濱海能源: 關于2022年第三季度報告的更正公告-環球訊息

證券代碼：000695         證券簡稱：濱海能源                              公告編號：2023-018

(資料圖片)

               天津濱海能源發展股份有限公司

              關于 2022 年第三季度報告的更正公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏。

   天津濱海能源發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 31 日披露

了《2022 年三季度報告》。近日，因重大資產重組的需要，公司聘請立信會計師事務所

（特殊普通合伙）對截至 2022 年 9 月 30 日的擬置出資產財務報表進行了審計?，F公司

根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的擬置出資產審計報告對已披露的《2022

年第三季度報告》相關財務數據進行更正。

   一、財務數據具體更正情況

   （一）、“一、主要財務數據”中“（一）主要會計數據和財務指標”

   更正前：

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                       本報告期比上年                              年初至報告期末

                        本報告期                               年初至報告期末

                                        同期增減                                比上年同期增減

營業收入（元）                76,017,806.69             -53.05%   331,804,289.62        -12.55%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）     -16,500,701.45              -41.00%   -55,648,000.13        -90.13%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損

                     -14,087,870.02              -18.10%   -56,621,193.24        -89.10%

益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額（元）           —                 —             -98,564,410.03        -365.43%

基本每股收益（元/股）                  -0.0743              -3.75%          -0.2505        -90.06%

稀釋每股收益（元/股）                  -0.0743              -3.75%          -0.2505        -90.06%

加權平均凈資產收益率                    -6.40%              -4.24%          -20.17%        -15.00%

                       本報告期末              上年度末                本報告期末比上年度末增減

總資產（元）               897,875,821.85    1,014,337,624.73                          -11.48%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）   248,133,174.69      303,781,174.82                          -18.32%

   更正后：

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                       本報告期比上年                              年初至報告期末

                        本報告期                               年初至報告期末

                                        同期增減                                比上年同期增減

營業收入（元）                63,651,577.64       -60.69%         319,438,060.57       -15.81%

                               -1-

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）     -33,436,982.40           -185.71%    -72,584,281.08        -147.99%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損    -32,003,311.13           -168.28%    -74,536,634.34        -148.93%

益的凈利潤（元）

經營活動產生的現金流量凈額（元）              —                   —       -65,956,637.02 -211.45%

基本每股收益（元/股）              -0.1505            -185.65%             -0.3267 -147.91%

稀釋每股收益（元/股）              -0.1505            -185.65%             -0.3267 -147.91%

加權平均凈資產收益率               -13.37%             -11.21%             -27.14%  -21.97%

                      本報告期末               上年度末                本報告期末比上年度末增減

總資產（元）               852,402,928.12    1,014,337,624.73                            -15.96%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）   231,196,893.74      303,781,174.82                            -23.89%

     （二）“一、主要財務數據”中“（二）非經常性損益項目和金額”

     更正前：

?適用 □不適用

                                                                            單位：元

        項目            本報告期金額            年初至報告期期末金額                         說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減

值準備的沖銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經

                                                                高端智能化綠色印刷生產線

營業務密切相關，符合國家政策規定、按

照一定標準定額或定量持續享受的政府

                                                                期攤銷

補助除外）

除上述各項之外的其他營業外收入和支                                               固定資產、產成品等報廢損

                       -5,019,463.14            -4,766,937.29

出                                                               失

                                                                廢紙等邊角料及貿易紙張利

其他符合非經常性損益定義的損益項目      -4,794,030.00                            潤為印刷行業日常業務，調

                                                                整上期數據

減：所得稅影響額               -1,106,340.20               345,452.19

  少數股東權益影響額（稅后）        -2,867,668.63               843,723.19

合計                     -2,412,831.43               973,193.11              --

     更正后：

?適用 □不適用

                                                                            單位：元

        項目            本報告期金額            年初至報告期期末金額                         說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減     2,750,728.06         4,504,299.22

                                                                處置部分設備

值準備的沖銷部分）

計入當期損益的政府補助（與公司正常經        881,484.13             2,630,565.87

                                                                高端智能化綠色印刷生產線

營業務密切相關，符合國家政策規定、按

                                                                技術改造等項目政府補助分

照一定標準定額或定量持續享受的政府

                                                                期攤銷

補助除外）

除上述各項之外的其他營業外收入和支      -2,404,940.04            -2,152,414.19

                                                                固定資產報廢損失

出

                       -4,794,030.00                            廢紙等邊角料及貿易紙張利

其他符合非經常性損益定義的損益項目                                               潤為印刷行業日常業務，調

                                                                整上期數據

減：所得稅影響額                 -206,179.67             1,245,612.73

  少數股東權益影響額（稅后）        -1,926,906.91             1,784,484.91

合計                     -1,433,671.27             1,952,353.26              --

     （三）“一、主要財務數據”中“（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況

                             -2-

及原因”

     更正前：

?適用 □不適用

上年同期減少 90.13%，年初至報告期末歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期減少 89.10%，

年初至報告期末基本每股收益、稀釋每股收益較上年同期減少 90.06%，主要原因是受疫情影響，客戶訂單減少、物

流成本提高；且生產設備折舊、房租、人工費等固定成本仍較高，導致利潤下降。

主要原因是銷售利潤率降低，以及上游供應商賬期縮短。

備，租金及租息結清，相關資產余額從使用權資產重分類至固定資產。

加。

     更正后：

?適用 □不適用

較上年同期減少 126.79%，年初至報告期末歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤較上年同期減少

單減少、物流成本提高；且生產設備折舊、房租、人工費等固定成本仍較高，導致利潤下降。

主要原因是銷售利潤率降低，以及上游供應商賬期縮短。

備，租金及租息結清，相關資產余額從使用權資產重分類至固定資產。

                            -3-

所致。

加。

     （四）“四、季度財務報表”中“（一）財務報表”

     更正前：

                                                               單位：元

         項目              2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                               11,893,064.87           28,519,423.64

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                                                        7,395,759.05

 應收賬款                              234,335,730.35          243,906,776.68

 應收款項融資

 預付款項                                1,030,421.06            2,984,815.20

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                               5,817,434.21            8,892,321.95

  其中：應收利息

     應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                                152,804,450.28          199,285,300.04

 合同資產

 持有待售資產                                19,610.00             2,895,374.54

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                              6,375,322.90           11,502,576.52

流動資產合計                             412,276,033.67          505,382,347.62

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                                154,634.79              963,549.95

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產                              219,177,030.89          145,999,093.70

 在建工程                                  483,487.14

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產                             169,136,556.51          256,190,905.06

 無形資產                               33,395,896.56           34,290,015.13

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用                             39,847,196.30           46,753,546.97

 遞延所得稅資產                            23,130,562.38           23,648,058.51

 其他非流動資產                               274,423.61            1,110,107.79

                           -4-

          項目   2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

非流動資產合計                  485,599,788.18             508,955,277.11

資產總計                     897,875,821.85           1,014,337,624.73

流動負債：

 短期借款                     22,000,000.00             57,711,307.18

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                     15,219,294.64              3,036,003.41

 應付賬款                    186,014,507.21            251,987,929.46

 預收款項                        234,310.51                 69,686.62

 合同負債                      1,138,626.20              1,840,170.10

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                    6,511,728.87              5,239,063.27

 應交稅費                      4,329,494.54              2,386,801.27

 其他應付款                   132,131,731.99             58,243,693.04

  其中：應付利息

     應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債              32,016,677.88             66,071,412.06

 其他流動負債                      148,021.41                233,760.30

流動負債合計                   399,744,393.25            446,819,826.71

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優先股

     永續債

 租賃負債                     72,098,921.08             35,446,262.56

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                      9,852,887.29             12,197,339.68

 遞延所得稅負債                   2,849,682.43              2,849,682.43

 其他非流動負債

非流動負債合計                   84,801,490.80             50,493,284.67

負債合計                     484,545,884.05            497,313,111.38

所有者權益：

 股本                      222,147,539.00            222,147,539.00

 其他權益工具

  其中：優先股

      永續債

 資本公積                     74,686,282.19             74,686,282.19

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積                     13,763,536.21             13,763,536.21

 一般風險準備

 未分配利潤                   -62,464,182.71             -6,816,182.58

                 -5-

        項目      2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

歸屬于母公司所有者權益合計             248,133,174.69             303,781,174.82

 少數股東權益                   165,196,763.11             213,243,338.53

所有者權益合計                   413,329,937.80             517,024,513.35

  更正后：

                                                      單位：元

         項目     2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

流動資產：

 貨幣資金                      11,841,035.73             28,519,423.64

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產

 衍生金融資產

 應收票據                       1,400,000.00              7,395,759.05

 應收賬款                     210,604,774.90            243,906,776.68

 應收款項融資                     6,631,561.42

 預付款項                       3,806,686.50              2,984,815.20

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                      4,769,689.67              8,892,321.95

  其中：應收利息

     應收股利

 買入返售金融資產

 存貨                       148,758,742.69            199,285,300.04

 合同資產

 持有待售資產                                               2,895,374.54

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產                    10,511,970.15             11,502,576.52

流動資產合計                    398,324,461.06            505,382,347.62

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資                       154,634.78                963,549.95

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產                     231,659,132.80            145,999,093.70

 在建工程                         483,487.14

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產                    147,826,241.62            256,190,905.06

 無形資產                      33,402,849.27             34,290,015.13

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用                    39,742,158.82             46,753,546.97

 遞延所得稅資產                      535,539.02             23,648,058.51

 其他非流動資產                      274,423.61              1,110,107.79

非流動資產合計                   454,078,467.06            508,955,277.11

資產總計                      852,402,928.12          1,014,337,624.73

流動負債：

 短期借款                      22,000,000.00             57,711,307.18

                  -6-

        項目      2022 年 9 月 30 日            2022 年 1 月 1 日

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據                     15,219,294.64               3,036,003.41

 應付賬款                    192,303,441.31             251,987,929.46

 預收款項                        234,310.51                  69,686.62

 合同負債                        923,100.34               1,840,170.10

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬                    6,307,456.93               5,239,063.27

 應交稅費                      5,144,393.15               2,386,801.27

 其他應付款                   159,175,918.50              58,243,693.04

  其中：應付利息

     應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債               5,708,335.32              66,071,412.06

 其他流動負債                    8,043,895.08                 233,760.30

流動負債合計                   415,060,145.78             446,819,826.71

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優先股

     永續債

 租賃負債                     45,497,229.78              35,446,262.56

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                       9,852,887.29             12,197,339.68

 遞延所得稅負債                    2,849,682.43              2,849,682.43

 其他非流動負債

非流動負債合計                   58,199,799.50              50,493,284.67

負債合計                     473,259,945.28             497,313,111.38

所有者權益：

 股本                       222,147,539.00            222,147,539.00

 其他權益工具

  其中：優先股

     永續債

 資本公積                      74,686,282.19             74,686,282.19

 減：庫存股

 其他綜合收益

 專項儲備

 盈余公積                      13,763,536.21             13,763,536.21

 一般風險準備

 未分配利潤                   -79,400,463.66              -6,816,182.58

歸屬于母公司所有者權益合計            231,196,893.74             303,781,174.82

 少數股東權益                  147,946,089.10             213,243,338.53

所有者權益合計                  379,142,982.84             517,024,513.35

負債和所有者權益總計               852,402,928.12           1,014,337,624.73

                  -7-

法定代表人：賈運山             主管會計工作負責人：謝鵬                會計機構負責人：鄭昕嵐

     更正前：

                                                          單位：元

                 項目                  本期發生額             上期發生額

一、營業總收入                               331,804,289.62    379,403,563.38

 其中：營業收入                              331,804,289.62    379,403,563.38

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                               431,830,251.55     428,131,875.07

 其中：營業成本                              359,977,672.75     366,715,452.58

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                                 473,575.34         130,640.50

    銷售費用                               17,281,793.72      12,467,094.88

    管理費用                               29,637,953.53      26,915,891.99

    研發費用                               13,383,468.10      10,944,828.15

    財務費用                               11,075,788.11      10,957,966.97

     其中：利息費用                           10,553,421.15       9,618,669.39

          利息收入                           -130,842.44         496,936.10

 加：其他收益                                 2,630,565.87       2,149,452.36

   投資收益（損失以“－”號填列）                       -808,915.17       -204,578.81

     其中：對聯營企業和合營企業的投資收益                  -808,915.17       -204,578.81

          以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“-”號填列）                   -5,688,742.06         749,885.54

   資產減值損失（損失以“-”號填列）                      584,554.82      -1,766,804.14

   資產處置收益（損失以“-”號填列）                    4,298,739.91

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                     -99,009,758.56     -47,800,356.74

 加：營業外收入                                  388,303.06       1,159,706.76

 減：營業外支出                                5,155,240.35         917,707.29

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                  -103,776,695.85     -47,558,357.27

 減：所得稅費用                                  -82,120.29         347,204.21

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                    -103,694,575.56     -47,905,561.48

 （一）按經營持續性分類

 （二）按所有權歸屬分類

                          -8-

               項目               本期發生額               上期發生額

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                        -103,694,575.56       -47,905,561.48

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額             -55,648,000.13       -29,268,708.03

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額               -48,046,575.43       -18,636,853.45

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                               -0.2505        -0.1318

  （二）稀釋每股收益                               -0.2505        -0.1318

法定代表人：賈運山             主管會計工作負責人：謝鵬             會計機構負責人：鄭昕嵐

  更正后：

                                                       單位：元

               項目               本期發生額               上期發生額

一、營業總收入                          319,438,060.57      379,403,563.38

 其中：營業收入                         319,438,060.57      379,403,563.38

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                          386,857,347.06       428,131,875.07

 其中：營業成本                         321,924,939.30       366,715,452.58

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                            500,429.13           130,640.50

    銷售費用                          15,453,983.45        12,467,094.88

    管理費用                          26,544,895.98        26,915,891.99

    研發費用                          13,401,463.87        10,944,828.15

    財務費用                             9,031,635.33      10,957,966.97

     其中：利息費用                         9,176,833.13       9,618,669.39

                         -9-

                 項目                 本期發生額             上期發生額

          利息收入                        -118,774.80         496,936.10

 加：其他收益                                2,630,565.87     2,149,452.36

   投資收益（損失以“－”號填列）                     -546,136.58       -204,578.81

      其中：對聯營企業和合營企業的投資收益                -808,915.17      -204,578.81

          以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

   匯兌收益（損失以“-”號填列）

   凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

   信用減值損失（損失以“-”號填列）                 -27,903,614.36       749,885.54

   資產減值損失（損失以“-”號填列）                 -24,051,704.85    -1,766,804.14

   資產處置收益（損失以“-”號填列）                   4,504,299.22

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）                   -112,785,877.19    -47,800,356.74

 加：營業外收入                                 388,303.06      1,159,706.76

 減：營業外支出                               2,540,717.25        917,707.29

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）                 -114,938,291.38    -47,558,357.27

 減：所得稅費用                              22,512,903.07        347,204.21

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                   -137,451,194.45    -47,905,561.48

 （一）按經營持續性分類

 （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

  （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

  （二）將重分類進損益的其他綜合收益

 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額                            -137,451,194.45    -47,905,561.48

 （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                 -72,584,281.08    -29,268,708.03

 （二）歸屬于少數股東的綜合收益總額                   -64,866,913.37    -18,636,853.45

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                          -0.3267       -0.1318

  （二）稀釋每股收益                          -0.3267       -0.1318

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：賈運山       主管會計工作負責人：謝鵬             會計機構負責人：鄭昕嵐

  更正前：

                           - 10 -

                                                     單位：元

               項目                本期發生額             上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                   305,739,014.47    406,297,044.30

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                            2,071,367.78      7,903,078.63

 收到其他與經營活動有關的現金                    99,724,728.87    100,936,738.80

經營活動現金流入小計                        407,535,111.12    515,136,861.73

 購買商品、接受勞務支付的現金                   275,868,938.76    314,428,154.20

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                    70,262,099.44     70,472,239.76

 支付的各項稅費                            3,834,655.32      1,991,774.84

 支付其他與經營活動有關的現金                   156,133,827.63    149,421,667.14

經營活動現金流出小計                        506,099,521.15    536,313,835.94

經營活動產生的現金流量凈額                     -98,564,410.03    -21,176,974.21

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額        12,874,000.00       7,050,000.00

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金                          552.42

投資活動現金流入小計                        12,874,552.42       7,050,000.00

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金          13,457,678.77     10,609,330.55

 投資支付的現金                                              1,470,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金                       77,923.23

投資活動現金流出小計                        13,535,602.00     12,079,330.55

投資活動產生的現金流量凈額                       -661,049.58     -5,029,330.55

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

 取得借款收到的現金                        162,782,656.76    138,520,416.54

 收到其他與籌資活動有關的現金                    69,718,009.51     60,864,930.60

籌資活動現金流入小計                        232,500,666.27    199,385,347.14

 償還債務支付的現金                        87,468,463.90     139,954,780.12

                        - 11 -

             項目                  本期發生額              上期發生額

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                 3,524,258.56       3,461,084.76

  其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金                     57,870,353.04      46,926,459.69

籌資活動現金流出小計                         148,863,075.50     190,342,324.57

籌資活動產生的現金流量凈額                       83,637,590.77       9,043,022.57

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                      -1,732.98          56,961.35

五、現金及現金等價物凈增加額                     -15,589,601.82     -17,106,320.84

 加：期初現金及現金等價物余額                     27,482,666.69      46,954,028.22

六、期末現金及現金等價物余額                      11,893,064.87      29,847,707.38

  更正后：

                                                      單位：元

               項目                本期發生額              上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金                   345,603,022.98      406,297,044.30

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還                            2,071,367.78        7,903,078.63

 收到其他與經營活動有關的現金                   112,659,187.91      100,936,738.80

經營活動現金流入小計                        460,333,578.67      515,136,861.73

 購買商品、接受勞務支付的現金                   267,512,478.31      314,428,154.20

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工及為職工支付的現金                    61,301,703.77       70,472,239.76

 支付的各項稅費                            2,652,332.16        1,991,774.84

 支付其他與經營活動有關的現金                   194,823,701.45      149,421,667.14

經營活動現金流出小計                        526,290,215.69      536,313,835.94

經營活動產生的現金流量凈額                     -65,956,637.02      -21,176,974.21

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金

 取得投資收益收到的現金

 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額         12,874,000.00        7,050,000.00

 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計                         12,874,000.00        7,050,000.00

 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金           12,377,517.77      10,609,330.55

 投資支付的現金                                                1,470,000.00

 質押貸款凈增加額

                        - 12 -

             項目                        本期發生額             上期發生額

 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計                               12,377,517.77    12,079,330.55

投資活動產生的現金流量凈額                               496,482.23    -5,029,330.55

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

 取得借款收到的現金                              162,782,656.76    138,520,416.54

 收到其他與籌資活動有關的現金                          29,904,000.89     60,864,930.60

籌資活動現金流入小計                              192,686,657.65    199,385,347.14

  償還債務支付的現金                              87,459,380.66    139,954,780.12

 分配股利、利潤或償付利息支付的現金                       3,610,439.03       3,461,084.76

  其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金                          52,629,408.50     46,926,459.69

籌資活動現金流出小計                              143,699,228.19    190,342,324.57

籌資活動產生的現金流量凈額                            48,987,429.46      9,043,022.57

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                            2,913.04         56,961.35

五、現金及現金等價物凈增加額                          -16,469,812.29    -17,106,320.84

 加：期初現金及現金等價物余額                          27,482,666.69     46,954,028.22

六、期末現金及現金等價物余額                           11,012,854.40     29,847,707.38

   （五）財務數據更正原因說明

   本次數據更正均系依據立信會計師事務所（特殊普通合伙）對擬置出資產執行審計

工作過程中所做的審計調整，除上述更正外，公司《2022 年第三季度報告》其他內容不

變 。 更 新 后 的 《 2022 年 第 三 季 度 報 告 》 詳 見 公 司 同 日 在 巨 潮 資 訊 網

(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

   二、董事會、獨立董事及監事會的意見

   （一）董事會意見：本次對 2022 年第三季度報告的更正符合《公開發行證券的公

司信息披露編報規則第 19 號--財務信息的更正及相關披露》等相關規定，更正后的報

告能更加客觀、公允地反映公司實際情況和財務狀況，本次更正未損害公司及全體股東

的合法權益。董事會同意本次更正事項。

   （二）獨立董事意見：本次對 2022 年第三季度報告的更正符合《公開發行證券的

公司信息披露編報規則第 19 號--財務信息的更正及相關披露》等相關規定，更正后的

報告能更加客觀、公允地反映公司實際情況和財務狀況，本次更正未損害公司及全體股

東的合法權益。公司董事會關于本次更正事項的審議和表決程序符合法律法規和《公司

章程》的規定。我們同意本次更正事項。

   （三）監事會意見：本次對 2022 年第三季度報告的更正符合《公開發行證券的公

司信息披露編報規則第 19 號--財務信息的更正及相關披露》等相關規定，更正后的報

告能更加客觀、公允地反映公司實際情況和財務狀況，本次更正未損害公司及全體股東

                              - 13 -

的合法權益。監事會同意進行本次更正事項。

  公司因上述調整給投資者造成的不便向廣大投資者致歉，敬請廣大投資者諒解。

  特此公告

                           天津濱海能源發展股份有限公司

                                 董 事 會

                  - 14 -

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