注公共傳媒關于上市公司的報道，及時針對市場

     傳聞進行核查。經核查后發現上市公司存在應披露

     未披露的重大事項或與披露的信息與事實不符的，   2023 年 1-6 月，公司未出現該等

     保薦人應及時督促上市公司如實披露或予以澄清；   事項。

     上市公司不予披露或澄清的，應及時向上海證券交

     易所報告。

     在持續督導期間發現以下情形之一的，保薦人應督

     促上市公司做出說明并限期改正，同時向上海證券

     交易所報告：（一）上市公司涉嫌違反《上市規

     則》等上海證券交易所相關業務規則；（二）證券

     服務機構及其簽名人員出具的專業意見可能存在虛   2023 年 1-6 月，公司未出現該等

     假記載、誤導性陳述或重大遺漏等違法違規情形或   事項。

     其他不當情形；（三）上市公司出現《保薦辦法》

     第六十七條、第六十八條規定的情形；（四）上市

     公司不配合保薦人持續督導工作；（五）上海證券

     交易所或保薦人認為需要報告的其他情形。

序號                項目                持續督導工作情況

      上市公司出現下列情形之一的，保薦機構、保薦代

      表人應當自知道或者應當知道之日起 15 日內進行

      專項現場核查；（一）存在重大財務造假嫌疑；

      （二）控股股東、實際控制人、董事、監事或者高 2023 年 1-6 月，公司未出現該等

      級管理人員涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存 事項。

      在重大違規擔保；（四）資金往來或者現金流存在

      重大異常；（五）上海證券交易所或者保薦機構認

      為應當進行現場核查的其他事項。

                                保薦機構對公司募集資金的專戶

                                存儲、募集資金的使用以及投資

      持續關注上市公司建立募集資金專戶存儲制度與執

                                項目的實施等承諾事項進行了持

                                續關注，督導公司執行募集資金

      諾事項。

                                專戶存儲制度及募集資金監管協

                                議。

二、保薦機構和保薦代表人發現的問題及整改情況

     無。

三、重大風險事項

     （一）核心競爭力風險

     客戶不斷研發新的發動機型號或新的零部件型號并提出新的設計要求，為了保

持技術優勢，公司需要持續進行技術開發。由于從技術研發到批產過程需要大量投

入且耗時較長，如遇到研發進度緩慢、技術成果轉化不利等情形，公司將無法如期

獲得預期收益甚至面臨客戶流失的風險，對公司發展和盈利能力造成不利影響。

     公司所處行業具有技術密集型特征，需要大批掌握材料精密成型、精密機加工、

特種工藝等方面的專業技術人員。技術人員對于新產品的研發設計、快速試制具有

重要影響，并對現有產品的持續穩定量產產生重要作用。鑒于技術團隊的穩定性對

公司持續發展具有重要意義，如果未來公司技術人才發生較多流失，而又未能及時

接替或補充，公司的新產品研制、技術開發可能受到不利影響。

     （二）經營風險

  公司產品主要為航空發動機關鍵零部件及醫療骨科植入鍛件，客戶對產品質量

及可靠性、安全性有嚴苛要求，因此需要供應商在各關鍵環節均有嚴格的質量控制

和檢驗安排。由于航空發動機關鍵零部件及醫療骨科關節產品生產工藝較復雜，維

持穩定的產品質量需要各環節嚴格的質量管控和檢驗，若某一環節因控制不當導致

產品出現質量問題，將會損害公司聲譽和品牌形象，并對市場拓展、經營業績產生

不利影響。

  航空發動機關鍵零部件等業務的客戶對于交付的及時性均具有較高的要求，公

司如果不能及時滿足客戶交付要求，可能會導致訂單流失、賠償客戶損失，甚至失

去客戶，對公司生存和發展造成不利影響。

  公司主要原材料為鈦合金、高溫合金等，近幾年價格出現了一定幅度的波動，

若未來原材料價格上漲，但公司未能提高產品銷售價格，將導致公司的毛利率和凈

利率水平下降，對公司盈利能力造成不利影響。

  公司2023年1-6月的主營業務收入中，航空相關業務的占比為89.13%，醫療相關

業務的占比為10.87%。

  報告期內，公司向航空業務前五大客戶銷售收入為22,026.58萬元，占當期該類

業務收入比例為97.44%。公司向醫療業務前五大客戶銷售收入為2,486.67萬元，占當

期該業務收入比例為90.19%，兩大業務領域集中度均較高。同時，報告期內公司對

關聯方中國航發集團下屬科研院所工廠銷售額較大，銷售收入為9,981.37萬元，占當

期主營業務收入比例為39.35%，未來關聯銷售比例可能上升。如果公司與主要客戶

合作關系發生重大不利變化、主要客戶或終端飛機制造商因自身經營狀況惡化或受

國家政策、宏觀經濟、國際貿易政策等外部因素影響而出現需求大幅下降，或下游

醫療器械廠商對公司的采購需求出現下降，公司經營業績將受到不利影響。

  （三）財務風險

  截至2023年6月30日，公司應收賬款金額為18,483.33萬元，較年初增加17.53%，

應收票據金額為3,857.12萬元，較年初減少11.20%。公司國內航空業務結算周期較長，

以商業承兌票據結算為主，公司銷售回款速度慢，應收賬款、應收票據規模較大。

雖然公司應收賬款、應收票據的產生與公司正常的生產經營和業務發展有關，且應

收賬款在一年以內賬齡占比96.27%，賬齡結構良好，且公司下游客戶主要為國內外

知名航空企業，總體而言信用風險較低。但若主要客戶經營情況、結算方式等情況

發生重大不利變化，仍可能導致公司應收賬款發生逾期、進一步延長應收賬款回收

周期或發生壞賬，從而給公司持續盈利能力造成不利影響。

  截至2023年6月30日，公司存貨賬面金額為15,519.74萬元。公司目前主要采用

“以銷定產，以產定存”的原則進行原材料采購、生產等，期末存貨包括各種原材

料、在產品及庫存成品。若因內外部因素導致公司產品無法正常銷售，進而造成存

貨的可變現凈值低于成本，公司的經營業績及經營現金流將受到不利影響。

  公司主營業務毛利率主要受產品結構變化、各類成本管控、市場競爭程度、技

術更新換代、政策變動等因素影響，如果未來上述影響因素發生重大不利變化，或

公司無法長期維持并加強在技術創新能力和工藝水平方面的競爭優勢以獲得較高毛

利，公司毛利率存在下降的風險。

  （四）行業競爭加劇風險

  目前，航空發動機零部件制造領域進入門檻高，國內競爭者數量不多。但是，

隨著國家相關政策的實施，未來社會資本可能會持續進入該領域，國內競爭對手可

能突破技術、管理、資金等壁壘，導致公司面臨市場競爭加劇的風險。

  （五）宏觀環境風險

  公司在出口產品、采購部分原材料時使用美元進行計價和結算。報告期內，美

元兌人民幣匯率呈現一定程度的波動，相關波動受國內外經濟、政治等多重因素共

同影響，日趨復雜化。報告期內，公司外銷收入為12,231.61萬元，占當期主營業務

收入的比例為48.23%，若未來人民幣匯率發生不利波動，將會對公司業績產生不利

影響。

   行業的發展與政治經濟環境及政策密不可分。國內外政治經濟形勢及政策的變

化深刻影響著行業的發展。例如俄烏局勢走向、國際能源緊張等，對行業未來發展

的影響存在不確定性，可能會對公司業績產生不利影響。

   （六）其他重大風險

用戶清單（Military End Users or Military End Uses，簡稱“MEU清單”），航亞科技

被列入此項清單。受此項清單影響，公司與美國客戶的技術交流（產品圖紙、技術

標準），以及從美國進口特定產品需獲取美國政府許可證。2021年初，就與公司合

作的業務，GE公司向美國商務部成功申請到了相關許可。截至目前，公司國際業務

尚未受到實質性影響，但若中國與相關國家的關系發生不利變化，業務的可持續性

存在不確定性，可能會對公司國際業務開展及公司業績產生不利影響。

四、重大違規事項

   無。

五、主要財務數據及指標的變動原因及合理性

                                                           單位：人民幣萬元

                                                           本報告期比上年同

      主要財務數據          2023 年 1-6 月       2022 年 1-6 月

                                                              期增減

        營業收入                25,565.31          16,180.38     58.00%

歸屬于上市公司股東的凈利潤                 3,398.60            751.37     352.32%

歸屬于上市公司股東的扣除非

  經常性損益的凈利潤

經營活動產生的現金流量凈額                 6,264.96         -1,508.71     不適用

                                                           本報告期末比上年

      主要財務數據            2023.6.30         2022.12.31

                                                             度末增減

歸屬于上市公司股東的凈資產               99,154.20          95,755.60     3.55%

        總資產                145,896.52         144,240.34     1.15%

                                               本報告期比上年同

    主要財務指標       2023 年 1-6 月   2022 年 1-6 月

                                                  期增減

 基本每股收益（元／股）         0.13           0.03          333.33%

 稀釋每股收益（元／股）         0.13           0.03          333.33%

扣除非經常性損益后的基本每

   股收益（元／股）

 加權平均凈資產收益率         3.49%          0.78%       增加 2.71 個百分點

扣除非經常性損益后的加權平

   均凈資產收益率

研發投入占營業收入的比例       12.14%         12.94%       減少 0.80 個百分點

  本報告期內，部分財務數據及指標的變動原因如下：

提升，國內航空批產業務快速增長所致，國際和國內業務分別增長53.79%、68.68%；

凈利潤、每股收益同比增長352.32%、361.34%、333.33%，主要系報告期內國內、國

際業務迅速增長，產品結構不斷優化及批產規模效應所致；

嚴格控制存貨、加快銷售回款所致。

六、核心競爭力的變化情況

  公司專注于航空發動機關鍵零部件及醫療骨科植入鍛件的研發、生產及銷售業

務，目前公司已具備研發、生產及銷售壓氣機葉片、整體葉盤、渦輪盤、盤環件等

關鍵零部件，屬于航空發動機關鍵零部件供應商。公司目前是國內具備以精鍛技術

實現壓氣機葉片大規模量產并供貨于國際領先發動機廠商的內資企業。全球四大航

空發動機廠商中，賽峰、GE航空為公司主要客戶。另外，公司還承擔了中國航發商

發長江系列發動機及多個高性能先進國產發動機零部件的同步研發及試制加工任務。

  公司的主要競爭優勢包括：（1）精鍛技術得到國際主流客戶認可；（2）先進

的難加工材料的制造工藝技術優勢；（3）參與發動機主機廠商的同步設計研發優勢；

（4）持續迭代演進的技術體系；（5）生產效率優勢及快速反應能力；（6）產品品

類及質量優勢；（7）品牌與客戶優勢；（8）供應商及體系認證優勢等。

  公司持續以技術創新驅動增長，將新產品、新工藝的研發作為公司核心競爭力

的重要保證。公司的核心競爭力在2023年未發生不利變化。

七、研發支出變化及研發進展

   （一）研發支出及變化情況

同比變化所致。

   （二）研發進展

   公司獲得的知識產權如下：

                               本期新增                         累計數量

    名稱

                  申請數（個）             獲得數（個）      申請數（個）          獲得數（個）

  發明專利                   6              1             69            25

實用新型專利                   2              6             63            59

外觀設計專利                   0              0             0             0

 軟件著作權                   0              0             15            15

    其他                   0              0             0             0

    合計                   8              7             147           99

   公司在研項目情況如下：

                                                                 單位：萬元

            預計

               本期 累計

序           總投                     進展或階段

  項目名稱         投入 投入                         擬達到目標     技術水平      具體應用前景

號           資規                      性成果

               金額 金額

             模

                                             完成相關產品

                                   品已完成客

                                             的研發工作，

  Leap 壓氣                          戶驗證；另

                                             達到或接近歐   產品性能已      該技術成果有望

  機葉片制                             外 3 個級別

                                             美同類產品技   達到國際主      應用于 Leap 全

                                             術水平，以參   流客戶賽峰      系列壓氣機葉片

  工藝集成                             成內部的工

                                             與國際航空發   的設計要求      的研制和生產

  產業化                              藝開發，正

                                             動機零部件的

                                   在等待客戶

                                             分工競爭

                                   驗證

  Rolls-                           轉子全系列     完成相關產品   產品性能已      該技術成果有望

  Royce 精                          13 個零件已   的研發工作，   達到國際主      應用于 RR 全系

  鍛葉片轉                             全面通過驗     達到或接近歐   流 客 戶 RR   列壓氣機葉片的

  移項目                              證；可調系     美同類產品技   的設計要求      研制和生產

            預計

               本期 累計

序           總投                 進展或階段

  項目名稱         投入 投入                      擬達到目標    技術水平      具體應用前景

號           資規                  性成果

               金額 金額

             模

                               列 5 個零件    術水平，以參

                               已提交客戶      與國際航空發

                               驗證，其中      動機零部件的

                               行驗證并通      將研發成果進

                               過鍛件批準      行產業化轉化

                               驗證

                               首 件 包

                               FAIR 已 全

                               部批準，進      完成相關產品

                               入批量生產      的研發工作，

                               交付：其中      達到或接近歐   產品性能達     該技術成果有望

  RR 雅 典

                               PPAP 已 批   術水平，以參   客戶 RR 的   列環形轉子件的

  轉移項目

                               準至相應級      與國際航空發   設計要求      研制和生產

                               別；剩余 2     動機零部件的

                               個 件 號      分工競爭

                               PPAP 材 料

                               待提交

                               完成焊接組

                               件焊后工藝

  CJ2000AX                     開發，編制

                                          完成相應產品

  風扇盤慣                         完組件加工               焊接組件加

                                          焊后加工；掌         該成果推廣應用

  性摩擦焊                         工藝；完成               工能力達到

  接組件機                         組件焊接及               國內先進水

                                          組件焊后加工         件的研制生產中

  加工藝研                         焊后尺寸檢               平

                                          工藝能力

  制                            測；制定焊

                               后內腔無損

                               檢測方案

                                                   實現了高溫

                                                   合金葉片前

                                         完成相關產品

                                                   緣形狀的高

                                         的研發工作，

  國產商用                                             精度加工和

                               已 完 成 工 藝 達到國際先進              該技術成果有望

  發動機高                                             快速檢測，

                               評 審 ； 進 行 水平，將葉片              大大提高長江系

                               產 品 試 制 生 精鍛成型技術              列壓氣機葉片的

  精鍛葉片                                             發動機整機

                               產         用于國產發動              產品質量

  研制                                               研制單位同

                                         機，參與同步

                                                   步設計，達

                                         研發設計定型

                                                   到國內領先

                                                   水平

  QD70 壓                       全 系 列 已 完 完成相關產品 為設計單位 該技術成果有望

  子葉片研                         付 ， 并 通 過 達到國際先進 濟性、制造 機系列壓氣機葉

            預計

               本期 累計

序           總投                  進展或階段

  項目名稱         投入 投入                        擬達到目標    技術水平    具體應用前景

號           資規                   性成果

               金額 金額

             模

    制                           客戶驗收        水平，將葉片   合理性意見 片的產品質量，

                                            精鍛成型技術   反饋，實現 降低產品生產制

                                            用于國產燃    了與國內燃 造成本

                                            機，參與同步   機整機研制

                                            研發設計定型   單位協同設

                                                     計和同步研

                                                     發

                                                     關節柄件成   柄件成形零缺陷

                                                     形關鍵在于   兼顧成形體積匹

                                                     頂鍛聚料和   配，杜絕成形缺

                                          柄件成形無缺

                                                     彎曲，此對   陷產生，杜絕通

  髖關節柄                          三 個 型 號 柄 陷，熱切邊飛

                                                     預鍛和終鍛   過返工返修；柄

                                                     成形至關重   件通過熱切減少

  邊技術                           切邊余量小 公司目標值范

                                                     要，通過熱   飛邊留量，接近

                                          圍內

                                                     切控制飛邊   激光切邊后機加

                                                     余量，代替   飛邊效果，省去

                                                     銑飛邊     機加飛邊工序

                              高溫合金材         完成相關產品

                              料迭代試驗         的研發工作，

                              已完成；無         達到燃機供應

  慣性摩擦                                                   該技術成果將應

                              盤心試驗環         序列的技術標 達到國內領

                              焊接完成；         準，并將該技 先水平

  發                                                      品試制

                              帶盤心模擬         術應用于其他

                              件待焊接試         產品/其他客

                              驗             戶產品

合

        /   9,150 1,373 3,433      /          /        /        /

計

八、新增業務進展是否與前期信息披露一致

    不適用。

九、募集資金的使用情況及是否合規

    （一）募集資金使用情況

    經中國證券監督管理委員會《關于同意無錫航亞科技股份有限公司首次公開發

行股票注冊的批復》（證監許可[2020]2767號）同意，航亞科技由華泰聯合證券有限

責任公司、光大證券股份有限公司聯合承銷采用網下詢價配售與網上資金申購定價

發行相結合的方式發行人民幣普通股64,600,000股，每股面值1.00元，每股發行價格

為 人 民 幣 8.17 元 ， 共 募 集 資 金 人 民 幣 527,782,000.00 元 ， 扣 除 發 行 費 用 人 民 幣

會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具“蘇公W[2020]B132號”驗資報告。

   截至2023年6月30日，公司首次公開發行股票募集資金累計使用情況：

                  項目                              金額（元）

               募集資金凈額                            474,312,146.96

          減：募集資金投資項目支出                           390,178,152.78

        加：募集資金專項賬戶利息收入                            20,782,944.70

       減：募集資金專項賬戶手續費支出                                  -

      加：募集資金專項賬戶贖回理財產品                           144,990,000.00

      減：募集資金專項賬戶購買理財產品                           164,990,000.00

               加：理財收益                             1,928,191.93

       減：轉入定期存款或通知存款凈額                            20,000,000.00

           減：暫時補充流動資金                             45,000,000.00

           募集資金專項賬戶余額                             21,845,130.81

                  項目                              金額（元）

           募集資金賬戶上年余額                             58,355,228.21

          減：募集資金投資項目支出                           126,621,824.30

        加：募集資金專項賬戶利息收入                            1,960,783.50

       減：募集資金專項賬戶手續費支出                                  -

      加：募集資金專項賬戶贖回理財產品                                  -

      減：募集資金專項賬戶購買理財產品                            20,000,000.00

               加：理財收益                                   -

      減：本期轉入定期存款或通知存款凈額                          -154,000,000.00

           減：暫時補充流動資金                             45,000,000.00

             減：支付的發行費                              849,056.60

           募集資金專項賬戶余額                             21,845,130.81

  截至2023年6月30日，公司及控股子公司共有4個募集資金專戶，存儲情況如下：

                                                 單位：人民幣元

          開戶銀行            銀行賬號           募集資金余額          備注

寧波銀行股份有限公司無錫太湖新城支行   78090122000155756   8,751,869.83    活期存款

寧波銀行股份有限公司無錫太湖新城支行   78090122000156385   8,278,262.33    活期存款

  江蘇銀行股份有限公司無錫分行     2760188000177007    1,167,307.50    活期存款

寧波銀行股份有限公司無錫太湖新城支行   78090122000201782   3,647,691.15    活期存款

           合計                            21,845,130.81

  （二）募投項目先期投入及置換情況

  （三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在

確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用額度不超過人民

幣8,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限用于公司的業務

拓展、日常經營等與主營業務相關的生產經營使用，使用期限自公司董事會審議通

過之日起不超過12個月。

  截至2023年6月30日，公司實際使用了4,500.00萬元閑置募集資金暫時補充流動

資金。

  （四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在

確保不影響募集資金安全和投資項目資金使用進度安排的前提下，使用不超過人民

幣2.30億元（包含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、

流動性好、有保本約定的投資產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、大額存

單等），在上述額度范圍內，資金可以循環滾動使用，有效期自董事會審議通過之

日起12個月。

  截至2023年6月30日，公司使用募集資金購買理財產品余額為2,000萬元、七天通

知存款余額2,000萬元，具體情況如下：

     開戶銀行        產品名稱         產品類型     起始日-到期日              金額（元）

     寧波銀行        結構性存款        理財產品   2023/6/16-2023/9/18    20,000,000.00

     寧波銀行        七天通知存款       通知存款   7 天到期自動滾存              20,000,000.00

      合計                                                    40,000,000.00

     綜上所述，公司2023年1-6月募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科

創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范

運作》等法律法規和制度文件的規定，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，

并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，

不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的

情形。

十、控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員的持股、質押、

凍結及減持情況

     公司的控股股東、實際控制人為嚴奇。2023年1-6月，其持股數未發生增減變動。

     公司董事、監事、高級管理人員直接和間接持有公司股份的情況如下：

                                                              數量：萬股

                                                                     注

 序號        姓名            職務           直接持股數量               間接持股數量        1

注 1：嚴奇、黃勤、張廣易、薛新華為華航科創合伙人，其間接持股數量系按照各合伙人約定的

利潤分配比例計算。

  截至2023年6月30日，公司控股股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員

持有的公司股份均不存在質押、凍結及減持的情形。

十一、上海證券交易所或保薦機構認為應當發表意見的其他事項

  無。

  （以下無正文）

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