中國中免: 中國旅游集團中免股份有限公司第四屆董事會第四十二次會議（通訊方式）決議公告|天天報資訊

證券代碼：601888     證券簡稱：中國中免          公告編號：臨 2023-017

(資料圖)

  中國旅游集團中免股份有限公司

第四屆董事會第四十二次會議（通訊方式）

        決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  中國旅游集團中免股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十二

次會議于 2023 年 5 月 30 日以電子郵件方式發出通知，于 2023 年 6 月 5 日以通訊方

式召開。本次會議應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7 人：李剛、陳國強、

王軒、張潤鋼、王斌、劉燕、葛明。會議由董事長李剛主持，公司監事和部分高級

管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規

章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，充分討論，會議審議通過了以下議案：

  （一）審議通過《關于與中旅集團財務有限公司<金融服務協議>存款服務及續

訂年度上限的議案》

  經公司 2021 年年度股東大會審議通過，2022 年 6 月，公司與中旅集團財務有

限公司（以下簡稱“中旅財務”）簽署了《金融服務協議》，中旅財務向公司及其

子公司提供若干金融服務，包括存款、信貸、結算及其他金融服務，有效期三年，

至 2025 年 6 月 8 日。目前該協議正常履行中。

H 股上市日至上市后首個年度股東大會（即公司 2022 年年度股東大會）期間的存款

服務年度上限，也即在 H 股相關規則下，《金融服務協議》的存款服務年度上限將

于公司 H 股上市后的首個年度股東大會屆滿。根據香港聯交所的有關要求，公司擬

續訂《金融服務協議》剩余有效期內（公司 2022 年年度股東大會批準之日至 2025

年 6 月 8 日）的存款服務年度上限并提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  本次交易僅為根據香港聯交所的要求續訂剩余期限內的存款服務上限，且不超

過現行有效的《金融服務協議》約定的上限，因此不涉及對現行有效的《金融服務

協議》的修訂。

  （1）存款服務的歷史交易金額

                                            單位：人民幣百萬元

   歷史交易金額       2021 年度           2022 年度        2023 年 1-3 月

  每日最高存款余額          8,510.0           6,859.3           8,615.2

  存款服務利息收入           167.0               92.6              27.7

  公司及其子公司2021年度、2022年度及2023年1-3月與中旅財務的每日存款服務

余額均在《金融服務協議》約定的上限范圍內。

  （2）本次擬續訂的剩余期間存款服務年度上限

                                                 單位：人民幣百萬元

             緊隨 2022 年年度股東

   交易類別      大會批準日后至 2023          2024 年度

               年 12 月 31 日

 每日最高存款余額             18,000.0        18,000.0           18,000.0

 存款服務利息收入                 244.0         660.0              275.0

  同意成立由全體獨立董事組成的獨立董事委員會，獨立董事委員會將在考慮公

司擬聘任的獨立財務顧問意見后，就關聯/連交易的相關事項向獨立股東提供建議。

  根據境內外有關監管規定，上述交易構成關聯/連交易，關聯/連董事李剛、陳

國強、王軒對本議案回避表決。根據境內監管規定，公司獨立董事對本議案出具了

事前認可意見，并發表了同意的獨立意見。

   表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票，該議案獲得通過。

   （二）審議通過《關于聘任公司 2023 年度審計機構的議案》

   同意聘任安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度境內財務報

告及內部控制審計機構，聘任安永會計師事務所為公司 2023 年度境外財務報告審計

機構。

   同意將本議案提交公司 2022 年年度股東大會審議，并提請股東大會授權董事會

決定具體審計報酬。

   公司獨立董事對本議案出具了事前認可意見，并發表了同意的獨立意見。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，該議案獲得通過。

   具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《上海證券報》及上海證券交易所

網站（www.sse.com.cn）披露的《關于聘任會計師事務所的公告》（公告編號：臨

   （三）審議通過《關于公司 2022 年人工成本清算評價結果及 2023 年人工成本

預算的議案》

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票，該議案獲得通過。

   特此公告。

                           中國旅游集團中免股份有限公司

                                董   事   會

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