全球快播：華鈺礦業: 華鈺礦業關于不提前贖回“華鈺轉債”的提示性公告

證券代碼：601020     證券簡稱：華鈺礦業        公告編號：臨 2023-004 號

轉債代碼：113027     轉債簡稱：華鈺轉債

              西藏華鈺礦業股份有限公司

(資料圖)

    關于不提前贖回“華鈺轉債”的提示性公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 西藏華鈺礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自 2023 年 1 月 20

     日至 2023 年 2 月 16 日期間已觸發“華鈺轉債”的贖回條款。公司決定

     本次不行使“華鈺轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“華鈺轉債”。

  ? 2023 年 2 月 16 日，公司召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了

     《關于不提前贖回“華鈺轉債”的議案》，決定未來六個月內（即 2023

     年 2 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日），若“華鈺轉債”觸發贖回條款，公

     司均不行使贖回權利。以 2023 年 8 月 17 日（若為非交易日則順延）為

     首個交易日重新計算，若“華鈺轉債”再次觸發贖回條款，屆時公司董

     事會將再次召開會議決定是否行使“華鈺轉債”的提前贖回權利。

   一、“華鈺轉債”的基本情況

   （一）經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關

于核準西藏華鈺股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可

[2019]786 號）核準，公司于 2019 年 6 月 14 日向社會公開發行 640 萬張可轉換

公司債券（以下分別簡稱“本次發行”、“可轉債”），每張面值 100 元，發行

總額為人民幣 64,000 萬元，期限 6 年。可轉債票面利率為第一年 0.3%、第二年

   （二）經上海證券交易所自律監管決定書[2019]125 號文同意，公司 64,000

萬元可轉換公司債券于 2019 年 7 月 10 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“華鈺轉債”，債券代碼“113027”。

   （三）“華鈺轉債”自 2019 年 12 月 20 日起可轉換為本公司股份，轉股起

止日期為 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 6 月 13 日，轉股價格為 10.17 元/股。

   二、“華鈺轉債”觸發提前贖回條件依據

   （一）有條件贖回條款

   根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定和《西藏華鈺

股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                      （以下簡稱“《募集說明書》”）

規定：“在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司 A 股股票連續 30 個

交易日中至少有 15 個交易日的收盤價格高于當期轉股價格的 130%（含 130%）或

當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時，公司董事會有權決

定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債

券?！?/p>

   （二）有條件贖回條款成就情況

   公司股票自 2023 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 16 日期間，連續 30 個交易日

中至少有 15 個交易日的收盤價格高于當期轉股價格的 130%（即 13.22 元/股），

已觸發“華鈺轉債”的贖回條款。

   三、公司董事會審議情況

票反對、0 票棄權的結果，審議通過了《關于不提前贖回“華鈺轉債”的議案》。

鑒于“華鈺轉債”于 2019 年 7 月 10 日上市，目前相關資金已有支出安排，擬用

于日常生產經營活動，同時結合當前的市場情況，公司董事會決定本次不行使“華

鈺轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“華鈺轉債”，且未來六個月內（即 2023

年 2 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日），若“華鈺轉債”觸發贖回條款，公司均不

行使贖回權利。

   四、相關主體在贖回條件滿足前的六個月內交易可轉債的情況以及在未來

六個月內減持“華鈺轉債”的計劃

  贖回條件滿足前的六個月內公司控股股東、實際控制人、持股百分之五以上

的股東及董事、監事、高級管理人員不存在交易“華鈺轉債”的情況。截至本公

告披露日，上述主體未持有“華鈺轉債”。

  五、風險提示

  根據《募集說明書》的相關規定和第四屆董事會第十五次會議決議，未來六

個月內（即 2023 年 2 月 17 日至 2023 年 8 月 16 日），若“華鈺轉債”觸發贖回

條款，公司均不行使贖回權利。以 2023 年 8 月 17 日（若為非交易日則順延）為

首個交易日重新計算，若“華鈺轉債”再次觸發贖回條款，屆時公司董事會將再

次召開會議決定是否行使“華鈺轉債”的提前贖回權利。敬請廣大投資者注意投

資風險，及時關注公司公告。

  特此公告。

                            西藏華鈺礦業股份有限公司董事會

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標簽： 華鈺礦業