瑞爾特: 關于全資子公司使用部分自有資金進行現金管理的進展公告（三） 天天通訊

        證券代碼：002790              證券簡稱：瑞爾特              公告編號：2023-040

【資料圖】

                       廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司

              關于全資子公司使用部分自有資金進行現金管理的

                              進展公告（三）

              本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

            誤導性陳述或重大遺漏。

             廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 14

        日召開第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于使用部分自有資金進行現金管

        理的議案》，批準公司及其子公司使用部分自有資金最高額度不超過 50,000 萬元

        進行現金管理，在上述額度內資金可滾動使用，單個投資產品的期限不得超過

        款、協議存款、定期存款或結構性存款等方式存放以備隨時使用（金額和期限由

        公司視情況而定）外，還可以選擇投資安全性高、流動性好、短期（不超過 12

        個月）銀行或其他金融機構的理財產品。公司及其子公司使用部分自有資金進行

        現金管理的實施期限自董事會審議通過之日起一年內有效。公司董事會授權公司

        董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件（包括但不限于）：

        選擇合格的投資產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽署合同等，

        同時授權公司管理層具體實施相關事宜。

             《關于使用部分自有資金進行現金管理的公告》

                                 （公告編號：2023-022）于

        （www.cninfo.com.cn）并同時刊登公告于中國證監會指定信息披露報刊《證券

        時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》。

             一、本次公司全資子公司使用部分自有資金進行現金管理的基本情況

             （一）現金管理到期情況

             產品   關聯     金額       產品                      年化      收益   資金

委托方   受托方                                  起始日   到期日

             名稱   關系   （人民幣:元）    類型                     收益率 （人民幣:元）   來源

        證券代碼：002790                      證券簡稱：瑞爾特                        公告編號：2023-040

廈門水   興業銀行

             結構                           保本浮

滴投資   股份有限                                                                                          自有

             性存    無    35,000,000.00     動收益       2023-03-03   2023-06-01   2.84%   245,095.89

有限公   公司廈門                                                                                          資金

              款                            型

司     新港支行

             （二）本次現金管理基本情況

             公司全資子公司廈門水滴投資有限公司（以下簡稱“子公司”）于 2023 年 6

        月 1 日與興業銀行股份有限公司廈門新港支行簽訂協議，使用部分自有資金

             產品    關聯        金額           產品                       起息日                     預期年化     資金

委托方   受托方                                             認購期                       到期日

             名稱    關系   （人民幣:元）           類型                     （成立日）                     收益率      來源

廈門水   興業銀行

                                          保本浮                                               1.5%~

滴投資   股份有限   結構                                                                                      自有

                   無     35,000,000.00    動收益       2023-06-01   2023-06-02   2023-08-31

有限公   公司廈門   性存款                                                                            2.67%    資金

                                           型

司     新港支行

          注：投資冷靜期：自結構性存款合同生效且興業銀行收到并確認客戶認購交易申請 24

        小時之內（遇非工作日順延）

                    。在投資冷靜期內，客戶可解除已簽訂的結構性存款合同，資

        金隨即解凍。

             二、現金管理的風險及其控制措施

             （一）產品主要風險：

        可能受國際、國內市場匯率、利率、實體信用情況等多種因素影響。

        品，可能導致在產品存續期內有流動性需求時不能夠使用本產品的資金。

        產品，客戶可能面臨提前終止時的再投資風險。

        變化將可能對本存款產品的運作產生影響。

        的信息與公告。如果客戶未及時查詢，或由于通訊故障、系統故障以及其他不可

        抗力等因素的影響使得客戶無法及時了解存款產品信息，由此而產生的責任和風

        險由客戶自行承擔。

證券代碼：002790     證券簡稱：瑞爾特    公告編號：2023-040

控制的計算機系統、通訊系統、互聯網系統、電力系統故障等不可抗力導致的交

易中斷、延誤等風險及損失，受托方不承擔責任，但受托方應在條件允許的情況

下通知委托方，并采取必要的補救措施以減少不可抗力造成的損失。

的掛鉤標的價格。如果屆時約定的數據提供商提供的參照頁面不能給出所需的價

格，受托方將本著公平、公正、公允的原則，選擇市場認可的合理的價格進行計

算。

及市場相關法規政策發生變化或市場發生劇烈波動，經受托方謹慎合理判斷難以

按照本存款產品合同文件規定向客戶提供本存款產品，則受托方有權決定存款產

品不成立，客戶將承擔投資本存款產品不成立的風險。

   （二）風險控制措施

資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

請專業機構進行審計；

各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會及時報告；

等條件。

   三、對公司經營的影響

   公司及子公司堅持規范運作，保值增值、防范風險，在保證正常經營的情況

下，使用部分閑置自有資金進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常開展，

同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投

資回報。

   四、審批程序

            證券代碼：002790                   證券簡稱：瑞爾特                        公告編號：2023-040

              公司全資子公司本次使用部分自有資金進行現金管理的事項，已經 2023 年

               五、公告日前十二個月內，公司及全資子公司使用部分暫時閑置募集資金

            及自有資金進行現金管理的情況

                                                                                預期年        收益

序                        關聯       金額                                                                   資金

      受托方     產品名稱                             產品類型    起始日          到期日         化收益     （人民幣:元）

號                        關系   （人民幣:元）                                                                  來源

                                                                                 率

     興業銀行股份                                                                                            閑置

               結構性                             保本浮動

               存款                              收益型

     海滄支行                                                                                              資金

     興業銀行股份                                    保本浮動                                                    自有

               結構性

               存款                              收益型                                                     資金

     新港支行

     興業銀行股份                                    保本浮動                                                    自有

               結構性

               存款                              收益型                                                     資金

     新港支行

     興業銀行股份                                                                                            閑置

               結構性                             保本浮動

               存款                              收益型

     海滄支行                                                                                              資金

              招商銀行

              點金系列

     招商銀行股份   看跌三層                             保本浮動                                                    自有

     有限公司     區間 31 天                          收益型                                                     資金

              結構性存

                款

     興業銀行股份                                                                                            閑置

               結構性                             保本浮動

               存款                              收益型

     海滄支行                                                                                              資金

     興業銀行股份                                    保本浮動                                                    自有

               結構性

               存款                              收益型                                                     資金

     海滄支行

              利多多公

                司穩利

     上海浦東發展                                    保本浮動                                                    自有

              期（3 個月

              網點專屬                             收益型                                                     資金

     公司廈門分行

              B 款）人民

              幣對公結

              構性存款

     興業銀行股份                                    保本浮動                                                    自有

               結構性

               存款                              收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業銀行股份                                    保本浮動                                                    自有

               結構性

               存款                              收益型                                                     資金

     海滄支行

         證券代碼：002790                證券簡稱：瑞爾特                        公告編號：2023-040

     興業銀行股份                                                                                      閑置

              結構性                        保本浮動

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業銀行股份                                                                                      閑置

              結構性                        保本浮動

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業銀行股份                                                                                      閑置

              結構性                        保本浮動

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     新港支行

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     新港支行

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     中國建設銀行                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     廈門市分行

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     海滄支行

     興業銀行股份                                                                                      閑置

              結構性                        保本浮動

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業銀行股份                                                                                      閑置

              結構性                        保本浮動

              存款                         收益型

     海滄支行                                                                                        資金

     興業銀行股份                              保本浮動                                                    自有

              結構性

              存款                         收益型                                                     資金

     新港支行

     興業銀行股份                              保本浮動                             1.8%~                  自有

              結構性

              存款                         收益型                              2.9%                   資金

     海滄支行

     興業銀行股份                              保本浮動                             1.5%~                  自有

              結構性

              存款                         收益型                              2.8%                   資金

     新港支行

         證券代碼：002790                    證券簡稱：瑞爾特                        公告編號：2023-040

     興業銀行股份                                  保本浮動                             1.5%~           自有

               結構性

               存款                            收益型                               2.8%           資金

     海滄支行

     興業銀行股份                                  保本浮動                             1.5%~           自有

               結構性

               存款                            收益型                              2.66%           資金

     海滄支行

     興業銀行股份                                  保本浮動                             1.5%~           自有

               結構性

               存款                            收益型                              2.67%           資金

     海滄支行

              利多多公

               司穩利

     上海浦東發展                                  保本浮動                             1.30%~          自有

              期（3 個月

              早鳥款）人                          收益型                              3.00%           資金

     公司廈門分行

              民幣對公

              結構性存

                 款

     興業銀行股份                                  保本浮動                             1.5%~           自有

               結構性

               存款                            收益型                              2.67%           資金

     新港支行

               截至本公告日，公司及全資子公司使用部分自有資金進行現金管理尚未到

         期金額為人民幣 19,000 萬元（含本次）

                              ，未超過公司第四屆董事會第八次會議批

         準的使用部分自有資金進行現金管理的額度。

              六、備查文件

              特此公告。

                                              廈門瑞爾特衛浴科技股份有限公司董事會

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