ST富潤: 浙江富潤關于公司股票被實施其他風險警示涉及事項的解決措施及進展公告 當前快播

證券代碼：600070     證券簡稱：ST富潤       公告編號：2023-035

(資料圖)

              浙江富潤數字科技股份有限公司

 關于公司股票被實施其他風險警示涉及事項的解決措施及進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要提示：

  浙江富潤數字科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度內部控制

審計報告被出具否定意見，根據《上海證券交易所股票上市規則》（2023 年 2

月修訂）第 9.8.1 條規定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被實施其他風險警示。

根據《上海證券交易所股票上市規則》（2023 年 2 月修訂）第 9.8.4 條規定，公

司將每月披露一次被實施其他風險警示涉及事項的解決措施及進展情況。

  一、公司被實施其他風險警示的原因

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022 年度財務報告內部控制的

有效性進行審計，出具了否定意見的《內部控制審計報告》（天健審[2023]5979

號）。根據《上海證券交易所股票上市規則》（2023 年 2 月修訂）第 9.8.1 條規

定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起被實施其他風險警示。

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《內部控制審計報告》所述公司

內部控制存在以下重大缺陷：

  （一）截至 2022 年 12 月 31 日，公司應收賬款余額 146,948.91 萬元，

壞賬準備 66,672.61 萬元，其中子公司杭州泰一指尚科技有限公司（以下簡稱“泰

一指尚”）應收賬款余額 145,308.36 萬元，壞賬準備 66,661.94 萬元。公司管

理層對泰一指尚的銷售和客戶缺乏有效管理，未能及時關注泰一指尚客戶經營過

程中的異常情況，未能對客戶已違約或逾期的應收賬款的催收予以有效管控，泰

一指尚應收賬款沒有及時回收或無法回收，壞賬準備大幅增加，且沒有提供充分

適當的證據證實該等應收賬款的款項性質、可回收性和與之相關的交易的真實性、

會計處理的合規性，以及壞賬準備計提的充分性、準確性。公司在銷售和客戶管

理、應收賬款催收回籠、收入確認等相關的財務報告內部控制方面存在重大缺陷。

  （二）公司關聯方存在通過泰一指尚供應商及其所投資的公司占用公司資金

的情形，截至 2022 年 12 月 31 日，相關關聯方占用資金尚未歸還。公司相關

的內部控制未能有效防范關聯方資金占用，與之相關的內部控制存在重大缺陷。

  二、解決措施及進展情況

  針對公司股票被實施其他風險警示的涉及事項，公司高度重視，截至目前已

提出以下解決措施：

  （一）針對泰一指尚應收賬款問題，要求由泰一指尚總經理負責，成立應收

賬款催收專項小組，對應收賬款進行逐筆梳理，評估應收賬款回收風險，必要時

通過法律手段追討，并要求于 2023 年 6 月 30 日前有明顯成效。同時公司層面成

立應收賬款催收督查小組，督促泰一指尚應收賬款催收工作。截至本公告日，泰

一指尚應收賬款回款情況極不理想。

  （二）針對公司關聯方江有歸（原泰一指尚董事長、公司高管）、錢安（原

泰一指尚董事、公司高管）及控制的企業存在通過泰一指尚供應商及其投資企業

占用上市公司資金的情形（其中向泰一指尚供應商杭州如圖科技有限公司合計借

款 900 萬元，導致存在非經營性資金往來情形；向泰一指尚投資企業杭州迷猴淘

品牌管理有限公司合計借款 940 萬元，導致存在非經營性資金往來情形），公司

已要求江有歸、錢安在 2023 年 6 月 30 日前歸還上述借款，在未歸還前，暫停發

放兩人工資，截至本公告日，兩人尚未歸還上述借款。公司已向供應商杭州如圖

科技有限公司提起訴訟，要求其返還 1000 萬元預付款，現已開庭審理但尚未判

決。公司已委托律師向杭州迷猴淘品牌管理有限公司發送《律師函》，要求其積

極催討 940 萬元借款。

  （三）針對內部控制存在的缺陷，公司將繼續深入自查，進一步強化對子公

司的管理，加強資金支付的審核，嚴格防范關聯方占用資金的情形。

  三、公司股票被實施其他風險警示的情況說明

  因公司 2022 年度內部控制審計報告被出具否定意見，根據《上海證券交易

所股票上市規則》

       （2023 年 2 月修訂）第 9.8.1 條規定，公司股票于 2023 年 5 月

  根據《上海證券交易所股票上市規則》

                  （2023 年 2 月修訂）第 9.8.4 條規定，

“上市公司股票因第 9.8.1 條第（二）項至第（五）項規定情形被實施其他風險

警示的，在被實施其他風險警示期間，公司應當至少每月發布 1 次提示性公告，

分階段披露涉及事項的解決進展情況。”公司將每月發布一次提示性公告，及時

披露涉及事項的解決措施及進展情況。

  公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、

                                《上海

證券報》、

    《證券時報》、

          《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），

公司相關信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理

性投資，注意投資風險。

  特此公告。

                          浙江富潤數字科技股份有限公司

                                 董 事 會

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