華翔股份: 關于IPO募投項目結項后節余資金永久補充流動資金金額的補充公告

證券代碼：603112            證券簡稱：華翔股份           公告編號：2023-054

(資料圖片僅供參考)

轉債代碼：113637            轉債簡稱：華翔轉債

               山西華翔集團股份有限公司

關于 IPO 募投項目結項后節余資金永久補充流動資金金額

                        的補充公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 13 日在上

海證券交易所網站發布了《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動

資金的公告》（公告編號：2023-044），就公司 IPO 募投項目結項情況及結項

后節余資金使用計劃予以披露。現對相關情況補充公告如下：

  為保證信息披露的準確和完整，特此補充說明：

  IPO 募投項目結項后用于永久補充流動資金的金額應當包含理財收益及利

息收入凈額，以及已預先支付的發行手續費及材料制作費且不進行置換的金額。

截至 2023 年 5 月 31 日，IPO 募集資金賬戶扣除已投入資金的應節余募集資金為

費及材料制作費且不進行置換的金額為 57.08 萬元，募集資金賬戶余額合計

權憑證支付的募投項目建設款，因此扣減上述待置換金額后，實際募集資金賬

戶余額 3,557.36 萬元將用于永久補充流動資金，投入公司日常生產經營。

       理財收益及利

節余募集資金        未置換金額 募集資金賬戶余額 待置換金額                  實際應補流金額

        息收入凈額  注1               注2

 金額（A）           （C） （D= A+B+C）    (E)               （F=D-E）

         （B）

  注 1：“未置換金額”指公司已預先支付的發行手續費及材料制作費，未進行置換的

金額；

  注 2：公司已于 2023 年 6 月 6 日用募集資金進行置換。

  在專戶注銷前，預計還會產生存款利息收入、手續費支出等，因此最終用

于永久補流的金額以實際轉出金額為準。尚未支付的合同尾款或質保金支付時

間周期較長，公司承諾在該部分尾款或質保金滿足付款條件時，將繼續按照相

關合同約定支付。

 截至 2023 年 5 月 31 日，IPO 募投項目已結項，結項及節余資金補流事項已

經公司第二屆董事會第三十一次會議和第二屆監事會第二十五次會議審議通過，

獨立董事和保薦機構均對此事項發表了明確同意的意見。截至目前公司生產經

營情況一切正常，項目建設的尾款和質保金正有序支付中，公司將繼續按照董

事會的審議結果對節余募集資金的后續使用進行合理地規劃安排。

 特此公告。

                        山西華翔集團股份有限公司董事會

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