焦點熱議:梅安森: 民生證券股份有限公司關于重慶梅安森科技股份有限公司延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金的核查意見

                  民生證券股份有限公司

             關于重慶梅安森科技股份有限公司

(相關資料圖)

     延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金

                       的核查意見

     民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機構”）作為重慶梅安

 森科技股份有限公司（以下簡稱“梅安森”或“公司”）向特定對象發行股票的保薦

 機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上

 市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

 范運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 13 號——保薦業務》

 等相關法律、法規和規范性文件的要求，對公司延期歸還閑置募集資金并繼續用

 于暫時補充流動資金的事項進行了審慎核查，具體核查情況如下：

     一、募集資金基本情況

     （一）實際募集資金金額及到賬時間

     經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]3061 號”文核準，公司向特定對

 象發行股票 19,118,955 股，發行價格為 8.07 元/股，募集資金總額為 154,289,966.85

 元，扣除發行費用 6,385,961.29 元（不含增值稅）后實際募集資金凈額為人民幣

 金到賬情況已經中喜會計師事務所（特殊普通合伙） 出具的中喜驗字[2021]第

     （二）募集資金投資項目投入金額調整情況

     鑒于公司本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額少于擬募集資金總額，

 公司于 2021 年 3 月 5 日召開第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監事會第十

 六次會議審議通過了《關于調整向特定對象發行股票募集資金投資項目投入金額

 的議案》。調整情況如下：

                                      調整前募集資

                            項目總投資                調整后募集資金

序號           項目                         金投入

                            （萬元）                  投入（萬元）

                                       （萬元）

      基于 5G+AI 技術的智慧礦山大數

      據管控平臺項目

      基于 5G+AI 技術的智慧城市管理

      大數據管控平臺項目

              合計                    24,558.51   19,500.00   14,790.40

       二、募集資金使用情況及閑置原因

       （一）募集資金使用情況

       公司于 2021 年 5 月 11 日召開第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監事會

    第十九次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的

    議 案 》， 同 意 公 司 使 用 募 集 資 金 置 換 預 先 投 入 募 投 項 目 自 籌 資 金 共 計

    以募集資金置換預先投入募投項目資金的專項鑒證報告》（中喜專審字[2021]第

    用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金。

       （1）公司于 2021 年 8 月 17 日召開了第四屆董事會第三十一次會議、第四

    屆監事會第二十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動

    資金的議案》，為了滿足公司日常生產經營的資金需求，提高募集資金的使用效

    率，降低財務費用，在保證募集資金投資項目投資計劃正常進行的前提下，董事

    會同意公司使用不超過 3,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自

    董事會審議通過之日起不超過 6 個月。

    幣全部歸還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過 6 個月。

       （2）公司于 2022 年 3 月 11 日召開了第五屆董事會第二次會議、第五屆監

    事會第二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

    案》，為了滿足公司日常生產經營的資金需求，提高募集資金的使用效率，降低

    財務費用，在保證募集資金投資項目投資計劃正常進行的前提下，同意公司使用

不超過 3,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過

之日起不超過 8 個月。

   本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期限將于 2022 年 11 月 10 日

屆滿。

   截至 2022 年 9 月 30 日，募集資金余額為 37,574,352.47 元（含累計收取存

款利息 1,642,217.47 元，不包括 2022 年 3 月 11 日董事會審議通過的 3,000 萬元

閑置募集資金暫時補充流動資金），明細如下表：

              項目                        金額（元）

募集資金凈額                                       147,904,005.56

減：已累計投入募集資金金額                                 81,969,925.66

減：暫時補充流動資金                                    30,000,000.00

手續費支出                                              1,944.90

加：利息收入                                         1,642,217.47

尚未使用的募集資金余額                                   37,574,352.47

   （二）募集資金閑置原因

   公司募集資金按照計劃逐步投入使用，且募集資金投資項目建設需要一定周

期，根據公司募集資金使用計劃及投資項目進度，現階段募集資金在短期內出現

閑置的情況。

   三、前次暫時補充流動資金的情況

   公司于 2022 年 3 月 11 日召開了第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第

二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，

為了滿足公司日常生產經營的資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務費

用，在保證募集資金投資項目投資計劃正常進行的前提下，同意公司使用不超過

不超過 8 個月。

   四、本次延期歸還閑置募集資金繼續用于暫時補充流動資金的具體情況

   由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募投項目建設進度，部分募

集資金在一段時間內處于閑置狀態。為了滿足公司日常經營的資金需求，提高募

集資金的使用效率，降低財務費用，在保證募集資金投資項目投資計劃正常進行

的前提下，公司擬延期歸還閑置募集資金不超過 3,000 萬元，并繼續用于暫時補

充流動資金，使用期限自本次董事會審議通過之日起不超過 12 個月。

  公司本次使用不超過 3,000 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，以最長期

限 12 個月為基數，按目前銀行同期一年貸款基準利率計算，預計可以為公司節

省利息支出約 109.50 萬元。

  公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業務相關

的生產經營使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，有利于滿足公司日常經

營資金需求，提高募集資金的使用效率，符合公司及全體股東的利益，不會影響

募集資金投資項目的正常進行。

  公司同時承諾不會使用閑置募集資金直接或間接進行證券投資、衍生品交易

等高風險投資，在本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期限屆滿之前或

募集資金投資項目因實施進度需要使用時將及時、足額將資金歸還至募集資金專

戶。

  五、履行的審批程序及相關意見

  （一）董事會意見

  公司于 2022 年 11 月 9 日召開第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關于

延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金的議案》，董事會同意在保

證募集資金投資項目投資計劃正常進行的前提下，公司延期歸還閑置募集資金不

超過 3,000 萬元，并繼續用于暫時補充流動資金，使用期限自本次董事會審議通

過之日起不超過 12 個月。

  （二）監事會意見

  公司于 2022 年 11 月 9 日召開第五屆監事會第九次會議審議通過了《關于延

期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金的議案》。

  經審核，監事會認為：公司延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動

資金，是基于公司募集資金投資項目的進度做出的合理資金安排，有利于減少公

司財務費用支出，提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向，不

影響公司募集資金投資項目正常進行，不存在損害全體股東利益的情形。本次事

項符合相關法律規則的有關規定，履行了必要的審議程序，符合公司及全體股東

的利益。因此，監事會同意本次延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動

資金。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資

金的事項，審議程序符合相關法律規則的有關規定，有利于提高公司募集資金使

用效率，節約公司財務費用，滿足公司日常經營對流動資金的需求，未改變募投

資金投向，不會對公司募集資金投資項目正常進行產生重大不利影響，不存在損

害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次延期歸

還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金事項。

  六、保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金事項已經公司董

事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的內部

決策程序，符合《公司章程》、

             《股票上市規則》、

                     《深圳證券交易所自律監管指引

第 2 號——創業板上市公司規范運作》等相關法律的規定，不存在變相改變募集

資金用途和損害股東利益的情形。

  綜上，保薦機構對梅安森延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資

金事項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關于重慶梅安森科技股份有限公司

延期歸還閑置募集資金并繼續用于暫時補充流動資金的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

         唐明龍         姚利民

                           民生證券股份有限公司

查看原文公告

標簽： 流動資金 募集資金 股份有限公司