每日精選：祥鑫科技: 關于使用自有資金及閑置募集資金進行現金管理的公告

 證券代碼：002965      證券簡稱：祥鑫科技           公告編號：2022-137

【資料圖】

                祥鑫科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   祥鑫科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 11 月 29 日召開第四

 屆董事會第八次會議和第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用自有資

 金及閑置募集資金進行現金管理的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。

 現將相關事項公告如下：

   一、募集資金基本情況

   （一）2019 年首次公開發行 A 股普通股股票

   經中國證券監督管理委員會《關于核準祥鑫科技股份有限公司首次公開發行

 股票的批復》

      （證監許可[2019]1782 號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司

 向社會公開發行人民幣普通股（A 股）3,768 萬股，發行價格為每股人民幣 19.89

 元，募集資金總額為人民幣 749,455,200.00 元，扣除各項發行費用（不含稅）

 人民幣 57,667,256.92 元后，實際募集資金凈額為人民幣 691,787,943.08 元。

 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進行了審驗，并出具

 了天衡驗字【2019】00106 號《驗資報告》，對以上募集資金到賬情況進行了審

 驗確認。

 構國信證券股份有限公司及募集資金專項賬戶開戶銀行終止了原《募集資金三方

 監管協議》，并與新聘請的保薦機構國金證券股份有限公司及募集資金專項賬戶

 開戶銀行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》。

 更 28,791.24 萬元（不含利息收入及閑置募集資金理財收益）至“祥鑫科技新能

 源汽車部件研發中心及制造基地項目”（實施主體為：祥鑫（東莞）新能源科技

有限公司）。公司及全資子公司祥鑫（東莞）新能源科技有限公司與募集資金專

項賬戶開戶銀行、國金證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》，實

行專戶存儲管理。

     （二）2020 年公開發行可轉換公司債券

     經中國證券監督管理委員會《關于核準祥鑫科技股份有限公司公開發行可轉

換公司債券的批復》

        （證監許可[2020]2620 號）核準，祥鑫科技股份有限公司（以

下簡稱“公司”）向社會公眾公開發行面值總額 647,005,400.00 元可轉換公司債

券，募集資金總額為人民幣 647,005,400.00 元，扣除發行費用（不含稅）人民

幣 10,689,532.57 元，公司本次實際募集資金凈額為人民幣 636,315,867.43 元。

天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進行了審驗，并于

金到賬情況進行了審驗確認。

     公司已經對公開發行可轉換公司債券募集資金進行專戶存儲，保證專款專用，

并與保薦機構、募集資金存儲銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》，嚴格按照

規定使用募集資金。

     二、募集資金投資項目基本情況和資金使用情況

     （一）2019 年首次公開發行 A 股普通股股票

     根據《祥鑫科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》

                               （以下簡稱“《招

股說明書》”）和公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十八次會議、

資金扣除發行費用后，將全部用于以下項目。截止 2022 年 10 月 31 日，項目基

本情況和資金使用的具體情況如下：

                                                    單位：萬元

                       募集資金計       截止 2022 年 10 月   募集資金累

序號         項目名稱

                       劃投入金額       31 日累計投入金額       計投入進度

      大型精密汽車模具及汽車部

      件生產基地建設項目

         擴建項目

         祥鑫科技新能源汽車部件研

         發中心及制造基地項目

            合計：         69,178.79      43,101.61         62.30%

        根據《祥鑫科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下

簡稱“《募集說明書》”），公司公開發行可轉換公司債券募集資金將全部用于以下

項目。截止 2022 年 10 月 31 日，項目基本情況和資金使用的具體情況如下：

                                                        單位：萬元

序                       募集資金計       截止 2022 年 10 月 31   募集資金累計

             項目名稱

號                       劃投入金額        日累計投入金額            投入進度

        寧波祥鑫精密金屬結構件生產

        基地建設項目

        祥鑫科技大型高品質精密汽車

        模具及零部件技改項目

            合計：         64,700.54       24,183.12        37.38%

        三、本次使用募集資金和自有資金進行現金管理的情況

        （一）投資目的

        由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，

現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。為提高公司資金使用效率，在不

影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，公司擬使用暫時閑置的募

集資金和自有資金進行現金管理，以更好地實現公司現金的保值增值，保障公司

股東的利益。

        （二）投資品種

        為嚴格控制風險，公司擬使用暫時閑置的募集資金和自有資金投資的品種為

安全性高、流動性好、單項產品投資期限最長不超過 12 個月、發行主體為商業

銀行及其他非銀行金融機構的投資理財品種，包括定期存款、結構性存款、通知

存款等產品，且上述產品不得進行質押。公司不能將該等資金用于向銀行等金融

機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的理財。

  （三）投資額度及期限

  公司擬使用不超過人民幣 5 億元（含本數）的閑置募集資金和不超過人民幣

起 12 個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用，閑置募集資金

現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

  （四）投資決策及實施

  本事項尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。在公司股東大會審議通

過后，授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度內簽署相關合同文件，包括

但不限于選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、選擇理財產品品種、簽

署合同等，公司財務部門負責組織實施。

  （五）信息披露

  公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》《上市公司自

律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等文件的相關要求及時披露具體

現金管理業務的具體情況。

  四、投資風險及風險控制措施

  （一）投資風險分析

高、流動性好、單項產品投資期限最長不超過 12 個月、發行主體為商業銀行及

其他非銀行金融機構的投資理財品種，包括定期存款、結構性存款、通知存款等

產品，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經

濟形勢以及金融市場的變化適時介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響；

資的實際收益不可預期；

  （二）公司針對投資風險擬采取的風險控制措施

資金安全的商業銀行及其他非銀行金融機構進行現金管理合作；

評估發現存在影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價；

請專業機構進行審計；

  五、本次現金管理事項對公司的影響

  公司本次使用暫時閑置募集資金、自有資金進行現金管理，投資于安全性高、

流動性好、單項產品投資期限最長不超過 12 個月、發行主體為商業銀行或其他

非銀行金融機構的投資理財品種，包括定期存款、結構性存款、通知存款等產品，

旨在控制風險，盡最大努力實現現金資產的保值增值，提高資金使用效率，實現

公司與股東利益最大化，且不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開

展，不存在變相改變募集資金用途的情況。

  六、履行的審批程序和相關意見

  （一）董事會審議情況

自有資金及閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 5

億元（含本數）的閑置募集資金和不超過人民幣 1 億元（含本數）的自有資金進

行現金管理，自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效，在前述額度和期限范

圍內，可循環滾動使用。

  （二）獨立董事意見

  公司使用不超過人民幣 5 億元（含本數）的閑置募集資金和不超過人民幣 1

億元（含本數）的自有資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目所需

資金以及募集資金本金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設和

主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資

金使用效率，為公司和股東謀取更多的投資回報，符合《上市公司監管指引第 2

號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則

（2022 年修訂）》等相關規定。因此，我們一致同意該議案，并同意提交公司股

東大會審議。

  （三）監事會審議情況

自有資金及閑置募集資金進行現金管理的議案》。經審核，監事會認為：公司本

次使用募集資金及自有資金進行現金管理的決策程序符合相關規定，有利于提高

資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。因此，監

事會同意公司使用不超過人民幣 5 億元（含本數）的閑置募集資金和不超過人民

幣 1 億元（含本數）的自有資金進行現金管理。

  （四）保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事

項經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，履行了

必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理

和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂）》等相關規

定。上述事項尚需經過公司股東大會審議通過后方可實施。

  綜上，保薦機構同意公司本次使用自有資金及閑置募集資金進行現金管理的

事項。

  七、備查文件

募集資金進行現金管理的核查意見。

  特此公告。

                          祥鑫科技股份有限公司董事會

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標簽： 現金管理 募集資金 自有資金